合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责县级机关、事业单位事务的管理、保障、服务工作；对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导；指导和推动全县公共机构节能工作，制定公共节能规划和规章制度并组织实施，负责公共节能工作的考评及能耗统计工作；负责县级机关、事业单位一般公务用车管理工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

合水县机关事务管理局内设4个职能股室，具体为办公室（人秘股）、财务室、调度室、安全保卫室。（三）人员构成。核定事业编制8名，实有人数9人，管理人员3名，业务人员5名，工勤人员1名。 

（四）经费形式。财政全额供给事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(决算详情后附：中共合水县委统战部2022年决算公开表。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为874.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加138.57万元,增长18.82%,主要原因是增加了统办2号（司法档案楼）水、电、暖等费用；统办大楼水、电、暖、网、各种设备设施的维修保养等费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计874.97万元,其中：财政拨款收入869.75万元,占99.40%；其他收入5.22万元,占0.60%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计874.97万元,其中：基本支出874.97万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为869.75万元。与上年相比,各增加133.35万元,增长18.11%。主要原因是增加了统办2号（司法档案楼）水、电、暖等费用；统办大楼水、电、暖、网、各种设备设施的维修保养等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出869.75万元,较上年决算数增加133.35万元,增长18.11%。主要原因是增加了统办2号（司法档案楼）水、电、暖等费用；统办大楼水、电、暖、网、各种设备设施的维修保养等费用增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为615.20万元,支出决算为846.36万元,完成年初预算的137.58%,决算数大于预算数的主要原因是增加了统办2号（司法档案楼）水、电、暖等费用；统办大楼水、电、暖、网、各种设备设施的维修保养等费用增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为16.87万元,支出决算为18.11万元,完成年初预算的107.37%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出为养老保险等支出未纳入年初预算。

9．卫生健康支出年初预算数为6.54万元,支出决算为5.27万元,完成年初预算的80.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出869.75万元。其中：

人员经费158.22万元,较上年决算数减少43.54万元,下降21.58%,主要原因是人员减少、2021年度机关事业单位科学发展业绩考核奖未发，人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费711.53万元,较上年决算数增加176.89万元,增长33.09%,主要原因是增加了统办2号（司法档案楼）水、电、暖等费用；统办大楼水、电、暖、网、各种设备设施的维修保养等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、差旅费、水费、电费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,一般公务用车22辆、执法执勤用车11辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.12万元,支出决算为163.61万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了全县公务用车单位的用车费用。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为168.83万元,支出决算为163.61万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数，严格控制各单位用车减少开支，较上年决算数减少9.64万元,下降5.56%,主要原因是减少接待次数，严格控制各单位用车减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为166.71万元,支出决算为161.49万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制各单位用车减少开支,较上年决算数减少9.45万元,下降5.53%,主要原因是严格控制各单位用车减少开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为166.71万元,支出决算为161.49万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制各单位用车减少开支,较上年决算数减少9.45万元,下降5.53%,主要原因是严格控制各单位用车减少开支。

3.公务接待费全年预算数为2.12万元,支出决算为2.12万元,较上年决算数减少0.19万元,下降8.13%,主要原因是严格控制接待次数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为33辆；国内公务接待27批次118人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金431.42万元。组织:“2022年合水县机关事务管理局专项运行费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出431.42万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年合水县机关事务管理局专项运行费”项目绩效自评结果。“2022年合水县机关事务管理局专项运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为431.42万元,执行数为431.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

后附：部门整体支出绩效评价报告、县级预算项目绩效自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件： 合水县机关事务管理局2022年决算公开表.xlsx

                  2022年合水县机关事务管理局专项运行费部门项目绩效自评表.xls

                   2022年合水县机关事务管理局专项运行费部门整体支出绩效评价报告.doc