合水县人民政府

第一部分 部门概括

一、部门基本情况

(一)、部门职责

1.贯彻执行《档案法》及其他有关档案工作的法律、法规、方针、政策；制定全县档案事业发展规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2.集中、统一管理全县档案，维护、保障档案完整与安全，积极为单位和个人提供档案利用服务。

3.组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

4.征集保管特色档案，不断丰富馆藏。

5.编辑出版档案史料。

6.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

县档案馆内设机构3个，为办公室、宣传技术股、档案管理股。核定合水县档案馆全额拨款事业编制11名，其中领导职数3人，设馆长1名，副馆长2名。2020年底在职职工11人，离退休干部3人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计156.4706万元,支出总计156.4706万元。与2019年决算数相比,收入减少49.9406万元,增加31.92%,支出增加49.9406万元,增加31.92%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2020年度收入合计156.4706万元,其中:财政拨款收入156.4706万元,占100%。

本部门2020年度支出合计156.4706元,其中：基本支出136.4706万元,占87.22%；项目支出20万元,占12.78%。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计156.4706万元，与2019年决算数相比,收入增加49.9406万元,增加31.92%。主要原因是机构改革人员增加。

三、支出决算情况说明

2020年度支出总计156.4706万元，2019年决算数相比支出减少49.9406万元,增加31.92%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计156.4706万元，较上年决算数增加49.9406万元,增加31.92%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计156.4706万元，较上年决算数增加49.9406万元, 增加31.92%,主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出156.4706万元,占100%,较年初预算数增加35.6106万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出合计156.4706万元，较上年决算数49.9406万元,增加31.92%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度工资福利支出136.4706万元，工资福利主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。商品和服务支出37.9378万元，较2019年20.15万元增加17.79万元，增加了46.89%,主要原因是人员增加，商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.07万元,较年初预算数减少0.0065万元,主要原因是公务接待实际需要,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较2019年“三公”支出数0.07万元，减少0.0065万元,主要原因公务接待需要,控制公务用车管理使。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度本部门因公出国（境）费用0万费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.07万元,主要用于接待,费用支出较年初预算数增加0.0065万元,主要原因缩减公务接待比例,较上年支出数减少0.0065万元，主要原因公务接待需要。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年本部门国内公务接待1批次,6人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出22.2142万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加0.3642万元，增加1.64%,主要原因是增加办公费用。

（二）政府采购支出情况

2020年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有固定资产99.3956万元，较2019年95.6万元增加3.7962万元，增加3.82%。主要原因购置固定资产折旧。

十、预算绩效管理情况

2020预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金20万元开展预算绩效自评为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年合水县档案馆决算公开表.xls

2020年合水县档案馆项目支出绩效自评报告.doc

2020年合水县档案馆整体支出绩效自评报告.doc

2020年合水县档案馆项目支出绩效自评表.doc