合水县人民政府

关于公开合水县2022年政府财政收支及“三公”经费预算的通知

《合水县2022年政府财政收支预算》于2022年合水县第十九届人大常委会第三次会议上通过，现予以公开，接受社会监督检查。

一、一般公共收支预算

（一）一般公共收入预算

2022年，全县公共财政收入预算35700万元，较上年预算数30012万元增加5688万元，同比增长15.93%；一般公共预算收入预算23800万元，较上年预算18640万元增加5160万元，同比增长27.68%。分征管部门：税务部门预算22678万元，较上年预算数20480万元增加2198万元，增长9.7%。

非税部门预算13022万元，较上年预算数9532万元增加3490万元，增长26.8%。乡镇预算500万元，较上年预算数200万元增加300万元，增长150%。

（二）当年实有财力

预计全年可用财力129196万元，其中：一般预算收入23800万元、返还性收入3798万元、一般性转移支付补助62081万元、各项结算补助-189万元、固定数额补助7599万元、企事业单位预算划转补助930万元、提前下达一般性转移支付29231万元、提前下达专项转移支付1529万元、上年指标结转417万元。

（三）一般公共预算支出

全县一般预算支出为129196万元。其中：人员经费69707万元，占总支出的53.95%；公用经费3463万元，占总支出的2.68%；专项经费54184万元，占总支出的41.94%；预备费支出1842万元，占总支出的1.43%。

（四）三公经费预算

2022年全县三公经费预算支出574.15万元，较上年三公经费预算支出579.23万元减少5.08万元，下降0.87%；其中：因公出国（境）费预算10万元（根据实际发生安排支出，具体以省市要求为准）；公务用车运行维护及购置费预算413.8万元；公务接待费150.35万元。

（五）各项转移支付情况说明

2022年上级补助收入及各项转移支付共计75182万元，其中：

1、返还性收入3798万元。增值税税收返还2109万元、消费税基数返还2万元、营改增收入划分调整基数返还2784万元、所得税基数返还59万元、成品油税费改革税收返还44万元、营改增税收考核上解1200万元。

2、各项转移支付补助62081万元。均衡性转移支付46977万元、县级财力基本保障机制奖补资金10916万元、石油税收市级返还2599万元、革命老区转移支付1589万元。

3、各项结算补助-189万元。烟草税收体制上划补助254万元、高校毕业生到基层就业补助609万元、省直管县市级配套补助256万元、市直国有林场下划财力补助139万元、法检两院上划财力减少1447万元。

4、固定数额补助7599万元。定额结算补助30万元、固定资产投资方向调节税补助4万元、省体制调整基数补助260万元、营业税返还151万元、省级增值税、所得税返还9万元、省级调整体制补助75万元、低速汽车规费返还5万元、街道和社区人员经费补助15万元、农村税费改革转移支付补助654万元、农税政策性减收转移支付补助673万元、调整工资转移支付补助4897万元、基层医疗卫生单位绩效工资转移支付46万元、村组干部报酬及其他必要支出补助50万元、教师绩效工资转移支付311万元、调整艰苦边远津贴补助279万元、人武部武器库职工补助7万元、财力补助133万元。

5、企事业单位预算划转补助930万元。工商系统经费下划补助415万元、医保缴费基数下划补助24万元、技术监督经费下划补助115万元、质检系统医保基数下划补助8万元、林场学校下划补助180万元、食品药品监督管理局下划补助39万元、公安交警经费基数下划补助88万元、医药管理局经费上划减少补助10万元、公路执法人员经费下划71万元。

6、提前下达一般性转移支付29231万元。

7、提前下达专项转移支付1529万元。

8、上年指标结转417万元。

各项转移支付纳入财政预算统筹支出，编入全县及县级一般预算支出科目。

（六）举债情况说明

截止2020年底，全县政府债务余额266220万元,2021年新增政府债务61500万元（其中一般债券4000万元，专项债券47200万元，再融资债券10300万元），新增外贷提款121.11万元，当年累计政府债务还本11937万元，截止2021年底，全县政府债务余额315874万元。

二、政府性基金预算

1、政府性基金收入预算

政府性基金收入预算20150万元。其中：国有土地使用权出让收入20000万元、城市基础设施配套费收入100万元、污水处理费收入50万元、上年专项结余8123万元。

2、政府性基金支出预算

政府性基金本年收入预算20150万元，加上上年结余8123万元，本年政府性基金支出预算28273万元。

三、社会保障基金预算

1、2022年，全县社会保险基金收入预算36616万元，支出预算34987万元，上年结余10957万元；本年收支结余1629万元，年末滚存结余12586万元。

2、企业职工基本养老保险基金。收入预算10899万元（保险费收入2870万元、利息收入2万元、财政补贴收入62万元、转移收入323万元、上级补助7642万元）；支出预算10899万元（含上解支出3257万元）；本年收支结余为零。

 3、城乡居民基本养老保险基金。收入预算6460万元（个人缴费收入2062万元、利息收入63万元、财政补贴收入4335万元）；支出预算6174万元；上年结余5552万元；本年收支结余286万元；年末滚存结余5838万元。

    4、机关事业单位基本养老保险基金。收入预算15318万元（保险费收入6808万元、利息收入10万元、财政补助收入8500万元）；支出预算14213万元；上年结余92万元；本年收支结余1105万元；年末滚存结余1197万元。
     5、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）
   收入预算3939万元（保险费收入3831万元、财政补贴收入34万元、利息收入68万元、转移收入6万元）；支出预算3701万元；上年结余5313万元；本年收支结余238万元；年末滚存结余5551万元。

四、国有资本经营预算

国有资本经营收入16万元，上年结余20万元，本年安排支出36万元。