合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

合水县西华池镇中心小学是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担合水县西华池镇辖区的小学教育阶段及幼教阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

2023年度，我单位独立设置编制机构数1个，内设3个处室，分别教务处、政教处、总务处。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1017.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加164.93万元,增长19.35%,主要原因为工资调标（2021年11月起）各项工资福利支出增加和补发上年拖欠工资。见附件1公开Z01表。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1017.45万元,其中：财政拨款收入1010.52万元,占99.32%；其他收入6.93万元,占0.68%；见附件1公开Z03表。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1017.45万元,其中：基本支出853.65万元,占83.90%；项目支出163.80万元,占16.10%。见附件1公开Z04表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1010.52万元。与上年相比,各增加160.78万元,增长18.92%。主要原因是工资调标（2021年11月起）各项工资福利支出增加和补发上年拖欠工资。见附件1公开Z01_1表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1010.52万元,较上年决算数增加160.78万元,增长18.92%。见附件1公开Z07表。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1010.52万元，主要用于以下方面：教育支出939.16万元,占92.94%；社会保障和就业支出43.97万元,占4.35%；节能环保支出1.04万元,占0.1%；住房保障支出26.36万元,占2.61%。见附件1公开Z07表。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为799.62万元,支出决算为1010.52万元,完成年初预算的126.38%。其中：

1．年初预算数为630.41万元,支出决算为939.16万元,完成年初预算的148.98%,决算数大于预算数的主要原因是本部门年初预算中只预算本部门人员工资福利、工会会费，其他公用经费和项目经费支出均由省市专项经费下拨到主管部门（合水县教育科学技术局），再由主管部门根据学校学生数量并结合实际需求下拨到本部门支出使用。

2．年初预算数为169.21万元,支出决算为43.97万元,完成年初预算的25.98%,决算数小于预算数的主要原因社会保险由社保中心决算。

3．年初预算数为0.00万元,支出决算为26.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金支出功能科目变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出846.73万元。其中：

人员经费846.73万元,较上年决算数增加65.54万元,增长8.39%，主要原因是人员增加。

0.00万元,较上年决算数减少42.63万元,下降100.0%,主要原因是义务教育公用经费等列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会会费。见附件1公开Z08_1表。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目21个,共涉及资金163.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“城乡义务教育补助经费-公用经费”、“城乡义务教育补助经费-校舍维修改造”等21个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出163.8万元。从评价情况来看,是以我校2023年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表，并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成2023年部门项目支出绩效自评报告。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2020年城乡义务教育公用经费及学前免保教费财政盘活资金缺口”、“2021年城乡义务教育补助经费【家庭经济困难学生生活补助】”等28个项目绩效自评结果。

1.“2020年城乡义务教育公用经费及学前免保教费财政盘活资金缺口”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.21万元,执行数为1.21万元,完成预算的100%。

2.“2021年城乡义务教育补助经费【家庭经济困难学生生活补助】”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。

3.“2021年城乡义务教育补助经费【义教公用经费】”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为13.96万元,执行数为13.96万元,完成预算的100%。

4.“2021年城乡义务教育补助经费【营养餐改善计划】”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。

5、“2021年度中央大气污染防治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为1.04万元,执行数为1.04万元,完成预算的100%。

6.“2021年学生资助补助资金【幼儿免保教费】”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9.27万元,执行数为9.27万元,完成预算的100%。

7.“2022年城乡义务教育补助经费【家庭经济困难学生生活补助】”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

8.“2022年城乡义务教育补助经费【营养餐改善计划】”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为49.45万元,执行数为49.45万元,完成预算的100%。

9.“2022年城乡义务教育补助经费的通知（公用经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为59.1万元,执行数为59.1万元,完成预算的100%。

10.“2022年城乡义务教育补助经费的通知（校舍维修改造）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为55.55万元,执行数为55.55万元,完成预算的100%。

11.“2022年公办幼儿园生均公用经费财政拨款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.68万元,执行数为3.68万元,完成预算的100%。

12.“2022年家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为14.07万元,执行数为14.07万元,完成预算的100%。

13.“2022年教师节表彰奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.09万元,执行数为3.09万元,完成预算的100%。

14.“2022年学生资助补助资金（学前免保教费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.28万元,执行数为3.28万元,完成预算的100%。

15.“2022年义务教育薄弱环节改善及能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.4分。项目全年预算数为61.27万元,执行数为61.27万元,完成预算的100%。

16.“2023年年初预算专项经费-公办幼儿园生均公用经费财政拨款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.29万元,执行数为3.29万元,完成预算的100%。

17.“城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养餐改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为23.6万元,执行数为23.6万元,完成预算的100%。

18.“城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.9分。项目全年预算数为9.42万元,执行数为9.42万元,完成预算的100%。

19.“公办幼儿园生均公用经费财政拨款（追加）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。

20.“公办幼儿园生均公用经费财政拨款调标资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.8分。项目全年预算数为5.88万元,执行数为5.88万元,完成预算的100%。

21.“学生资助补助资金-幼儿免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.6分。项目全年预算数为5.88万元,执行数为5.88万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

此次自评有效推进了我校全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系，达到了预期绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

        附件1：合水县西华池镇中心小学决算公开表.xlsx 

       合水县西华池镇中心小学项目绩效自评.pdf            

       合水县西华池镇中心小学项目绩效自评报告.pdf

       合水县西华池镇中心小学整体绩效评价报告.pdf