关于公开合水县2021年政府财政收支及“三公”经费预算的通知_预算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2021-03-16	废止日期：
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关于公开合水县2021年政府财政收支及“三公”经费预算的通知

来源：发布时间：2021-03-16 浏览次数：次【字体：小大】

《合水县2021年政府财政收支预算》于2021年3月12日经合水县十八届人民代表大会第六次会议通过，现予以公开，接受社会监督检查。

一、一般公共收支预算

（一）一般公共收入预算

2021年，全县公共财政收入预算30012万元，较上年完成数28582万元增加1430万元，同比增长5%；一般公共预算收入预算18640万元，较上年完成数17750万元增加890万元，同比增长5%。分征管部门：税务部门预算20480万元，较上年实际完成数19504万元增加976万元，增长5%；非税部门预算9532万元，较上年完成数8970万元增加562万元，增长6.26%；乡镇预算200万元，与上年预算数持平。

（二）当年实有财力

预计全年可用财力93822万元，其中：一般预算收入18640万元、返还性收入3798万元、一般性转移支付补助53214万元、各项结算补助1681万元、固定数额补助7599万元、企事业单位预算划转补助930万元、预计新增转移支付7960万元。

（三）一般公共预算支出

全县一般预算支出为93822万元。其中：人员经费62357万元，占总支出的66.46%；公用经费3554万元，占总支出的3.79%；专项经费26911万元，占总支出的28.68%；预备费支出1000万元，占总支出的1.07%。

（四）三公经费预算

2021年全县三公经费预算支出592.17万元，其中：因公出国（境）费预算10万元（根据实际发生安排支出，具体以省市要求为准）；公务用车运行维护及购置费预算428.18万元；公务接待费153.99万元。

（五）各项转移支付情况说明

2021年上级补助收入及各项转移支付共计75182万元，其中：

1、返还性收入3798万元。增值税税收返还2109万元、消费税基数返还2万元、营改增收入划分调整基数返还2784万元、所得税基数返还59万元、成品油税费改革税收返还44万元、营改增税收考核上解1200万元。

2、各项转移支付补助53214万元。均衡性转移支付41188万元、县级财力基本保障机制奖补资金7877万元、石油税收市级返还2599万元、革命老区转移支付1550万元。

3、各项结算补助1681万元。烟草税收体制上划补助254万元、高校毕业生到基层就业补助609万元、省直管县市级配套补助256万元、市直国有林场下划财力补助139万元、部分地区财力补助1870万元、法检两院上划财力减少1447万元。

4、固定数额补助7599万元。定额结算补助30万元、固定资产投资方向调节税补助4万元、省体制调整基数补助260万元、营业税返还151万元、省级增值税、所得税返还9万元、省级调整体制补助75万元、低速汽车规费返还5万元、街道和社区人员经费补助15万元、农村税费改革转移支付补助654万元、农税政策性减收转移支付补助673万元、调整工资转移支付补助4897万元、基层医疗卫生单位绩效工资转移支付46万元、村组干部报酬及其他必要支出补助50万元、教师绩效工资转移支付311万元、调整艰苦边远津贴补助279万元、人武部武器库职工补助7万元、财力补助133万元。

5、企事业单位预算划转补助930万元。工商系统经费下划补助415万元、医保缴费基数下划补助24万元、技术监督经费下划补助115万元、质检系统医保基数下划补助8万元、林场学校下划补助180万元、食品药品监督管理局下划补助39万元、公安交警经费基数下划补助88万元、医药管理局经费上划减少补助10万元、公路执法人员经费下划71万元。

6、预计新增一般转移支付7960万元。

各项转移支付纳入财政预算统筹支出，编入全县及县级一般预算支出科目。

（六）举债情况说明

2019年底，全县政府性债务余额246999.43万元，2020年新增政府债务规模24781.96万元，其中一般债券8272万元，专项债券15000万元，政府外贷1509.96万元。当年偿还债务5576万元，止2020年底，全县政府债务余额266205.39万元，其中：一般债务92498.39万元，专项债务173707万元。2020年债务限额2679297万元。

二、政府性基金预算

1、政府性基金收入预算

政府性基金收入预算15200万元。其中：国有土地使用权出让收入15000万元、城市基础设施配套费收入100万元、污水处理费收入100万元。

2、政府性基金支出预算

政府性基金本年收入预算15200万元，加上上年结余3159万元，本年政府性基金支出预算18359万元。

三、社会保障基金预算

2021年，全县社会保险基金收入预算34320万元，支出预算32570万元，上年结余14267万元；本年收支结余1750万元，年末滚存结余16017万元。

1、企业职工基本养老保险基金。收入预算9942.42万元（保险费收入2657.54万元、利息收入1.61万元、本级财政补贴收入98万元、转移收入322.37万元、上级补助收入6862.90万元）；支出预算9942.42万元。

2、城乡居民基本养老保险基金。收入预算6179.47万元；支出预算5723.31万元；上年结余5421.04万元；本年收支结余456.16万元；年末滚存结余5877.20万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金。收入预算14073.07万元；支出预算13642.88万元；上年结余4633.58万元；本年收支结余430.19万元；年末滚存结余5063.77万元。
4、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入预算4125.57万元；支出预算3262.23万元；上年结余4212.46万元；本年收支结余863.34万元；年末滚存结余5075.8万元。

四、国有资本经营预算

因我县国有资本经营收入总量较少，统一纳入非税收入管理，支出纳入一般公共预算，未单独编制预算。

附：合水县2020年地方政府债务限额及余额决算情况表.xlsx