合水县人民政府

一、单位基本情况

（ 一）、单位职责

1、贯彻执行国家机关事务管理有关规定；拟订县级机关事务管理工作规划计划、规章制度并组织实施；负责县级机关事务的服务和监督管理工作，统一组织实施县级机关事业单位办公用房规划建设和维修管理、公务用车配备更新、后勤服务保障等机关事务；指导乡镇机关事务管理工作。

2、按照相关规定制定县级机关运行所需实物定额和服务标准。

3、建立健全县级机关事务管理运行经费支出统计报告和绩效考评制度，组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作。

4、制定和组织实施县级机关事业单位国有资产管理具体制度办法，并接受县财政局（县政府国资委）的指导和监督；配合财政（国资）部门分类制定机关事业单位资产配置标准，依据标准编制县级机关事业单位资产配置计划；承担县级机关事业单位国有资产统一管理和清产核资工作任务；监督县级机关事业单位经营性国有资产收益，确保国有资产的保置和增置。

5、组织实施县级机关事业单位办公用房用地集中统一管理制度，配合相关部门制定县级机关事业单位办公用房物业服务标准并贯彻实施，集约节约利用土地及办公用房。

6、按照职责分工推进县级公务用车制度改革工作；配合相关部门制定县级公务用车配备原则、标准和使用管理办法，编制县级机关事业单位车辆配备、更新、报废计划并组织实施；按规定对保留的县级机关事业单位公务用车实行集中管理。

7、推进县级机关后勤管理体制改革，制定统一的机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。

8、负责推进全县公共机构节能工作，拟定公共机构节能规划制度和既有建筑节能改造计划并组织实施；落实节能目标指标。

9、负责集中办公区会议服务、卫生保洁、安全保卫、绿化美化、餐饮服务等后勤服务保障工作，承担供排水、供配电、采暖、供气、动力、通讯、消防等公共设施设备的运行保障工作。

10、负责集中管理区域的精神文明建设、爱国卫生运动、干部职工群众性文体活动等。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构人员情况

我局内设8个室（办公室、财务室、公务车辆管理室、公共机构节能管理室、餐饮服务管理室、安全保卫管理室、机关事务管理室、国有资产管理室）。2016年末共有财政供养人员11人，其中，在职11人，事业编制11名，管理员2名，业务人员8名，工勤人员1名。

（三）机构人员当年变动情况及原因

因我局2016年3月成立，当年无机构人员变动。

二、收入支出预算执行情况分析。

（一）收入支出预算安排情况。

2016年度收入预算3065292.51元，与决算数一致。支出预算3065292.51元，与决算数一致。

2015年度无预算，原因：机关事务管理局成立于2016年3月份。

（二）收入支出结构分析。

2016年度总收入3065292.51元，其中财政拨款收入3065292.51元，占总收入的100%。

2016年度总收入3065292.51元，其中人员经费357012.5元，占总支出的11.65%；日常公用经费2708280.01元，占总支出的88.35%.

（三）支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2016年度三公经费支出0元.（我局与2016年3月成立、9月正式运行）

（2）会议费支出情况：2016年会议费支出0元。

（3）培训支出情况：2016年培训费支出0元。

（4）因公出国（境）情况：因公出国（境）费用为0元，出国出境（团）组数为0组，人数为0人次。

（四）财政拨款收入、支出分析。

2016年度财政拨款收入3065292.51元，支出3065292.51元。基本支出3065292.51元，其中人员经费357012.5元，日常公用经费2708280.01元。

（四）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出计划为1279900元（其中，政府采购货物支出318700元，政府采购服务支出961200元），实际政府采购支出1180640元（其中：政府采购货物支出79440元，政府采购服务支出1101200元）。

（五）、资产负债情况分析

2016年度固定资产0元。原因是新购置的电脑等办公设备固定资产未入账。

（六）、机关运行经费支出分析

2016年我局机关运行经费支出3065292.51，无增减变化对比，原因是我局2016年3月成立。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

我局严格实行财务管理责任制度，财务管理规范化、制度化，认真组织财务人员，按照财政部门规范要求，积极认真开展了财务决算工作。

附件：2016年合水县机关事务管理局决算公开样表。

名词解释：

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门决算公开表样