合水县人民政府

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

                                             2021年合水县职业中等专业学校部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置

      2021年度我单位独立设置编制机构数1个，内设5个处室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室、招就处。

（三）人员构成

      2021年度核定事业编制97名，2021年末实有在职人员93名，退休25名，遗嘱供养5人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

   （一）2021年度收入支出决算总体情况说明。

本年财政拨款收入1645.05万元。支出合计1645.05万元，其中：一般公共服务支出0.09万元，教育支出1465.98万元，社会保障和就业支出116.07万元,卫生健康支出62.90万元。见附表公开01表

   （二）2021年度收入决算情况说明。

      合水职专本年收入合计1645.05万元，其中财政拨款收入1645.05万元。见附表公开02表

   （三）2021年度支出决算情况说明。

本年支出合计1645.05万元，其中：基本支出1534.75万元，包括：教育支出1355.78万元，社会保障和就业支出116.07万元，卫生健康支出62.90万元；项目支出110.30万元，其中教育支出110.2万元，一般公共服务支出0.09万元。见附表公开03表

   （四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本年一般公共预算财政拨款收入1645.05万元，无政府性基金预算拨款收入和国有资本经营财政拨款收入。本年支出1645.05万元，其中：一般公共服务支出0.09万元，教育支出1465.98万元，社会保障和就业支出116.07万元,卫生健康支出62.90万元。见附表公开04表

   （五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

本年收入1645.05万元，其中：基本支出1534.75万元，包括：教育支出1355.78万元，社会保障和就业支出116.07万元，卫生健康支出62.90万元；项目支出110.30万元，其中教育支出110.2万元，一般公共服务支出0.09万元。见附表公开05表

   （六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      本年度人员经费合计支出1435.98万元，其中工资福利支1140.04万元，包括：基本工资513.99万元，津贴补贴77.58万元，绩效工资377.71万元，机关事业单位基本养老保险支出99.99万元，  职工基本医疗保险支出62.90万元，其他社会保障支出7.88万元；对个人和家庭的补助291.63万元，其中：生活补助295.94万元；公用经费合计支出98.77万元，其中商品和服务支出98.77万元；资本性支出0元。见附表公开06表

   （七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 见附表公开07表

    1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

    2021年度“三公”经费预算总额0万元（行政运行）无公务接待费用，无因公出国（境）费用。             

    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   （1）无因公出国（境）费支出。

   （2）无公务用车购置支出。

   （3）公务用车运行支出。

   （4）公务接待费支出。

   （八）机关运行经费支出情况说明。

2021年运行经费支出98.77万元，运行经费主要用于开支办公费、信息网络费、办公用水电费、取暖费、设备购置及其他费用等。

   （九）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额110.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出110.2万元、政府采购服务支出0万元。

（十）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（十一）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  年初结转和结余0万元。本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。见附表公开08表。

（十二）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

（十三）预算绩效情况说明

单位项目支出绩效自评情况

对2021年度1一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金361.66万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目名称为合水县职业中等专业学校换热站及配电设备购置，项目总预算资金361.66万元。完成资金支付268.8万元，资金支付率74.3%，预算执行率74.3%.自评结果为“优”。

四、2021年资本性支出项目绩效说明

    其中2021年实训基地配电室及换热站购置项目支出总金额110.2万元，人才发展专项支出0.09万元。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆阳市合水县职业中等专业学校.XLS

2021年合水县职业中等专业学校部门绩效表.xls

合水职专实训基地配电室及换热站购置项目报告.docx

人才发展专项自评报告.docx

合水职专实训基地配电室及换热站购置项目自评表.xls

人才发展专项绩效目标自评表.xls