合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党的教育方针政策，严格遵守《教师行为规范》和我校的各项规章制度。始终明确“贯彻国家的教育方针，政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

5.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

7.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

9.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

11.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、机构设置

我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处4个机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1757.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加211.39万元,增长13.68%,主要原因是工资调标（2021年11月起）各项工资福利支出增加和补发上年拖欠工资。见附件1公开Z01表。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1757.03万元,其中：财政拨款收入1749.81万元,占99.59%；其他收入7.22万元,占0.41%。见附件1公开Z03表

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1757.03万元,其中：基本支出1747.30万元,占99.45%；项目支出9.73万元,占0.55%。见附件1公开Z04表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1749.81万元。与上年相比,各增加204.17万元,增长13.21%。主要原因是工资调标（2021年11月起）各项工资福利支出增加和补发上年拖欠工资。见附件1公开Z01_1表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1749.81万元,较上年决算数增加207.05万元,增长13.42%。主要原因是工资调标（2021年11月起）各项工资福利支出增加和补发上年拖欠工资。见附件1公开Z07表。

1．一般公共服务支出年初预算数为11.90万元,支出决算为11.90万元,完成年初预算的100.0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

5．教育支出年初预算数为912.54万元,支出决算为1583.30万元,完成年初预算的173.5%,决算数大于预算数的主要原因是本部门年初预算中只预算本部门人员工资福利、工会会费以及幼教相关县级专项方面的支出，其他公用经费和项目经费支出均由省市专项经费下拨到主管部门（合水县教育科学技术局），再由主管部门根据学校学生数量并结合实际需求下拨到本部门支出使用。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

8．社会保障和就业支出年初预算数为237.93万元,支出决算为154.61万元,完成年初预算的64.98%决算数小于预算数的主要原因是年初预算中职工基本养老保险和职业年金支出为所有职工支出数据，实际支出过程中只支出了编内人员相关支出。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1740.09万元。其中：

人员经费1669.79万元,较上年决算数增加288.76万元,增长20.91%,主要原因是：1、工资调标各项工资福利支出增加；2、补发了2021年调标增资、正常晋升职称晋升等增资、班主任津贴等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费70.30万元,较上年决算数减少33.36万元,下降32.19%,主要原因是因财政原因，部分公用经费支出未完成。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会会费。

见附件1公开Z08_1表。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。（我单位2022年度无会议费相关经费）。本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数减少1.92万元,下降96.0%,主要原因是因财政原因，部分培训费支出未完成。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。见附件1公开Z09表。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。见附件1公开Z11表。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

见附件1公开F03表。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算一个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金9.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,是以我校2022年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表（详见附件3），并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成2022年部门项目支出绩效自评报告(详见附件2)。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映家庭经济困难学生生活补助一个项目绩效自评结果。家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分,项目全年预算数为9.73万元,执行数为9.73万元,完成预算的100%，自评结果等级为：优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.合水县西华池小学2022年部门决算公开表.xlsx

          2.合水县西华池小学2022年部门项目支出绩效评价报告.docx

          3.合水县西华池小学2022年部门项目支出绩效自评表.xls