合水县人民政府

2023年4月10日，县第十九届人大常委会第十次会议批准全县一般公共预算收入26900万元，一般公共预算支出161324万元；政府性基金收入预算20150万元，政府性基金支出预算20106万元；国有资本经营预算收入16万元，国有资本经营预算支出36万元；社保基金预算收入34710万元，社保基金预算支出34159万元。在预算执行过程中，受收入任务调整、转移支付增加等因素影响，财政预算收支发生了一些变化。受县人民政府委托，现将2023年县级财政预算调整情况汇报如下：

一、一般公共预算财力变化情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2023年，全县一般公共收入预算26900万元，预计到年底完成26900万元，占计划的100%。

（二）财力变动情况

年初预算财力161324万元。其中，一般预算收入26900万元、上级补助收入134424万元。全县财力较年初预算增加81441万元。

其中：（1）财力性转移支付净增加14088万元，其中：均衡性转移支付增量7494万元、县级财力保障机制增量2012万元、结算补助增量2712万元、固定数额补助增量554万元、生态功能区转移支付930万元、革命老区转移支付260万元、市对县区长庆油田税收返还财力补助增加126万元；

（2）专项转移支付净增加49505万元；

（3）新增一般债券3619万元；

（4）再融资债券14213万元；

（5）调入国有资本经营收入16万元；

综上所述，年初财力161324万元，财力净增加81441万元，全年总收入预计242765万元。

（三）支出预算调整建议

2023年初预算财力为161324万元，财力净增加81441万元，建议增加一般公共预算支出57083万元、债务还本支出18713万元、上解支出1945万元（法检两院上划上解支出1447万元、税务部门经费上划上解支出105万元、生态环境局经费上划上解支出378万元、粮食财务挂账贴息款上解支出15万元）、调出资金3700万元（用于弥补政府性基金赤字3594万元、农业土地开发上解31万元）。全县总支出调整为242765万元，其中：一般公共预算支出调整为218407万元、债务还本支出18713万元、上解支出1945万元、调出资金3700万元。

二、政府一般债券及直达资金使用安排情况

（一）新增一般债券

2023年省财政下达我县新增一般债券3619万元（其中：交通局老城镇寺儿塬村组道路硬化、蒿咀铺村李家渠至赵塬村组道路硬化工程等项目417万元；农业农村局高标准农田建设项目554万元；水务局大山门塘坝除险加固及王家河水库维修项目90万元；水保局2021-2022年新建淤地坝项目245万元；自然资源局西沟畔滑坡治理、2019-2021年第一批植被恢复及2020年三北防护林五期工程等369万元；环保局2021年合水县集中式饮用水水源保护区标准化建设及监控平台项目366万元；教科局阳光苑幼儿园综合教学楼及附属工程建设、西华池小学明德教学楼建设、吉岘九年制学校教师周转宿舍建设、三里店小学餐饮楼建设以及店子中心小学教师周转宿舍楼建设项目300万元；民政局养老示范基地内配设施及设备购置及1#公寓楼项目659万元；西华供热公司集中供热工程等项目619万元）。

（二）直达资金

2023年上级下达我县直达资金68253.85万元，安排支出68253.85万元，（其中：残疾人事业发展补助经费48.47万元；城乡居民基本养老保险补助经费4368万元；城乡义务教育补助经费6321.67万元；成品油税费改革转移支付658.88万元；耕地建设与利用资金3983万元； 基本公共卫生服务补助资金1194.21万元；基本药物制度补助资金207.71万元；机关事业单位养老保险制度改革补助经费1622万元；计划生育转移支付资金57.17万元； 就业补助资金991万元；困难群众救助补助经费10008万元；林业草原生态保护恢复资金257.3万元；林业改革发展资金738.6万元；农田建设补助资金381万元；农业防灾减灾和水利救灾资金160万元；学生资助补助经费473.64万元；医疗服务与保障能力提升补助资金1066万元；医疗救助补助资金1362万元； 优抚对象补助经费837.6万元；优抚对象医疗保障经费23.6万元；中央财政城镇保障性安居工程补助资金839万元；中央自然灾害救灾资金391万元。其他减税降费资金转移支付10万元；增值税留抵退税资金转移支付41万元。应急救灾和农资补贴资金40万元； 县级基本财力保障机制奖补资金13388万元；疫情防控财力补助资金2012万元； 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金16330万元。普惠金融发展专项资金443万元）。

三、盘活存量资金

2023年，全年共计盘活存量资金281万元，支出281万元。

四、政府债务情况

2022年底，全县政府性债务余额为339668万元；2023年新增政府债务40527万元，其中：一般债务17832万元（新增一般债券3619万元、再融资一般债券14213万元），专项债务22695万元（新增专项债券22095万元、再融资专项债券600万元）；当年偿还19021万元，截止2023年底，全县政府债务余额361174万元。

五、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入预算调整

全县政府性基金收入较年初预算20150万元净增加17296万元。其中：专项基金收入增加4676万元，债务转贷收入增加22095万元，再融资专项债券600万元；专项债务发行费收入增加471万元，土地出让金减少14672万元，城市基础设施配套费增加277万元，污水处理费收入增加149万元，调入资金增加3700万元；建议调整当年政府性基金收入为37446万元。

（二）政府性基金支出预算调整

2023年初政府性基金支出预算为20106万元，基金收入增加17296万元，支出预算调整为37402万元，其中：专项债券支出22095万元（交通局G309线合水-老城至西峰段2000万元、县卫健局合水县应急救治保障中心建设项目2700万元、住建局黄河象大剧院建设项目5500万元、住建局县环城西路基础设施配套项目7100万元、县住建局北区排涝工程1173万元、教科局县职业中等专业学校2号学生宿舍楼建设项目1872万元、县职业中等专业学校篮球馆及附属用房建设项目1750万元）、债务还本支出600万元，债务付息等其他政府性基金支出14707万元。

六、社保基金预算调整情况

2023年全县社保基金收入较年初预算34710万元净增加2356万元，调整为37066万元；社保基金支出预算较年初预算34159万元增加415万元，支出预算调整为34574万元。

七、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营收入预算16万元暂不调整；国有资本经营年初支出预算36万元，调整支出预算为16万元。

因2023年上下级财政结算事项未与省财政厅和市财政局办理清算，因此调整预算支出结果最终将有变化，具体决算结果待省市财政批复下达后，再作专题汇报。