合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责县级机关、事业单位事务的管理、保障、服务工作；对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导；指导和推动全县公共机构节能工作，制定公共节能规划和规章制度并组织实施，负责公共节能工作的考评及能耗统计工作；负责县级机关、事业单位一般公务用车管理工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

合水县机关事务管理局内设4个职能股室，具体为办公室（人秘股）、财务室、调度室、安全保卫室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(决算详情后附：2023年合水县机关事务管理局决算公开表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为637.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少237.56万元,下降27.15%,主要原因一是单位压缩经费开支，二是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计637.40万元,其中：财政拨款收入637.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计637.40万元,其中：基本支出239.23万元,占37.53%；项目支出398.18万元,占62.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为637.40万元。与上年相比,各减少232.35万元,下降26.71%。主要原因一是单位压缩经费开支，二是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出637.40万元,较上年决算数减少232.35万元,下降26.71%。一是单位压缩经费开支，二是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出637.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出604.76万元,占94.88%；公共安全支出1.00万元,占0.16%；教育支出3.50万元,占0.55%；社会保障和就业支出5.42万元,占0.85%；卫生健康支出5.60万元,占0.88%；节能环保支出0.29万元,占0.05%；城乡社区支出1.00万元,占0.16%；农林水支出10.31万元,占1.62%；资源勘探工业信息等支出1.50万元，占0.24%；商业服务业等支出0.50万元,占0.08%；自然资源海洋气象等支出0.10万元,占0.02%；住房保障支出3.43万元,占0.54%（以上支出除一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出其他支出全部是相关单位划转公务用车运行维护费）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.86万元,支出决算为637.40万元,完成年初预算的82.37%。

1．一般公共服务支出年初预算数为773.86万元,支出决算为604.76万元,完成年初预算的82.37%,决算数小于预算数的主要原因是单位压缩经费开支，二是人员减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项为相关单位划转公务用车运行维护费。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项为相关单位划转公务用车运行维护费。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出为养老保险等支出未纳入年初预算。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项为相关单位划转公务用车运行维护费。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项为相关单位划转公务用车运行维护费。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.31万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项为相关单位划转公务用车运行维护费。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项为相关单位划转公务用车运行维护费。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项为相关单位划转公务用车运行维护费。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项为相关单位划转公务用车运行维护费。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出637.4万元。其中：

人员经费148.88万元,较上年决算数减少9.34万元,下降5.9%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费488.52万元,较上年决算数减少223.01万元,下降47.7%,主要原因一是单位压缩经费开支，二是县财政经费紧张，部分资金未支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为131.05万元,支出决算为129.65万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数，严格控制各单位用车减少开支,较上年决算数减少33.96万元,下降20.76%,严格控制接待次数，严格控制各单位用车减少开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为129.25万元,支出决算为129.25万元,决算数小于预算数的严格控制各单位用车减少开支。较上年决算数减少32.24万元,下降19.96%,主要原严格控制各单位用车减少开支、财政资金紧张部分未支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为129.25万元,支出决算为129.25万元,决算数于预算数持平，较上年决算数减少32.24万元,下降19.96%,主要原因是严格控制各单位用车次数减少经费开支。

3. 公务接待费全年预算数为1.80万元,支出决算为0.40万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数减少开支,较上年决算数减少1.72万元,下降80.98%,主要原因严格控制接待次数减少开支。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.40万元。主要是接待上级工作组。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为33辆；国内公务接待4批次29人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.04万元,下降100.0%,主要原因是我单位本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,执法执勤用车11辆,其他用车22辆（其他用车是车改单位一般公务用车）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金398.29万元,占一般公共预算项目支出总额的62.49%。其中：2023年机关事务管理局专项运行费395.79万元，占一般公共预算项目支出总额的62.09%；2023年公务用车运行维护费划转1.5万元，占一般公共预算项目支出总额的0.23%；脱贫村帮扶工作队经费1万元；占一般公共预算项目支出总额的0.17%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年机关事务管理局专项运行费395.79万元、2023年我局公务用车运行维护费1.5万元、脱贫村帮扶工作经费1万元，3个项目绩效自评结果。

1、2023年机关事务管理局专项运行费金额508.56万元，实际支付395.79万元，2023年机关事务管理局专项运行费完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为94.8分。

2、2023年我局公务用车运行维护费划转项目支出1.5万元，实际支付1.5万元，公务用车运行维护费划转项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为96.9分。

3、我单位脱贫村帮扶工作经费1万元，实际支付0.88万元，脱贫村帮扶工作经费完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为97.4分。

三、部门绩效评价结果

后附：绩效评价相关文件表格。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

         附件：1、2023年合水县机关事务管理局决算公开表.xlsx

                   2、2023年机关事务管理局预算项目绩效自评表（3个项目）.xls

                   3、2023部门整体支出绩效评价报告.doc

                   4、2023年合水县机关事务管理局整体绩效自评表.xlsx

                   5、2023年公务用车运行维护费划转项目自评报告.docx

                   6、2023年合水县机关事务管理局专项运行费项目自评报告.docx

                   7、脱贫村帮扶工作经费项目自评报告.docx