合水县2020年度政府决算公开_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2021-11-04	废止日期：
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合水县2020年度政府决算公开

来源：发布时间：2021-11-04 浏览次数：次【字体：小大】

2020年全县财政总决算编审工作，在上级财政部门的大力支持和正确指导下，经过全县财政和财务人员的共同努力，圆满完成了编审任务。在今年财政总决算编审过程中，我们认真贯彻省、市财政总决算会议精神，坚持 “真实、准确、全面、及时”的决算编审原则，严格遵守《预算法》及其他有关法律法规，加强政策性审查和财政监督，按要求认真审核职工工资、公用经费开支以及农业、扶贫、救灾、社会保障、国债等资金，规范列支省市下达的其他支出项目，确保了全县财政决算报表内容完整、数据真实准确。

现将决算情况汇报如下：

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2020年，我县一般公共预算收入完成174320万元，其中：县级财政收入19170万元、返还性收入4998万元、上级一般性转移支付补助128296万元、上级专项转移支付收入11852万元、债务（转贷）收入9782万元。

1、县级财政收入19170万元。全县大口径财政收入完成30002万元，占预算29140万元的102.96%；比上年实收26980万元增加3022万元，同比增长11.20%；其中：公共财政预算收入（小口径收入）完成19170万元，占预算17430万元的109.98%，比上年实收16139万元增加3031万元，同比增长18.87%。

2、返还性收入4998万元，其中：增值税返还2109万元，营改增五五分成税收返还2784万元，消费税基数返还2万元，所得税基数返还收入59万元，成品油价税改革税收返还44万元。

3、上级一般性转移支付补助128296万元，其中：均衡性转移支付补助收入42246万元；县级基本财力保障机制奖补资金15023万元；结算补助收入2444万元；企事业单位预算划转补助930万元；重点生态功能区转移支付4464万元；固定数额补助收入7973万元；革命老区转移支付1730万元；民族地区转移支付收入5万元；贫困地区转移支付收入10678万元；公共安全共同财政事权转移支付收入531万元；教育共同财政事权转移支付收入8165万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入618万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入13245万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入3950万元；节能环保共同财政事权转移支付收入550万元；农林水共同财政事权转移支付收入7647万元；交通运输共同财政事权转移支付收入3961万元；住房保障共同财政事权转移支付收入771万元；灾害防治及应急共同财政事权转移支付收入568万元；其他一般性转移支付2797万元。

4、上级专项转移支付收入11852万元，其中：一般公共服务255万元；公共安全181万元；教育642万元；科学技术20万元；文化体育与传媒121万元；社会保障和就业401万元；医疗卫生与计划生育276万元；节能环保420万元；城乡社区事务405万元；农林水事务5049万元；资源勘探信息6万元；国土资源气象等事务800万元；住房保障2982万元；自然灾害救助294万元。

5、上年结余222万元。

6、债务（转贷）收入9782万元，其中：新增债券4072万元，再融资一般债券收入4200万元，地方政府向国际组织借款转贷收入1510万元。

（二）一般公共预算支出

2020年，我县一般公共预算支出累计完成167071万元，比上年实支180921万元减少13850万元，同比下降7.65%。支出分科目完成情况是：

一般公共服务支出19951万元，同比下降8.38%；国防支出27万元，同比下降35.71%；公共安全支出6457万元，同比下降7.84%；教育支出32843万元，同比增长19.31%；科学技术支出220万元，同比下降56.35%；文化旅游体育与传媒支出2565万元，同比下降23.46%；社会保障和就业支出28368万元，同比增长23.30%；卫生健康支出11074万元，同比下降37.76%；节能环保支出2177万元，同比下降27.99%；城乡社区支出2165万元，同比下降74.85%；农林水支出42054万元，同比下降4.05%；交通运输支出3220万元，同比下降62.06%；资源勘探信息等支出686万元，同比增长48.16%；商业服务业等支出461万元，同比增长72.66%；自然资源海洋气象等支出1949万元，同比增长12.20%；住房保障支出7068万元，同比下降30.45%；粮油物资储备支出185万元，同比下降7.50%；灾害防治及应急管理支出2588万元，同比增长455.36%；债务付息支出3007万元，同比增长14.07%；债务发行费用支出6万元，同比下降71.43%。

（三）上解支出

按照省市结算文件精神，2020年上解省市支出170万元，其中：企事业划转上解165万元；其他专项上解5万元。

（四）债务还本支出

地方政府一般债券还本支出4676万元，包括再融资一般债券4200万元。

（五）收支结余情况

综上，我县2020年一般公共财政预算收入174320万元，一般公共财政预算支出173657万元，年终结余663万元。

二、政府性基金预算收支情况

2020年，我县政府性基金预算收入完成31541万元，其中：县级财政收入10319万元，省级补助收入5720万元，上年结余收入502万元，债务转贷收入15000万元；政府性基金支出27482万元，2020年地方政府专项债务还本支出900万元；年终滚存结余3159万元。

三、社保基金预算收支情况

（一）社保基金收入

全县社会保险基金收入完成24414万元，其中：企业职工基本养老保险基金7228万元，城乡居民基本养老保险基金5822万元，机关事业单位基本养老保险9957万元，职工基本医疗保险基金1407万元。
（二）社保基金支出

全县社会保险基金支出完成28757万元，其中：企业职工基本养老保险基金9010万元，城乡居民基本养老保险基金5188万元,机关事业单位基本养老保险基金11658万元，职工基本医疗保险基金2900万元。

（三）收支结余情况

收支相抵，当年结余-4343万元，年末滚存结余10018万元。其中：企业职工基本养老保险基金无结余、城乡居民基本养老保险基金5512万元、机关事业单位基本养老保险基金2635万元、职工基本医疗保险基金1871万元。

