合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

合水县图书馆是政府举办的公益性文化服务机构，通过提供公共文化资源和服务来满足城乡群众和社会团体在终身教育、信息获取、文化交流、文化发展、文化休闲等方面的需要。主要职责是：

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置

馆内设有成人图书室、成人阅览室、少儿图书室、少儿阅览室、电子阅览室、地方文献室、报刊查阅室、办证室等10个服务窗口，基本服务项目健全并且全部免费开放。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为116.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少24.84万元,下降17.58%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计116.44万元,其中：财政拨款收入116.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计116.44万元,其中：基本支出87.39万元,占75.05%；项目支出29.05万元,占24.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为116.44万元。与上年相比,各减少24.84万元,下降17.58%。主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出116.44万元,较上年决算数减少24.84万元,下降17.58%。主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出116.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.66万元,占0.57%；文化旅游体育与传媒支出113.17万元，占97.19%；社会保障和就业支出0.15万元,占0.13%；住房保障支出2.46万元,占2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.93万元,支出决算为116.44万元,完成年初预算的97.91%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.66万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为工会事务支出，年初预算包含在公用经费里面。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为118.93万元,支出决算为113.17万元,完成年初预算的95.15%,决算数小于预算数的主要原因是县财政紧张未支出。      

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是补发了遗属供养费。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.46万元,完成年初预决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金配套部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.39万元。其中：

人员经费83.14万元,较上年决算数减少39.65万元,下降32.29%,主要原因是职工减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、抚恤金、考核奖、社会保障缴费等。

公用经费4.25万元,较上年决算数增加0.06万元,增长1.42%,主要原因是核算标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.43万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.86万元,支出决算为0.86万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.86万元,支出决算为0.86万元。

3.公务接待费全年预算数为0.57万元,支出决算为0.21万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.21万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次42人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于图书流动服务。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对2023年度文化信息共享工程运行经费及图书购置费、“三馆一站”免费开放经费2个项目开展绩效自评,共涉及资金23万元。从评价情况来看,相关数据齐全，标准清楚，评价结论客观合理、客观公正、实事求是，并对设置不合理的目标提出修改意见，完成了绩效自评。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评

我部门在2023年度部门决算中反映文化信息共享工程运行经费及图书购置费、“三馆一站”免费开放经费2个项目绩效自评结果。

1、文化信息共享工程运行经费及图书购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.99万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况新购图书1500册。发现的主要问题及原因：一是可选图书品种繁多，项目资金有限，不能最大程度满足读者的需求;二是新书上架宣传力度不够。下一步改进措施：一是呼吁政府加大项目资金的投入力度，最大限度满足民众日益增长的文化需求;二是加大宣传力度，让更多的读者及时了解到馆的新书。

2、“三馆一站”免费开放经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为18万元,执行数为14.17万元,完成预算的78.72%。项目绩效目标完成情况是订购期刊、报纸48种；购置日常办公用品及耗材4次；供水电暖面积696.90平方米，保证图书馆各项业务工作正常开展。发现的主要问题及原因：县财政紧张，部分费用不能及时支出。下一步改进措施：一是更科学合理的编制资金使用计划，按计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性，使绩效指标与工作实际更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

（二）绩效目标自评表（见附件）  

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

       附件：合水县图书馆2023年决算公开表.xlsx

                 2023年项目自评表.doc

                 合水县图书馆免费开放资金项目2023年自评报告.doc

                 合水县图书馆图书购置项目2023年自评报告.doc

                 2023年单位整体绩效自评表.xlsx

                 合水县图书馆2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx