合水县人民政府

合水县人民政府关于2019年财政预算

调整方案的报告

2019年12月31日在县第十八届人大常委会第二十次会议上

合水县财政局

主任，各位副主任、委员：

受县人民政府委托，现就合水县2019年财政预算调整方案报告如下，请予审议。

2019年3月27日，合水县第十八届人大常委会第十六次会议批准全县大口径财政收入预算25890万元，其中县本级25690万元；一般公共预算收入15440万元，其中县本级15240万元；公共财政支出预算110746万元，其中县本级101869万元。政府性基金收入预算10200万元，政府性基金支出预算11835万元。在预算执行过程中，受国家经济、税收政策等因素影响，财政预算收支发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，现将2019年县级财政预算调整情况汇报如下：

一、一般公共预算财力变化情况

（一）财政收入完成情况

截至12月30日，全县大口径财政收入完成26980万元，占年初预算25890万元的104.21%；一般公共预算收入完成16139万元，占年初预算15440万元的104.53%。

（二）财力变动情况

全县财力较调整预算增加70175万元。其中：

（1）可用财力较年初净减少7458万元。

（2）一般公共预算收入超收699万元，超收部分调入预算稳定调节基金。

（3）专项转移支付净增加61316万元，当年下达76731万元，已列入年初预算15415万元。

（4）易地搬迁一般债券增加16317万元。

综上所述，全年综合财力为180921万元。

二、支出预算调整建议

2019年年初预算财力为110746万元，增加财力70175万元，当年收入调整为180921万元，总预算支出相应调整为180921万元。

三、暂付款情况

2019年初暂付款余额为25369万元，当年消化4940万元，新增暂付款38416万元，年末暂付款余额为58845万元。

调整后，全县一般公共预算支出为180921万元，其中：新增一般债券安排支出1.9亿元。因2019年预算正在执行中，全县财政收支尚未决算，上下级财政结算事项未与省财政厅和市财政局办理清算，因此暂付款及下剩支出结果最终有所变化，具体决算结果待省市财政批复下达后，再作专题汇报。

四、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算执行情况

2019年政府性基金县级收入1777万元，占年初预算10200万元的17.42%；上级补助144719万元；上年结余1635万元；本年支出147670万元；本年结余461万元。

（二）政府性基金收入预算调整

政府性基金收入年初预算为10200万元，本年增加136296万元，当年政府性基金收入调整为146496万元。

（三）政府性基金支出预算调整

2019年初基金预算支出为10200万元，基金收入增加136296万元，政府性基金上年结余1635万元，支出预算调整为148131万元。

                  以上报告，请予审议。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2019年12月31日

1.2019年合水县调整预算方案批复.pdf

2.2020年合水县债务限额调整公开.xls