合水县人民政府

        《合水县2018年政府财政收支预算》于3月22日经县十八届人大常委会第八次会议通过，现予以公开，接受社会监督检查。

        一、一般公共收支预算

        （一）一般公共收入预算

        2018年我县财政收入预算为大口径23000万元，比上年实收21917万元增加1083万元，增长5%；小口径财政收入14700万元，比上年实收13752万元增加948万元，增长7%。分征管部门情况是：国税部门预算11000万元，比上年实收8603万元增加2397万元，增长27.86%；地税部门预算7000万元，比上年实收5940万元减少1060万元，下降17.85%；非税部门预算5000万元，比上年实收7119万元减少2119万元，下降29.77%；乡镇预算200万元，比上年实收255万元减少55万元，下降21.6%。

        （二）当年实有财力

        预计全年可用财力107150万元，其中：一般预算收入14700万元、返还性收入4998万元、一般性转移支付补助39494万元、各项结算补助1256万元、固定数额补助7466万元、企事业单位预算划转补助998万元、提前下达一般性转移支付1942万元、提前下达一般性转移支付6700万元、预计新增转移支付10000万元、预计土地出让金调入20000万元、上年结余收入596万元。

        （三）一般公共预算支出

        全县包干范围内支出预算为107150万元。其中：人员经费75837万元，占总支出的70.77%；公用经费2889万元，占总支出的2.69%；专项经费27124万元，占总支出的25.31%；预备费1300万元，占总支出的1.21%。乡镇级支出8265万元，县本级支出98685万元。

        （四）三公经费预算及增减变化说明

        2018年，按照上级要求，压缩了单位公用经费预算，全县三公经费预算支出777.05万元，较上年决算1080.11万元减少303.06万元，下降28.05%；其中：因公出国（境）费10万元，较上年决算增加10万元（根据实际发生安排支出，具体以省市要求为准）；公务用车运行维护费575.2万元，较上年决算889.77万元减少314.57万元，下降35.35%；公务接待费190.24万元，较上年决算190.34万元较少0.1万元，下降0.05%。

        （五）各项转移支付情况说明

        2018年，上级补助收入及各项转移支付共计71854万元，其中：

        1、返还性收入4998万元，其中：增值税税收返还2109万元、消费税基数返还2万元、营改增收入划分调整基数返还2784万元、所得税基数返还59万元、成品油税费改革税收返还44万元。

        2、各项转移支付补助38494万元，其中：均衡性转移支付31751万元（一般性转移支付27248万元，乡镇公用经费444万元，乡镇接待费36万元，村办公经费56万元，新型农村合作医疗配套补助63万元，提高城市低保标准配套补助17万元，城市非职工医疗配套补助32万元，提高村干部报酬补助219万元、社区办公经费15万元，基层卫生院人员工资补助56万元，公立医院床位补贴58万元）；县级财力基本保障机制奖补资金4293万元（其中：乡镇公用经费120万元）；石油税收市级返还2450万。

        3、各项结算补助1256万元，其中：烟草税收体制上划补助254万元、高校毕业生到基层就业补助609万元、省直管县市级配套补助256万元、道路运输管理系统经费下划137万元。

        4、固定数额补助7466万元，其中：定额结算补助30万元，固定资产投资方向调节税补助4万元，省体制调整基数补助260万元，营业税返还151万元，省级增值税、所得税返还9万元，2009年省调整体制补助75万元，低速汽车规费返还5万元，街道和社区人员经费补助15万元，农村税费改革转移支付补助654万元；农税政策性减收转移支付补助673万元，调整工资转移支付补助4897万元，基层医疗卫生单位绩效工资转移支付46万元，村组干部报酬及其他必要支出补助50万元；教师绩效工资转移支付311万元；调整艰苦边远津贴补助279万元；人武部武器库职工补助7万元。

        5、企事业单位预算划转补助998万元,工商系统经费下划补助415万元、医保缴费基数下划补助24万元、技术监督经费下划补助115万元、质检系统医保基数下划补助8万元、林场学校下划补助180万元、食品药品监督管理局下划补助39万元、公安交警经费基数下划补助88万元、医药管理局经费上划减少补助10万元、市直国有林场下划财力补助139万元。

        6、预计当年新增一般性转移支付10000万元。

        7、提前下达一般性转移支付1942万元：其中，基层政权建设奖励补助50万元、义务教育转移支付1892万元。

        8、提前下达专项转移支付6700万元：其中，教育支出935万元、社会保障和就业支出5270万元、医疗卫生和计划生育支出495万元。

各项转移支付纳入财政预算统筹支出，编入全县及县级一般预算支出科目

        （六）举债情况说明

        2017年省财政厅下达我县政府债务限额86876万元，一般债务限额67884万元，专项债务限额18992万元。截至2017年底，全县债务余额75857.25万元，一般债务60250.25万元，专项债务15607万元。其中县本级75747.41万元，乡镇109.84万元。从用途看，政府外贷915.41万元（医疗卫生17.73万元，扶贫项目200万元，林业生态项目697.68万元）占1.21%；应付工程款109.84万元，占0.14%；转贷政府债券74832万元，占98.65%。

        二、政府性基金预算

        1、政府性基金收入预算

        政府性基金收入预算25180万元，其中：国有土地使用权出让收入25000万元、城市基础设施配套费收入90万元、污水处理费收入90万元。

        2、政府性基金支出预算

        政府性基金本年收入预算25180万元，加上上年结余6117万元，本年政府性基金支出预算31297万元。

        三、社会保障基金预算

        2018年，全县社会保险基金收入预算31776万元，支出预算31494万元，当年收支结余282万元，上年结余7150万元，年末滚存结余7432万元。具体情况是：

        1、企业职工基本养老保险基金

上年结余1079万元，收入预算3724万元，支出预算4761万元，年末滚存结余42万元。

        2、城乡居民基本养老保险基金

        上年结余4118万元，收入预算4470万元(个人缴费收入1125万元，利息收入68万元，政府补贴收入3274万元，转移收入3万元)，支出预算3982万元，本年结余488万元，年末滚存结余4606万元。

        3、机关事业单位基本养老保险基金

        本年收入预算10541万元，支出预算10518万元，当年结余23万元。

        4、城镇职工基本医疗保险基金

        上年结余982万元，收入预算3161万元(基本医疗保险费收入3153万元、利息收入8万元)，支出预算2773万元，当年结余388万元，年末滚存结余1370万元。

        5、城乡居民基本医疗保险基金

        上年结余745万元，收入预算9792万元(缴费收入2610万元、利息收入78万元、政府资助收入7104万元)，支出预算9373万元，当年收支结余419万元，年末滚存结余1164万元。

        6、生育保险基金

        上年结余226万元，收入预算88万元(生育保险费85万元、利息收入3万元)，支出预算87万元，当年收支结余1万元，年末滚存结余227万元。

        四、国有资本经营预算

        因我县国有资本经营收入总量较少，统一纳入非税收入管理，支出纳入一般公共预算，未单独编制预算。

        附：1、合水县2018年地方公共财政预算汇总表；

                2、合水县2018年社会保障基金收支预算表；

                3、合水县2017年底债务限额及余额明细表。