合水县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医政策拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担县委县政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

合水县中医医院属于事业单位，设立独立编制机构1个，内设16个职能科室，包括内科一病区、内科二病区、内科三病区、内科四病区、骨外科、康复科6个临床科室；手术室、检验科、放射科、B超室、心脑电图室、CT室、胃镜室、健康管理中心8个医技科室及门诊部、行政后勤科室。2022年年末编制数66人，实有人数111人，其中在职111人，抚养7人。

第二部分2022年度部门决算表

（一）收入支出决算总表：见附表。

（二）收入决算表：见附表。

（三）支出决算表：见附表。

（四）财政拨款收入支出决算总表：见附表。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表：见附表。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表：见附表。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附表。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表：（本单位无国有资本经营预算财政拨款）

（九）财政拨款“三公”经费支出决算表：见附表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8680.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加3773.72万元,增长76.9%,主要原因是本年收支专项债券各4000万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8680.73万元,其中：财政拨款收入5452.80万元,占62.81%；事业收入3227.93万元,占37.19%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8680.73万元,其中：基本支出4645.73万元,占53.52%；项目支出4035.00万元,占46.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5452.80万元。与上年相比,各增加3431.82万元,增长169.81%。主要原因是本年收入项债券各4000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1452.80万元,较上年决算数减少568.18万元,下降28.11%。减少原因为2021年财政项目拨款868.2万元，2022年财政项目拨款35万元，2022较2021年财政项目拨款减少833.2万元：2021年财政基本拨款1152.77万元,2022年财政基本拨款1417.8万元，2022年较2021年财政基本拨款增加268.03万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为9.50万元,支出决算为9.50万元,完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为8.24万元,支出决算为107.51万元,完成年初预算的1304.76%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算养老及失业等保险，共支出99.27万元，

3.卫生健康支出年初预算数为930.26万元,支出决算为1335.79万元,完成年初预算的143.59%,决算数大于预算数的主要原因是职工缴纳的基本养老保险、失业保险及住房公积金等未在年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1417.80万元。其中：

人员经费1239.44万元,较上年决算数增加99.79万元,增长8.76%,主要原因为调整人员工资。

公用经费178.37万元,较上年决算数增加165.24万元,增长1258.98%,主要原因是增加应急救治保障中心前期设计费等160万元。公用经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助及科学发展观奖励。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位无机关运行经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计549.03万元,其中：政府采购货物支出357.03万元、政府采购服务支出192.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,应急保障用车3辆，单价100万元(含)以上设备6台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4000.00万元,本年支出4000.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年单位无国有资本经营预算财政拨款。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.29万元,支出决算为4.29万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.10万元,支出决算为4.10万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.10万元,支出决算为4.10万元。

2.公务接待费全年预算数为0.19万元,支出决算为0.19万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待2批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度3个共涉及4035万元的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,省市专项资金项目3个，涉及资金4035万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,是以我院2022年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表（详见附件），并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成了合水县中医医院2022年部门项目支出绩效自评报告。

二、绩效自评结果

1.县级药品零差率补助资金20万元，实际支付20万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。自评结果等级为：优。

2.医防结合信息费用15万元，实际支付15万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为100分。自评结果等级为：优。

3.合水县应急救治保障中心建设项目4000万元，实际支付4000万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。自评结果等级为：优。

三、部门绩效评价结果

绩效评价表后附。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.2022年合水县中医医院预算项目绩效自评表.xls

                 2.2022年合水县中医医院绩效评价报告.docx

                 3.合水县中医医院2022年决算公开报表123.xlsx