合水县人民政府

《合水县2017年财政收支预算》于3月28日经县十八届人大常委会第二次会议通过，现予以公开，接受社会监督检查。

一、一般公共收支预算

（一）一般公共收入预算

2017年我县财政收入预算为大口径24200万元，比上年实收22555万元增加1645万元，增长7.3%；小口径财政收入16000万元，比上年实收14899万元增加1101万元，增长7.4%。分征管部门情况是：国税部门预算12000万元，比上年实收6376万元增加5624万元，增长88.2%；地税部门预算7000万元，比上年实收8986万元减少1986万元，下降22.1%；非税部门预算6000万元，比上年实收6787万元减少787万元，下降11.6%；乡镇预算200万元，比上年实收406万元减少206万元，下降50.7%；

（二）当年实有财力

预计全年可用财力87693万元，其中：一般预算收入16000万元、返还性收入4582万元，一般性转移支付补助37603万元、各项结算补助1183万元、固定数额补助7466万元、企事业单位预算划转补助859万元、预计新增转移支付10000万元、预计政府性基金调入10000万元。

（三）一般公共预算支出

全县包干范围内支出预算为87693万元。其中：人员经费57885万元，占总支出的66%；公用经费2870万万元，占总支出的3.28%；专项经费26046万元，占总支出的29.7%；预备费892万元，占总支出的1.02%。其中：乡镇及支出8264万元，县本级支出79429万元。

（四）三公经费预算及增减变化说明

2017年，按照上级要求，压缩了单位公用经费预算，全县三公经费预算支出730.09万元，较上年决算904.97万元减少174.88万元，下降19.32%；其中：车辆运行维护费547.95万元，较上年决算701.5万元减少153.55万元，下降21.89%;公务接待费182.14万元，较上年决算203.47万元减少21.33万元，下降10.48%。

（五）各项转移支付情况说明

2017年，上级补助收入及各项转移支付共计61693万元，其中：

1、返还性收入4582万元；其中：增值税和消费税税收返还收入2186万元、所得税基数返还收入59万元、成品油价格和税费改革税收返还收入44万元、增值税基数返还2293万元。

2、各项转移支付补助37603万元，其中：均衡性转移支付29569万元（一般性转移支付27248万元，乡镇公用经费444万元，乡镇接待费36万元，村办公经费56万元，新型农村合作医疗配套补助63万元，提高城市低保标准配套补助17万元，城市非职工医疗配套补助32万元，提高村干部报酬补助219万元、社区办公经费15万元，基层卫生院人员工资补助56万元，公立医院床位补贴58万元）；县级财力基本保障机制奖补资金4540万元（其中：乡镇公用经费120万元）；长庆油田税收返还2288万元；预计本年新增转移支付6000万元。

3、各项结算补助1183万元，其中：市调整烟草税收体制上划补助254万元,高校毕业生到基层就业补助536万元，省直管县市级配套补助256万元，道路运输管理系统经费下划137万元。

4、固定数额补助7466万元，其中：定额结算补助30万元，固定资产投资方向调节税补助4万元，省体制调整基数补助260万元，营业税返还151万元，省级增值税、所得税返还9万元，2009年省调整体制补助75万元，低速汽车规费返还5万元，街道和社区人员经费补助15万元，农村税费改革转移支付补助654万元；农税政策性减收转移支付补助673万元，调整工资转移支付补助4897万元，基层医疗卫生单位绩效工资转移支付46万元，村组干部报酬及其他必要支出补助50万元；教师绩效工资转移支付311万元；调整艰苦边远津贴补助279万元；人武部武器库职工补助7万元。

5、企事业单位预算划转补助859万元,工商系统经费下划补助415万元；医保缴费基数下划24万元；技术监督经费下划补助115万元；质检系统医保基数下划8万元；林场学校下划补助180万元；食品药品监督管理局下划补助39万元；公安交警经费基数下划补助88万元；医药管理局经费上划减少补助10万元。

6、预计当年新增一般性转移支付10000万元

各项转移支付纳入财政预算统筹支出，编入全县及县级一般预算支出科目

（六）2017年举债情况说明

全县债务余额62865.15万元，其中县本级61222.75万元，乡镇1642.4万元，从用途看，市政建设债务838.23万元，占1.33%，交通债务597.7万元，占0.95%；保障性住房债务11600万元，占18.45%；生态环境保护建设 290.81万元，占0.46%；教育债务597.69万元，占0.95%；文化债务185.98万元，占0.3%；医疗卫生债务596.71万元，占0.95%；社会保障200万元，占0.32%；政权建设764.76万元，占1.22%，其他，1266.27万元，占2%；政府性债券45927万元，占73.05%。

二、政府性基金预算

（一）政府性基金收入预算

政府性基金收入预算14195万元，其中：新型墙体材料专项基金收入20万元；国有土地使用权出让收入14000万元；城市基础设施配套费收入90万元；污水处理费收入85万元。

（二）政府性基金支出预算

政府性基金本年收入预算14195万元，加上上年结余1296万元，本年政府性基金支出预算15491万元。

三、社会保障预算

2017年，全县社会保险基金总收入预算54738万元，总支出预算48923万元，当年收支结余5816万元，上年结余14348万元，年末滚存结余20164万元。

   （一）企业职工基本养老保险基金。上年结余858元，收入预算3091万元，支出预算3694万元，年末滚存结余255万元。

   （二）城乡居民基本养老保险基金。上年结余11999万元，收入预算4110万元（其中：个人缴费收入738万元，利息收入200万元，政府补贴收入3172万元），支出预算2930万元，本年收支结余1180万元，年末滚存结余13179万元。

   （三） 机关事业单位基本养老保险基金。收入预算35679万元，支出预算31117万元，当年收支结余4562万元。

   （四） 城镇职工基本医疗保险基金。上年结余526万元，收入预算2902万元（其中：基本医疗保险费收入2893万元，利息收入9万元），支出预算2552万元，当年收支结余350万元，年末滚存结余876万元。

   （五）新型农村合作医疗基金。上年结余737万元，收入预算8878万元（其中：缴费收入2174万元，利息收入37万元，政府资助收入6667万元），支出预算8579万元，当年收支结余299万元，年末滚存结余1036万元。

   （六）生育保险基金。上年结余228万元，收入预算79万元（其中：生育保险费76万元，利息收入3万元），支出预算51万元，当年收支结余28万元，年末滚存结余256万元。

四、国有资本经营预算

因我县国有资本经营收入总量较少，统一纳入非税收入管理，支出纳入一般公共预算，未单独编制预算。

附：2017年社会保险基金预算_庆阳市合水县；合水县2017年财政预算。 2016年合水县政府债务限额表.xls