合水县人民政府

2022年度

合水县供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关农村合作经济事业发展的法律法规、方针政策及省、市、县有关的政策措施，做好为农服务工作。
    2、负责拟定全县供销合作社发展规划；对全县供销行业进行指导、协调、监督、服务和教育培训。
    3、指导乡（镇）供销合作社（农资专业社）、村级综合服务社的建设；领办、帮办所属农民专业合作社（示范社），开展科技宣传、推广。
    4、负责组织实施新农村现代流通服务网络建设工程。
    5、负责对重要农业生产资料（化肥、农药、农膜）、农产品、日用消费品、再生资源等经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务。
    6、组织参与农产品产业化经营，发展特色农产品，扶持建设示范基地，培育发展骨干龙头企业。
   7、负责监督、管理和营运社有资产，依法行使出资人职责，享有出资人权益，承担出资人职责。

二、机构设置

合水县供销合作社联合社内设机构3个，分别为办公室、企业管理股、综合业务股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为281.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加68.84万元,增长32.34%,主要原因是单位工作人员增加，人员工资及经费增加，业务拓展业务费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计281.72万元,其中：财政拨款收入281.72万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计281.72万元,其中：基本支出281.72万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为281.72万元。与上年相比,各增加68.84万元,增长32.34%，主要原因是单位工作人员增加和业务经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出281.72万元,较上年决算数增加68.84万元,增长32.34%，主要原因是单位工作人员增加，人员工资及经费增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.12万元,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出县财政年初统一预算。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.98万元,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出县财政年初统一预算。

3．商业服务业等支出年初预算数为215.72万元,支出决算为222.61万元,完成年初预算的103.19%,决算数大于预算数的主要原因是2022年单位服务三农业务范围扩大，业务量增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出281.72万元。其中：

人员经费244.57万元,较上年决算数增加56.49万元,增长30.04%,主要原因是单位工作人员增加，人员工资及经费增加，“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”较上年都有所增加。

公用经费37.14万元,较上年决算数增加22.34万元,增长150.95%,主要原因是增加业务经费，主要用于深化供销综合改革，加强供销基层社建设，各项业务拓展费用增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出37.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮寄费、差旅费，公务接待费。机关运行经费较上年决算数增加37.14万元,主要原因是结合乡村振兴和三农服务工作供销业务拓展，各项业务量增加，各项业务费用增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,较上年决算数增加0.2万元,增长445.45%,主要原因是业务增加，费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3.公务接待费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,较上年决算数增加0.2万元,增长445.45%,主要原因是业务增加，费用增加。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次17人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的6%。组织对2022年度业务费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看,2022年合水县供销合作社联合社绩效目标管理规范，目标设置合理科学，对项目绩效指标做了说明，符合项目实际。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映业务费等1个项目绩效自评结果。业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证办公费，人员差旅等日常运转。业务费项目绩效自评情况：优。

(三)部门绩效评价结果

合水县供销社整体支出绩效自评报告（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县供销合作社联合社决算汇总表.xlsx

合水县供销社整体支出绩效自评报告.doc

合水县供销合作社联合社绩效目标自评汇总表.xlsx