四、国有资本经营预算执行情况

由于全县2020年完成国有资本经营预算收入2万元，为省级补助收入，本年无支出，结余2万元。

五、地方政府性债券使用情况

2020年，累计下达各类政府性债券24782万元，其中：新增一般债券4072万元（安排用于易地扶贫搬迁支出1072万元，其他市政建设支出3000万元）、再融资一般债券收入4200万元、地方政府向国际组织借款转贷收入（世行贷款用于贫困片区扶贫示范试点项目）1510万元；新增专项债券15000万元（安排专项债券5000万元用于子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点建设项目、安排10000万元用于棚户区改造建设项目）。

六、全县政府性债务情况

2019年底，全县政府性债务余额为247044万元，2020年新增政府债券24782万元（其中新增一般债券4072万元、再融资一般债券4200万元、地方政府向国际组织借款转贷收入1510万元、专项债券15000万元），当年偿还5576万元，截止2020年底，全县政府债务余额266250万元。

七、2020年机构数和财政供养人员情况

2020年底全县共有151个独立核算机构，年末实有人数5637人，其中：在职职工5625人，离休12人。

八、“三公”经费及其他指标支出情况

2020年我县积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定、省委“双十条”、市县“实施细则”等一系列规定和要求，从严控制“三公”经费，切实降低行政运行成本。截至目前，“八项”支出累计完成103255万元，占总支出的61.80%，同比下降5.48% ；“三公”经费累计支出522万元，较上年同期643万元减少122万元，同比下降18.91%，主要是各单位严格按照规定执行，厉行节俭，节省开支,公务接待费减少。

九、预算绩效工作开展情况

一是所有县级预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2020年部门预算管理的项目按要求编报了绩效目标。二是选择了部分县级预算部门开展部门整体支出绩效目标编制试点，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。三是按照专项转移支付相关管理办法要求，推进预算部门开展专项转移支付的绩效目标编报工作。四是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

十、预算执行分析重点工作完成情况

（一）抓收入，全力完成年度目标任务。局党组始终把负责牵头抓总、协调各方抓财政收入作为首要目标任务和重点工作，在疫情之年，科学制定全年财政收入计划，积极应对疫情、减税降费、刚性支出重点支出持续迅猛增长等不利因素对年度财政收入目标任务的考验冲击和影响，适时汇报县委、县政府主要领导和分管领导召开全县财税工作会议和组织收入调度会、推进会。通报收入进展、分析研判形势，不断加强收入预算执行力度，促进财税收入及时均衡入库。全年大口径财政收入完成30002万元，占年初预算29140万元的102.96%。一般公共预算收入完成19170万元，占年初预算17430万元的109.98%，名列全市第三，为全面保障年度预算执行奠定坚实基础。

（二）争财力，全力保障全县重点支出。全局上下坚持把主动作为、积极向上争取更多财力作为做好财政工作的最大政治任务，作为扎实做好“六稳”工作，落实“三保”、“六保”任务和保障全县高质量发展的最大动力。先后16次向省厅、市局汇报我县财政支出实际困难，积极争取省财政在转移支付和资金调度上给予大力支持。全县一般公共预算支出完成165561万元，占预算支出的100%。全年争取到位省市调度资金197564万元，指标外多争取调度资金27434万元。争取到位新增债券资金24312万元，全面保障了棚户区改造和其他重点项目支出资金需要。积极主动筹措偿还拖欠民营企业账款资金11518.63万元，完成了年度清欠任务。全力配合疫情防控支出资金和物资采购，落实疫情防控资金2451万元。争取项目资金1.6亿元，占任务1.5亿元的106.7%；完成招商引资1.5亿元，占任务的100％。完成非税收入145.5万元，占任务50万元的291%。

（三）巩脱贫，保障乡村振兴有效衔接。在全力配合保障实现整县脱贫的基础上，县财政继续把巩固保障整县脱贫成果和实现乡村振兴有效衔接作为最大任务最大责任，全年落实到位各类扶贫资金53186.51万元。全年中央、省市下达财政专项扶贫资金12099万元，支付率超过成效考核92%要求，达到94%。全面完成了扶贫资金动态监控平台录入及绩效评价工作，对全县84个重点扶贫项目14091.33万元资金开展扶贫资金绩效评价。先后两次对“331+”专业合作社资金使用情况进行了专项检查。切实做好直达资金预算分解下达，全年中央直达资金指标18868.2万元已导入监控系统并已全部下达，支出17717.53万元，支付率93.9%。认真抓实抓好扶贫资金公示公告、涉农资金整合、扶贫资金监管，探索建立了扶贫资金告知和督办制度，督促资金主管单位加快项目建设进度和资金支付进度，全面提高了财政扶贫资金使用成效。

（四）强服务，全面落实财税改革措施。全面落实财税改革政策，以深化国库集中支付电子化改革为抓手。完成县委及县委全面深化改革委员会部署的各项改革任务。政务服务事项线下进驻县政务大厅办理100%，线上实现网上办理90%以上；省、市、县“放管服”改革重点任务完成100%。依照法律法规，按时公开政府预决算和154个单位的部门预决算。三公经费压减3％，预算专项经费压减5％—10％，全年压减一般性支出2700万元以上。对预算单位会计信息质量全面检查1次，专项检查12个单位。举办全县行政事业单位政府会计准则内控制度业务培训班2期600人（次）。全年审批政府采购219笔，采购规模17099万元，节约财政资金1742万元，节支率8.9%。委托评审建设项目775个，总造价144470万元，核减3901万元，核减率3.48%。

1.合水县2020年全县财政决算（草案）报告.doc