2023年合水县道路运输管理局决算公开说明_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2024-09-25	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2023年合水县道路运输管理局决算公开说明

来源：发布时间：2024-09-25 浏览次数：次【字体：小大】

2023年合水县道路运输管理局决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责国家、省、市有关道路运输法律、法规、规章、方针、政策的贯彻实施，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的工作部署和工作任务；

（二）负责道路运输市场调查研究和分析预测，制定本辖区道路运输发展规划、工作计划；

（三）对本辖区运输资源进行合理、科学配置，负责制定并组织落实宏观调控措施；

（四）培育可持续发展的运输市场，着力发展道路运输产业，为全县经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

（五）按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

（六）组织实施本辖区道路运输市场管理工作，对违法违规经营行为实施行政处罚、维护市场秩序、保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；

（七）负责本辖区道路运输行业经营、生产的主要经济、技术指标的统计、汇总及上报工作；

（八）推动和指导道路运输经济结构、产业结构调整，发展新型运输方式，负责运输企业之间及各种运输方式之间的联营、联运；

（九）组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货快速运输的组织工作；

（十）负责本辖区道路运输站场建设项目的论证、立项、呈报工作，对在建项目实施检查、监督和组织竣工验收。

（十一）负责本辖区道路运输行业安全生产监督管理工作；

（十二）负责道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

（十三）完成县委、县政府、市运管局及上级部门和单位下达的各项工作任务。

二、机构设置

合水县道路运输管理局是全额拨款事业单位，隶属于合水县交通运输管理局，内设办公室、综合业务股、安全监管股三个股室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表01）

二、收入决算表（见附表02）

三、支出决算表（见附表03）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表07,本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表08,本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表09）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为167.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少74.17万元,下降30.7%,主要原因是本年无出租车燃油补贴支出及部分支出结转到下年。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计167.40万元,其中：财政拨款收入167.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计167.40万元,其中：基本支出157.97万元,占94.36%；项目支出9.43万元,占5.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为167.40万元。与上年相比,各减少74.17万元,下降30.7%。主要原因是本年无出租车燃油补贴支出及部分支出结转到下年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.40万元,较上年决算数减少74.17万元,下降30.7%。主要原因是本年无出租车燃油补贴支出及部分支出结转到下年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.39万元,占11.58%；交通运输支出143.36万元,占85.64%；住房保障支出4.66万元,占2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.89万元,支出决算为167.40万元,完成年初预算的125.97%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为3.78万元,支出决算为19.39万元,完成年初预算的512.94%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险未纳入年初预算。

2．交通运输支出年初预算数为129.11万元,支出决算为143.36万元,完成年初预算的111.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及奖金增加。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出157.97万元。其中：

人员经费153.33万元,较上年决算数减少27.67万元,下降15.29%,主要原因是本年退休1人，调离1人，因此人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费4.63万元,较上年决算数减少23.75万元,下降83.67%,主要原因是财政资金紧缺，今年部分支出未报账，结转到下年。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.80万元,支出决算为0.28万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.80万元,支出决算为0.28万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆老旧,车辆修理费本年未支出，结转到下年。较上年决算数减少0.56万元,下降66.29%,主要原因是资金紧缺，部分车辆使用费结转到下年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.80万元,支出决算为0.28万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆老旧,车辆修理费本年未支出，结转到下年。较上年决算数减少0.56万元,下降66.29%,主要原因是资金紧缺，部分车辆使用费结转到下年支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.80万元,支出决算为0.28万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆老旧,车辆修理费本年未支出，结转到下年。较上年决算数减少0.56万元,下降66.29%,主要原因是资金紧缺，部分车辆使用费结转到下年支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.10万元,较上年决算数增加0.1万元,增长100%,主要原因是上年道路运输工作会议支出结转至本年支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位检查企业及配合执法检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目一个,共涉及资金9.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对本单位2项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9.43万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时，预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。全面完成项目预算，项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

1.2023年度项目支出绩效自评表（附表10）

2.2023年部门（单位）整体绩效自评表（附表11）

我部门在2023年度部门决算中反映对本单位解决安全生产、取暖费等办公经费1个项目的绩效自评结果。

1.“运管局解决安全生产、取暖费等办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.43万元,执行数为9.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是由本单位执行的 1 个项目资金由合水县财政局国库集中支付核算中心统一管理，按照项目计划安排和实际工作情况，对 9.43万元办公经费按时足额发放到位，做到了专款专用；二是通过解决运管局安全生产、取暖费等办公经费，维系了本单位正常工作开展要求，更好地完成全县道路运输管理工作，绩效目标全部完成，资金支付完毕。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；二是预算绩效管理理念有待提高。

下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。二是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

三、部门绩效评价结果

1.2023年项目支出绩效自评报告（附件12）

2.2023年部门整体支出绩效自评报告（附件13）

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、车辆购置税等支出。

附件：

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出明细表（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）