合水县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关企业养老、失业、工伤、机关事业养老保险的法规政策，编制全县社会保险事业发展规划、年度计划，并组织实施；2、负责汇总编制企业养老、失业、工伤、机关事业养老保险基金的预决算及年度、季度、月度基金收支会计核算、财务报告和统计报告，负责社会保险基金筹集、管理、支付，负责社会保险基金财务、会计、统计制度的落实；3、贯彻执行社会保险基金稽核办法，负责社会保险稽核工作和有关社会保险方面的争议复查工作；4、负责养老保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，数据库建立、运行及管理，个人账户的建立、记录、划转、计息、退转、《养老保险手册》办理等工作；负责参保人员退休认证、养老金核算，离退休人员养老金发放、调整、领取资格认证和社会化管理服务工作；5、负责失业保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，个人账户建立、记录，《失业手册》办理，失业金申领、审核、报批、发放等工作；6、负责工伤保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，参保职工的工伤待遇初审、申报等工作；7、负责机关事业单位养老保险的参保登记，缴费申报，保险费核定；8、负责企业养老、失业、工伤和城镇职工、机关事业养老保险的业务咨询、查询、政策法规宣传、信息资料收集管理、信访接待等工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

合水县社会保险事业管理中心内设机构7个，分别为办公室、财务室、核定股、稽核股、企业养老股、机关事业单位养老保险股、社保卡股。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1831.05万元。收支较上年决算数减少2481.05万元、下降135.51%，主要原因是社会保险实现税务征缴，征收主体发生了变化。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1831.05万元，较上年决算数增加2481.05万元,下降135.51%,主要原因是社会保险实现税务征缴，征收主体发生了变化。其中:一般公共预算财政拨款收入1831.05万元,占100%;

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1831.05万元，较上年决算数下降2481.05万元,下降135.51%，主要原因是社会保险实现税务征缴，征收主体发生了变化。其中:一般公共服务支出186.18万元,占10.17%；社会保险和就业支出1644.86万元，占89.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1831.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各下降2481.05万元，下降135.51%。主要原因是社会保险实现税务征缴，征收主体发生了变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1831.05万元，较2018年相比，财政拨款收、支总计各下降2481.05万元，下降135.51%。主要原因是社会保险实现税务征缴，征收主体发生了变化。

1．一般公共服务支出186.18万元，10.17%，较年初预算数减少62.8万元，下降33.73%，主要原因是降低机构运行管理费用，事业单位在职人员调资及调整。

2．社会保障和就业支出1644.86万元，占89.83%，较年初预算数下降3698.14万元，下降224.83%，主要原因是2019年机关养老保险财政配套不到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出232.36万元。其中：人员经费186.18万元，较上年决算数减少52.15万元，主要原因主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费10.8万元，较上年决算数有所降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少0.06万元，下降50%，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年底公务接待费0.12万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降50%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出21.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。。

（二）政府采购支出情况

2019年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况

2019年无国有资产占用情况。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

预算中实行绩效目标管理的项目0个。

2. 部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年决算公开表.xls

2019年绩效自评表.xlsx