合水县人民政府

《合水县2025年政府财政收支预算》于2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议上通过，现予以公开，接受社会监督检查。

一、一般公共收支预算

（一）一般公共收入预算

2025年，全县一般公共预算收入预算为28870万元，同比增长5%，其中：税务部门预算19170万元，较上年预算数18260万元增加910万元，增长5%；非税部门预算9700万元，较上年预算数9140万元增加560万元，增长5%；乡镇预算500万元，与上年预算数持平。

（二）当年实有财力

预计全年可用财力173007万元，其中：一般预算收入28870万元、返还性收入3798万元、一般性转移支付补助78943万元、各项结算补助1258万元、固定数额补助7599万元、企事业单位预算划转补助859万元、提前下达一般性转移支付29959万元、提前下达专项转移支付421万元、调入政府性基金19300万元、债务转贷收入2000万元。

（三）一般公共预算支出

全县一般预算支出为173007万元。其中：人员经费86341万元，占总支出的49.91%；公用经费8055万元，占总支出的4.66%；专项经费74322万元，占总支出的42.96%；预备费支出4289万元，占总支出的2.48%。

（四）三公经费预算

三公经费预算：经汇总，2025年全县三公经费预算支出514.41万元，较上年三公经费预算支出517.55万元减少3.14万元，下降0.6%；其中：因公出国（境）费预算7万元（根据实际发生安排支出，具体以省市要求为准）；公务用车运行维护费343.48万元、公务用车购置费预算25万元；公务接待费138.93万元。

（五）政府采购预算

全县政府采购预算51065 85万元，其中：货物类29442.63万元、工程类9906.56万元、服务类11716.66万元。

（六）各项转移支付情况说明

2025年上级补助收入及各项转移支付共计122837万元，其中：

1、返还性收入3798万元。增值税税收返还2109万元、消费税基数返还2万元、营改增收入划分调整基数返还2784万元、所得税基数返还59万元、成品油税费改革税收返还44万元、营改增税收考核上解1200万元。

2、各项转移支付补助78943万元。均衡性转移支付60201万元、县级财力基本保障机制奖补资金13450万元、石油税收市级返还3401万元、革命老区转移支付1726万元、农业转移人口市民化奖励资金165万元。

3、各项结算补助1258万元。烟草税收体制上划补助254万元、高校毕业生到基层就业补助609万元、省直管县市级配套补助256万元、市直国有林场下划财力补助139万元。

4、固定数额补助7599万元。定额结算补助30万元、固定资产投资方向调节税补助4万元、省体制调整基数补助260万元、营业税返还151万元、省级增值税、所得税返还9万元、省级调整体制补助75万元、低速汽车规费返还5万元、街道和社区人员经费补助15万元、农村税费改革转移支付补助654万元、农税政策性减收转移支付补助673万元、调整工资转移支付补助4897万元、基层医疗卫生单位绩效工资转移支付46万元、村组干部报酬及其他必要支出补助50万元、教师绩效工资转移支付311万元、调整艰苦边远津贴补助279万元、人武部民兵武器库职工补助7万元、财力补助133万元。

5、企事业单位预算划转补助859万元。工商系统经费下划补助415万元、医保缴费基数下划补助24万元、技术监督经费下划补助115万元、质检系统医保基数下划补助8万元、林场学校下划补助180万元、食品药品监督管理局下划补助39万元、公安交警经费基数下划补助88万元、医药管理局经费上划减少补助10万元。

6、提前下达一般性转移支付资金29959万元，其中：生态功能区转移支付5316万元，其他共同事权转移支付24643万元。

7、提前下达专项转移支付421万元。

各项转移支付纳入财政预算统筹支出，编入全县及县级一般预算支出科目。

（六）举债情况说明

2023年底，全县债务余额55.91亿元（政府法定债务36.12亿元、隐性债务19.79亿元）；2024年底，全口径债务余额56.27亿元（其中：政府法定债务本年度新增一般债券0.36亿元，新增专项债券0.8亿元，再融资债券1.82亿元，债券置换隐性债务3.22亿元；偿还本金2.4亿元，利息1.26亿元，政府法定债务余额为39.92亿元；隐性债务本年偿还本金3.44亿元，偿还利息0.76亿元，隐性债务余额16.35亿元）。

二、政府性基金预算

1、政府性基金收入预算

政府性基金收入预算40070万元。其中：国有土地使用权出让收入39500万元、城市基础设施配套费收入100万元、污水处理费收入50万元、再融资专项债券420万元。

2、政府性基金支出预算

政府性基金本年收入预算40070万元，上年结余29万元，本年政府性基金支出预算52736万元，年末滚存结余为-12637万元。

三、社会保障基金预算

2025年，全县社会保险基金收入预算46239万元，支出预算44465万元，上年结余5414万元；本年收支结余1774万元，年末滚存结余7188万元。
   （一）企业职工基本养老保险基金。
    收入预算14430万元（保险费收入4237万元、利息收入2万元、财政补贴收入169万元、转移收入330万元、上级补助9692万元）；支出预算14430万元（含上解支出4737万元）；年末滚存结余为零。
   （二）城乡居民基本养老保险基金。
   收入预算10220万元（个人缴费收入2159万元、利息收入68万元、财政补贴收入7974万元、转移收入19万元）；支出预算8515万元；上年结余5343万元；本年收支结余1705万元；年末滚存结余7048万元。
  （二）机关事业单位基本养老保险基金。
   收入预算21589万元（保险费收入11438万元、利息收入5万元、财政补助收入10100万元）；支出预算21520万元；上年结余71万元；本年收支结余69万元；年末滚存结余140万元。

四、国有资本经营预算

国有资本经营收入上级下达专项16万元，本年安排支出16万元。

2024年财政预算执行情况和2025年全县及县级财政预算（草案）人代会报告.docx

合水县2025年政府预算收支公开表.xlsx

合水县发行的一般新增地方政府专项债券情况表.xlsx

2024年债务限额下达情况.xlsx

2024年全年合水县债务公开数据.xlsx

2024年合水县债务限额调整公开.xls

2024年合水县地方政府一般专项债务余额情况表.xls