合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据工业集中区功能定位、产业布局，结合国家、省市有关政策导向，编制工业集中区总体发展规划和年度发展计划，报县委、县政府批准后组织实施。

（二）负责组织实施县委、县政府确定的各项工作任务，研究解决工业集中区建设发展中的重大事项和问题。

（三）负责工业集中区党的建设、纪检监察、组织人事、干部队伍、群团组织、法治建设等工作。

（四）负责工业集中区综合事务、财政预决算、国有资产管理及后勤保障服务等工作。

（五）负责工业集中区经济建设、产业发展、科技创新、节能减排等，按规定权限，负责投资项目入园审核、备案审批等工作。     

（六）依据有关法律法规、中央及省市县各级赋予工业集中区经济管理职责和相关行政权力事项。

    （七）根据县域国土空间总体规划、控制性详细规划，编制各类专项规划；依法开展工业集中区土地开发利用和基础设施建设。

（八）负责工业集中区建设项目和工程的方案评审、用地报批、施工许可审批等工作；配合做好工业集中区土地储备、征收补偿、土地出让等工作。

（九）负责工业集中区营商环境、招商引资、合作交流、投资服务，协调落实招商引资优惠政策。

（十）负责编制工业集中区生态环境、应急管理、安全生产和防灾减灾规划，并组织实施和监管；落实工业集中区环评规划、制度，开展环评审查备案。

（十一）负责工业集中区政务服务、入园企业日常监管等工作。 

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（十三）职能转变。

二、机构设置

本单位全称是合水县工业集中区管理委员会，机构规格为副县级事业单位，批准文号为合编委发〔2017〕1号，隶属于合水县工业集中区管理委员会。单位经费形式为全额拨款事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表:本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表:本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

决算详情后附：合水县工业集中区管理委员会2023年决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为220.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少66.4万元,下降23.12%,主要原因是本年度未支出土地租赁费以及园区运行管理费财政未拨出导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计220.80万元,其中：财政拨款收入220.80万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计220.80万元,其中：基本支出190.21万元,占86.15%；项目支出30.59万元,占13.85%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为220.80万元。与上年相比,各减少66.4万元,下降23.12%。主要原因是本年度未支出土地租赁费以及园区运行管理费财政未拨出导致收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.80万元,较上年决算数减少66.4万元,下降23.12%。主要原因是本年度未支出土地租赁费以及园区运行管理费财政未拨出导致收支减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.61万元,占6.62%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出0.00万元,占0.0%；卫生健康支出0.00万元,占0.0%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出194.08万元,占87.9%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出6.00万元，占2.72%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出6.11万元,占2.77%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.89万元,支出决算为220.80万元,完成年初预算的110.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是原因是增加原因是在职人员增加、落实养老及增资，公益性岗位、其他临时人员工资。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为199.89万元,支出决算为194.08万元,完成年初预算的97.09%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出190.21万元。其中：

人员经费186.57万元,较上年决算数减少12.54万元,下降6.3%,主要原因是公益性岗位人员减少导致社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3.65万元,较上年决算数减少2.95万元,下降44.71%,主要原因是财政未拨出导致决算数减少。公用经费用途公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、劳务费、差旅费等商品及公共服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的财政未拨出导致决算数减少，较上年决算数减少0.21万元,下降100.0%,决算数小于预算数的财政未拨出导致决算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.5万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.3万元,支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,我单位2023年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,我单位2023年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,县工业集中区管理委员会2023年度自评项目有3项，年初预算资金共计199.89万元，县级预算199.89万元（其中：工业园区运行管理经费20万元；公用经费8.4万元；工资及福利支出171.49万元），资金已全部到位。

二、绩效自评结果

1.为了扎实开展预算绩效管理工作，县工业集中区管理委员会工作例会专门部署，对预算管理领导小组组成人员进行了安排。由财务室牵头，各科室根据其2023年度项目预算编制及实际执行情况、实施过程绩效监控等进行项目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报领导审核。经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析，整体支出绩效自评得分99分，评定为优。

2.项目内容：一是工业集中区综合事务、后勤保障服务等工作正常开展。二是为了彻底改变工业集中区“脏、乱、差”的面貌，扎实开展工业集中区环境卫生整治清理工作，给企业和群众营造一个干净整洁的生活环境，并协调相关部门增加人员配备，增强了环境卫生清洁和设施管护能力。了扎实开展预算绩效管理工作，县工业集中区管理委员会工作例会专门部署，对预算管理领导小组组成人员进行了安排。由财务室牵头，各科室根据其2023年度项目预算编制及实际执行情况、实施过程绩效监控等进行项目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报领导审核。经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析，整体支出绩效自评得分80分，评定为良。           针对项目支出绩效评价中发现的问题，县财政局一一提出整改措施，确保整改到位。一是要求部门强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。二是强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，建立健全财务制度，规范会计核算。

下一步改进措施：强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

强化结果应用，巩固评价成效。在进一步严格问题整改落实，加强评价结果与县级预算安排挂钩的工作力度的基础上，试点评价结果公开。一是按照“谁评价、谁公开”的原则，将部门自评报告向社会公开，接受公众监督。完善预算管理和专项资金管理制度等。

三、部门绩效评价结果

后附：合水县工业集中区2023年整体支出绩效目标自评报告

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县工业集中区管理委员会2023年度决算公开说明.docx

合水县工业集中区管理委员会2023年度决算公开表.xlsx

合水县工业集中区管理委员会2023年整体自评报告.doc

合水县工业集中区管理委员会2023年度园区运行管理费项目自评报告.docx

2023年度工管委集中区土地租赁费及道路维修整治项目绩效自评报告.doc

2023年度工业集中区管委会驻村补助专项支出绩效评价报告.doc