合水县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

2023年度，我单位独立设置编制机构数1个，内设3个处室，分别教务处、政教处、总务处。

2023年度核定事业编制31名，年末实有在职人员53名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为867.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加208.98万元,增长31.74%,主要原因是教师人数增加，各项工资福利支出增加等。见附件1公开表。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计867.40万元,其中：财政拨款收入867.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计867.40万元,其中：基本支出647.01万元,占74.59%；项目支出220.39万元,占25.41%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为867.40万元。与上年相比,各增加208.98万元,增长31.74%。主要原因是教师人数增加，各项工资福利支出增加等。见附件1公开表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出867.40万元,较上年决算数增加208.98万元,增长31.74%。主要原因是教师人数增加，各项工资福利支出增加等。见附件1公开表。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出867.40万元，主要用于以下方面：教育支出813.11万元,占93.74%；社会保障和就业支出33.17万元,占3.82%；住房保障支出21.12万元,占2.44%；见附件1公开表。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.09万元,支出决算为867.40万元,完成年初预算的143.59%。其中：

1．教育支出年初预算数为533.80万元,支出决算为813.11万元,完成年初预算的152.32%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，各项工资福利支出增加。见附件1公开表。

2.社会保障和就业支出年初预算数为70.29万元,支出决算为33.17万元,完成年初预算的47.19%,决算数小于预算数的主要原因是教师人数增加，各项社保费用增加。见附件1公开表。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.12万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，住房公积金等支出增加。见附件1公开表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出647.01万元。其中：

人员经费644.91万元,较上年决算数增加54.86万元,增长9.3%,补发了2022年调标增资、正常晋升职称晋升等增资；班主任津贴以及2022年第四季度绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金等。见附件1公开表。

公用经费2.10万元,较上年决算数减少33.97万元,下降94.18%,主要原因是财政紧张公用经费支付率低。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、水费、电费(含取暖用电费用)、邮电费、取暖费(仅含取暖用煤)、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、其他商品和服务支出(残疾人保障金)。见附件1公开表。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次，人；国(境)外公务接待0批次,人。见附件1公开表。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,开展绩效自评的项目共计23个,共涉及资金220.39万元。从评价情况来看,是以我校〔2023〕绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表（详见附件），并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成合水县肖咀初级中学2023年部门项目支出绩效自评报告，详见附件。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映义务教育薄弱环节改善和能力提升、三区人才计划教师专项、城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助等23个项目绩效自评结果。

1.“义务教育薄弱环节改善和能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.4分。项目全年预算数为24.27万元,执行数为18.50万元,完成预算的76.23%。

2.“三区人才计划教师专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.71分。项目全年预算数为0.81万元,执行数为0.65万元,完成预算的80.25%。

3.“城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.88分。项目全年预算数为16.41万元,执行数为16.34万元,完成预算的99.57%。

此次自评有效推进了我校全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系，达到了预期绩效目标。

三、部门绩效评价结果

此次自评有效推进了我校全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系，达到了预期绩效目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县肖咀初级中学2023年决算公开表.xlsx

合水县肖咀初级中学2023年部门（单位）整体绩效自评表.xlsx

合水县肖咀初级中学2023年单位整体支出绩效自评报告.docx

合水县肖咀初级中学2023年项目支出绩效自评表.docx

合水县肖咀初级中学2023年项目支出绩效自评报告.docx