合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担全县行政单位国有资产管理的责任。

1、根据国家国有资产管理的有关规定，制定行政单位国有资产管理的有关规章制度，并对执行情况进行监督检查；

2、负责会同有关部门研究制定本级行政单位国有资产配置标准，负责资产配置事项的审批，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批，负责组织产权界定、产权纠纷调处，资产统计报告、资产评估、资产清查等工作；

3、负责本级行政单位出租、出借国有资产的审批，负责与行政单位尚未脱钩的经济实体的国有资产监督管理；

4、对本级行政单位和下级财政部门的国有资产管理工作进行监督、检查；

承担全县事业单位国有资产管理的责任。

1、根据国家有关国有资产管理的规定，制定事业单位国有资产管理的规章制度，并组织实施和监督检查；

2、研究制定本级行政事业单位实物资产配置标准和相关的费用标准、组织本级事业单位国有资产的产权登记、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查和统计报告等基础管理工作；

3、按规定权限审批本级事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事项，组织事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立事业单位国有资产整合、共享、共用机制；

承担全县企业国有资产管理的责任。

1、指导推进国有控股企业的改革和重组；

2、依照规定向所出资企业派出监事、董事；

3、依照法定程序对出资企业进行考核，并根据考核结果对其进行奖罚；

二、机构设置

我单位隶属参照公务员管理事业单位，正科级建制。其中领导职数2人，设局长1名，副局长1名。2023年底在职职工10人，离退休干部3人。机关内设机构3个，分别为人秘股、企业股、资产管理股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上部门决算表见附表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为443.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少2713.18万元,下降85.95%,主要原因是对企业资本金注入增减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计443.66万元,其中：财政拨款收入443.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计443.66万元,其中：基本支出150.01万元,占33.81%；项目支出293.64万元,占66.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为443.66万元。与上年相比,各减少2713.18万元,下降85.95%。主要原因是对企业资本金注入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出443.66万元,较上年决算数减少2713.18万元,下降85.95%。主要原因是对企业资本金注入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出443.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出438.05万元,占98.74%；住房保障支出4.61万元,占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.81万元,支出决算为443.66万元,完成年初预算的175.49%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为252.81万元,支出决算为438.05万元,完成年初预算的173.28%,决算数大于预算数的主要原因是对企业资本金注入增加。

    2．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费不再包含住房公积金资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.01万元。其中：

    人员经费144.01万元,较上年决算数增加0.63万元,增长0.44%，主要原因是人员正常调动，增员增资明显。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

    公用经费6.00万元,较上年决算数减少1369.66万元,下降99.56%,主要原因是对企业资本金注入减少。公用经费用途注册资本金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.12万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无临时性安排，无公务接待。较上年决算数减少0.24万元,下降100.0%,主要原因是本年度无临时性安排，无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.85万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车及运行维护。

  其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  公务用车运行维护费全年预算数为0.85万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

  3.公务接待费全年预算数为0.27万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无临时性安排，无公务接待。较上年决算数减少0.24万元,下降100.0%,主要原因是实际未产生公务接待。

  外事接待费支出0.00万元。

  其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.00万元,机关运行经费主要用于开支对企业资本金注入。机关运行经费较上年决算数减少1369.66万元,下降99.56%,主要原因是对企业资本金注入减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,,组织对“2023年国有资产产权登记及信息化建设经费”“2023年大数据中心运行维护费”“2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金”“2023年脱贫驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”“2023年业务费”5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出293.64万元。从评价情况来看,相关数据齐全，标准清楚，评价结论客观合理、客观公正、实事求是、清楚明了，同时安排专人审核所属单位填报的明细项目绩效目标，并对设置不合理的目标提出修改意见，完成了中心绩效自评任务

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年国有资产产权登记及信息化建设经费、2023年大数据中心运行维护费、2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2023年脱贫驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费、2023年业务费5个项目项目绩效自评结果。分项目如下：

1.“2023年国有资产产权登记及信息化建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要用于确保本县国有资产产权登记及信息化建设工作正常运行，制定和完善国有资产管理的法律、行政法规，及有关国有资产基础管理、企业重大事项管理、企业负责人管理、国有资产监督管理等配套规章制度，提出修订或废止的立法建议和意见，依法对地方国有资产管理进行指导和监督。保障全单位其他各项工作有序开展。

2.“2023年大数据中心运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于确保保障在职员工的工资和单位日常办公支出，保障各个项目能够顺利实施，全面落实县委、县政府有关大数据工作决策部署，统筹信息化建设，建设统一的数据中心，为全县高质量发展提供技术支撑和服务保障。加强数据收集应用，保障数据安全。

3.“2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为16.11万元,执行数为16.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于确保国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。同时减轻企业负担，提高退休人员的生活质量和社会化管理的效率。

4.“2023年脱贫驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于确保脱贫驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助到位。通过按时发放帮扶工作队经费，保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行。加大扶贫工作推进力度，加快脱贫步伐。

5.“2023年业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.53万元,执行数为1.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于本县国有资产产权登记及信息化建设工作正常运行，保障财政工作需要。进一步提升工作效率，提高服务质量和服务效能。

三、部门绩效评价结果

        2023年度我局依据2023年预算批复及执行情况梳理确定评价对象，通过核查，查看资料等方式获取相关数据，并严格按照项目绩效评价指标体系评分标准进行量化打分。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。我中心坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。提高经济效益，节约成本，创造社会效益，全面推动全县非税征收工作持续稳定。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

2023年度合水县国有资产管理局部门决算公开表.xlsx

2023年度合水县国有资产管理局项目绩效自评表.docx

2023年度合水县国有资产管理局项目自评报告.docx

2023年度合水县国有资产管理局部门整体自评表.xlsx

2023年度合水县国有资产管理局单位整体绩效评价报告.docx