合水县人民政府

目     录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、政府性基金使用情况

十四、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

2023年全县财政决算已经县第十九届人大常委会第二十次会议批准，现将我单位决算情况予以公开：

第一部分部门概况

一、部门基本情况

（一）部门职责

合水县公共资源交易中心是2019年新成立单位，为县政府直属全额拨款事业单位，主要职责为：负责县区本级政府采购，国家限额以下、不进入市级平台且需要招标的各类公共资源交易活动的组织实施；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台建设、管理和维护；负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；承办县委、县政府和县公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

设立独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设人秘股、综合服务股、招投标股。

（三）人员构成

年末实有在职人员10人，核定事业编制8名。其中：科级干部2名，事业管理干部8人（其中编制内6人，编制外1人，公益性岗位1人）。

第二部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、2023年度财政拨款收入、支出均为217.502895万元，与上年相比，收支增加4.49万元，上涨2.1%，为人员公用经费上涨。

2、2023年度支出决算217.502895万元。

其中：事业运行支出决算196.04069万元；住房公积金支出决算3.921万元；一般行政管理事务支出决算15万元；其他一般公共服务支出决算1.045205万元；其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出决算1.496万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度财政拨款收入合计217.502895万元，其中财政拨款收入217.502895万元，占100.00%。

（三）支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算217.502895万元。其中：一般公共服务支出决算212.085895万元，占支出决算总数的97.5%。农林水支出决算1.496万元，占支出决算总数的0.68%。住房保障支出决算3.921万元，占支出决算总数的1.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出均为217.502895万元，与上年相比，收支增加4.49万元，上涨2.1%，为人员公用经费上涨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算217.502895万元。其中财政拨款支出217.502895万元，占100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算217.502895万元。基本支出决算113.597736万元。其中：

（1）人员经费决算106.552531万元。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（2）公用经费决算7.045205万元。日常公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、项目支出决算103.905159万元。主要用于支出单位经费项目支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出总额情况

2023年度本部门“三公”经费支出0.152万元。支出决算为0.152万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

2、三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用0万元,出国次数0次，出国人数0人，完成年初预算的0.00%。

2、公务车购置及运行费0万元，无公务车辆购置情况，完成年初预算的0.00%。。

3、公务接待费0.152万元。共接待1批次，接待人数8人。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数。

3、“三公”经费实物量情况

  2023年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆，国内公务接待0万元,车均购置费0万元,车均维护费0万元；国内公务接待费0.152万元,共接待1批次8人。

（十）机关运行经费支出情况

 1、 2023年度机关运行经费支出7.045205万元。主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、交通费、劳务费以及办公设备的购置；

（十一）政府采购支出情况

   2023年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（十二）国有资产占有情况

 截至2023年12月31日，本部门固定资产金额为2441019.23元，其中固定资产累计折旧467406.3元，固定资产净值1973612.93元。

（十三）政府性基金使用情况

　本部门无政府性基金财政拨款。

（十四）其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，  2023年预算中实行绩效管理的项目2个并按照规定开展预算绩效管理。

（二）绩效自评结果

2023年度我局预算支出项目共计2个，全年预算103万元，全年支出103万元，预算执行率100%。通过自评，2个项目自评结果均为“优”。

绩效目标自评表：部门整体绩效评价详见附件。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）社会保障和就业支出：指用于离退休及抚养人员的经费支出。

（七）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

2023年度交易中心办公用房标准化改造设备采购项目绩效自评报告.doc

2023年度交易中心项目经费绩效自评报告.doc

合水县公共资源交易中心2023年度部门整体支出绩效自评报告.doc

交易中心2023年项目整体自评表.xls

交易中心2023年决算数据.xlsx

交易中心2023年项目自评表.xlsx

交易中心2023年项目自评表（15万）.xlsx