合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担全县行政单位国有资产管理的责任。

1、根据国家国有资产管理的有关规定，制定行政单位国有资产管理的有关规章制度，并对执行情况进行监督检查；

2、负责会同有关部门研究制定本级行政单位国有资产配置标准，负责资产配置事项的审批，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批，负责组织产权界定、产权纠纷调处，资产统计报告、资产评估、资产清查等工作；

3、负责本级行政单位出租、出借国有资产的审批，负责与行政单位尚未脱钩的经济实体的国有资产监督管理；

4、对本级行政单位和下级财政部门的国有资产管理工作进行监督、检查；

承担全县事业单位国有资产管理的责任。

1、根据国家有关国有资产管理的规定，制定事业单位国有资产管理的规章制度，并组织实施和监督检查；

2、研究制定本级行政事业单位实物资产配置标准和相关的费用标准、组织本级事业单位国有资产的产权登记、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查和统计报告等基础管理工作；

3、按规定权限审批本级事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事项，组织事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立事业单位国有资产整合、共享、共用机制；

承担全县企业国有资产管理的责任。

1、指导推进国有控股企业的改革和重组；

2、依照规定向所出资企业派出监事、董事；

3、依照法定程序对出资企业进行考核，并根据考核结果对其进行奖罚；

二、机构设置

我单位隶属参照公务员管理事业单位，正科级建制。其中领导职数2人，设局长1名，副局长1名。2022年底在职职工12人，离退休干部2人。机关内设机构3个，分别为人秘股、企业股、资产管理股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上部门决算表见附表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3156.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加1677.83万元,增长113.44%,主要原因是对企业资本金注入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3156.84万元,其中：财政拨款收入3156.84万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3156.84万元,其中：基本支出1519.04万元,占48.12%；项目支出1637.80万元,占51.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3156.84万元。与上年相比,各增加1677.83万元,增长113.44%。主要原因是对企业资本金注入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3156.84万元,较上年决算数增加1682.53万元,增长114.12%。主要原因是对企业资本金注入增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为120.05万元,支出决算为1208.65万元,完成年初预算的1006.75%,决算数大于预算数的主要原因是对企业资本金注入增加。

2．2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为290.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是对企业资本金注入增加。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为13.59万元,支出决算为13.59万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为6.81万元,支出决算为6.81万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1637.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是对企业资本金注入增加。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1519.04万元。其中：

人员经费143.38万元,较上年决算数增加3.11万元,增长2.21%,主要原因是人员正常调动，增员增资明显。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1375.66万元,较上年决算数增加1363.62万元,增长11328.47%,主要原因是对企业资本金注入增加。公用经费用途注册资本金。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1375.66万元,机关运行经费主要用于开支对企业资本金注入。机关运行经费较上年决算数增加1375.66万元,增长%,主要原因是对企业资本金注入增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.27万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无临时性安排，公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.27万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无临时性安排，公务接待减少。较上年决算数增加0.0万元,增长0.63%,主要原因是本年度无临时性安排，公务接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次24人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“2022年国有资产产权登记及信息化建设经费”“2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金”“2022年企业注册资本金”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1638万元。从评价情况来看,相关数据齐全，标准清楚，评价结论客观合理、客观公正、实事求是、清楚明了，同时安排专人审核所属单位填报的明细项目绩效目标，并对设置不合理的目标提出修改意见，完成了中心绩效自评任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度部门决算中反映2022年国有资产产权登记及信息化建设经费、2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2022年企业注册资本金3个项目绩效自评结果。分项目如下：

（1）2022年国有资产产权登记及信息化建设经费5万元，支出5万元。主要用于确保本县国有资产产权登记工作正常运行，保障全单位其他各项工作有序开展。

（2）2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金16万元，支出16万元。主要用于确保国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

（3）2022年企业注册资本金1617万元，支出1617万元。主要用于确保对企业的监管职能，履行出资人义务。

2.绩效目标自评表（见附件）

(三)部门绩效评价结果

2022年度我局依据2022年预算批复及执行情况梳理确定评价对象，通过核查，查看资料等方式获取相关数据，并严格按照项目绩效评价指标体系评分标准进行量化打分。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。我中心坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。提高经济效益，节约成本，创造社会效益，全面推动全县非税征收工作持续稳定向好

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度合水县国有资产管理局部门决算公开表.xlsx

2022年度合水县国有资产管理局项目绩效自评报告.doc

2022年度合水县国有资产管理局项目绩效自评表.doc

2022年度合水县国有资产管理局单位整体支出绩效自评报告.doc