合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

合水县何家畔镇中心卫生院是负责何家畔镇医疗卫生等工作的职能部门。主要职责是承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本乡镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好我辖区内的家庭医生签约服务工作。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局，设编制数17名；下设八个村卫生室，共8名村医。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表 (见附件)

二、收入决算表 (见附件)

三、支出决算表 (见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表 (见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为456.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加56.19万元,增长14.03%,主要原因是单位人员调整及工资变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计456.47万元,其中：财政拨款收入404.18万元,占88.54%；事业收入52.29万元,占11.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计456.47万元,其中：基本支出322.99万元,占70.76%；项目支出133.49万元,占29.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为404.18万元。与上年相比,各增加54.32万元,增长15.53%。主要原因是单位人员调整及工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出404.18万元,较上年决算数增加54.32万元,增长15.53%。主要原因是单位人员调整及工资变动。

1.一般公共服务支出年初预算数为1.80万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的71.6%,决算数小于预算数主要原因是财政紧张公用经费支付率低。

          2．社会保障和就业支出年初预算数为1.43万元,支出决算为27.67万元,完成年初预算的1934.63%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标人员工资增加致使本年度职工基本养老保险和职业年金基数变大，支出增加。

         3．卫生健康支出年初预算数为184.70万元,支出决算为375.23万元,完成年初预算的203.15%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标人员工资增加致使本年度职工医疗保险基数变大，支出增加；卫生健康支出使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出270.70万元。其中：

人员经费269.41万元,较上年决算数增加30.23万元,增长12.64%,主要原因是在职人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费1.29万元,较上年决算数增加0.88万元,增长213.42%,主要原因是因人员变动，相应支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费（含取暖用电费用、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费）。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计21.30万元,其中：政府采购货物支出21.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于120急救。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.81万元,支出决算为0.67万元,较上年决算数增加0.07万元,增长11.67%,主要原因是疫情防控期间用于转送隔离人员。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.81万元,支出决算为0.67万元,较上年决算数增加0.07万元,增长11.67%,主要原因是疫情防控期间用于转送隔离人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.67万元,支出决算为0.67万元,较上年决算数增加0.17万元,增长34.0%,主要原因是疫情防控期间用于转送隔离人员。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.67万元,支出决算为0.67万元,较上年决算数增加0.17万元,增长34.0%,主要原因是疫情防控期间用于转送隔离人员。

3. 公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是疫情防控期间无接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金133.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

 (二)绩效自评结果

  2022年度我单位预算支出项目共计3个，全年预算128.51万元，全年支出133.48万元，预算执行率100%。通过自评，3个项目自评结果为“优、良、良”。分项目绩效自评情况分析如下：

1.基本公共卫生服务经费

（1）项目支出预算执行情况

    基本公共卫生服务经费年初预算95.4万元，实际支付106.36万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为91分。（详见评分表）

（2）总体绩效目标完成情况分析

建设进度能够按期完成，各阶段任务完成及时。健康档案管理：2022年我镇常住人口11678， 居民健康电子档案建档率98.94%；高血压患者管理1456人，糖尿病患者179人；老年人健康管理率99.78%，严重精神障碍患者管理90%。还存在一些不足。建议：我院将继续开始开展老年人体检工作。利用老年人体检、特殊人群宣传等机会，加强血糖、血压、血氧监测，关注老年人健康状况，并加强每位责任医师对《甘肃省第三版基本公共卫生服务规范》的学习，结合实际，逐步做好各项工作。

2.药品零差率补助资金

（1）项目支出预算执行情况

药品零差率补助资金29.23万元，实际支付24.24万元，支付率82.93%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为79分。（详见评分表）

（2）总体绩效目标完成情况分析

建设进度能够按期完成，各阶段验收及时，工程、设备质量达到国家、行业设计要求。基本药物项目专项资金共下达29.23万元，实际拨付24.24万元，资金支付率82.93%，资金支付较为迟缓。绩效自评总得分79分，评价总体结论为良。存在一些不足。一是由于县级配套困难，加之中央补助资金总量不足，致使医疗机构政策亏损不能完全弥补。二是实施项目后，由于原有利益链条断裂，医务人员工作量大和待遇变低形成了强烈反差，导致个别医务人员工作积极性受挫，服务意识降低。三是一些群众使用廉价药品无法采购，急救储备药品价格涨幅较大。建议：进一步加大中央预算资金投入，化解医院债务。加强药企管理，对一些急需、紧缺、量少的储备药品进行定点生产，确保群众用药有渠道可采。

3.村医定额补助资金

（1）项目支出预算执行情况

乡村医生定额补助资金3.88万元，实际支付2.88万元，支付率74%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分。（详见评分表）

（2）总体绩效目标完成情况分析

项目资金使用较为规范，制定目标任务明确，项目申报符合条件，程序规范，项目手续基本齐全，项目建设质量达到相关行业标准，项目建设进度能够按期完成，资金使用管理基本达到预期绩效目标要求。服务人口1000人以上村医300元/人/月，1000人以下村医400元/人/月。村医定额补助项目专项资金共下达3.88万元，实际拨付2.88万元，资金支付率74%。绩效自评总得分95分，评价总体结论为良。存在一些不足。一是由于县级配套困难，加之中央补助资金总量不足，致使医疗机构政策亏损不能完全弥补。二是实施项目后，由于原有利益链条断裂，医务人员工作量大和待遇变低形成了强烈反差，导致个别医务人员工作积极性受挫，服务意识降低。三是人员流动量，大全科医师缺少。建议：进一步加大中央预算资金投入，进一步引进全科医师人才，推动全科医师人才队伍建设。

(三)部门绩效评价结果

1.项目决策

提升我院医疗服务能力，对常见病和多发病治疗方面成效显著，加快推进医护人员同工同酬体系建设，持续激发医护人员干事创业热情，以医疗技术能力提高、医疗服务水平提高，推动医院社会效益提高。

2.项目管理

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3.项目目标完成情况

（1）基本公共卫生服务经费年初预算95.4万元，实际支付106.36万元，支付率100%。

（2）药品零差率补助资金29.23万元，实际支付24.24万元，支付率82.93%。

（3）乡村医生定额补助资金3.88万元，实际支付2.88万元，支付率74%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年何家畔镇中心卫生院部门决算公开表.xlsx

2022年何家畔镇中心卫生院项目绩效自评表.xls

2022年何家畔镇中心卫生院整体支出项目绩效目标自评报告.docx