合水县人民政府

财政预决算公开工作是推进政务公开的要求，也是深化预算管理制度的重要内容。是推动政府职能转变，规范权力运行，建设廉洁政府的需要。结合我局今年重点工作安排情况，现将合水县2016年财政总决算进行公开。

一、收入完成情况

全县大口径财政收入完成22555万元，占预算35600万元的63.36%；比上年实收34214万元减少11659万元，下降34.08%；其中：公共财政预算收入（小口径收入）完成14899万元，占预算23800万元的62.6%，比上年实收22754万元减少7855万元，下降34.52%。

二、全县实有财力

全年可用财力177020万元，其中：

（一）县级一般预算收入完成14899万元；

（二）上级补助收入130820万元；

（三）调入资金453万元。

（四）债券转贷收入27531万元，外债转贷收入409万元。

（五）调入预算稳定调节基金2826万元

三、支出完成情况

全县一般公共预算支出完成154659万元，占调整预算154659万元的100%，比上年实支139626万元增加15033万元，增长10.77%。      

四、平衡情况

2016一般预算收入完成14899万元，省市补助收入130820万元，债券转贷收入27531万元，国债转贷收入491万元，上年结余收入-2058万元，调入资金453万元,调入预算稳定调节基金2826万元，收入总计174962万元。2016年财政支出完成154659万元，上解支出43万元（新增粮食财务挂帐贴息款15万元，2015年中央统筹农田水利建设资金欠缴14万元，政府性债券发行费14万元，债务还本支出21531万元，拨付国债转贷资金491万元，支出总计176724万元，安排预算稳定调节基金296万元。收支相抵，年终滚存结余-2058万元。

五、基金收支完成情况

2016年基金收入完成4496万元，省市补助收入1365万元，上年结余收入1151万元，当年政府性基金支出5370万元，基金上解支出4万元，调出资金342万元，年终结余1296万元。

六、举借债务情况说明

2016年初政府债务余额58539万元，本年地方政府债务(转贷)收入28429万元，本年地方政府债务还本支出21938万元（其中由上级代还地方政府债务本金4000万元），本年采用其他方式化解的债务本金2759万元，年末地方政府债务余额62271万元。

七、“三公”经费支出情况

2016年我县积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定、省委“双十条”、市县“实施细则”等一系列规定和要求，从严控制“三公”经费，切实降低行政运行成本。截至目前，“八项”支出累计完成104494万元，占总支出的67.56%，同比增长5.7% ；“三公”经费累计支出905万元，较上年同期750万元增支155万元，其中：公务用车购置及运行维护费702万元，较上年514万元增支188万元，同比增长36.6%；公务接待费203万元，较上年236万元减支33万元，同比下降13.9%。

 八、转移支付执行情况

 当年地方财政一般预算收入14899万元，返还性收入4507万元（其中：增消两税返还4404万元，所得税返还59万元，成品油价税改革税收返还44万元)，均衡性转移支付29569万元，革命老区转移支付1620万元，县级财力基本保障机制奖补5719万元，各项结算补助395万元，企事业单位预算划转补助859万元，产油粮大县奖励138万元，重点生态功能区转移支付3891万元，固定数额补助7738万元，石油税收增量返还2288万元，新增政府性债券6000万元，调入预算稳定调节基金2826万元，其他调入资金453万元，置换债券21531万元，债务转贷收入491万元，专项补助收入74096万元，上年结余收入-2058万元，收入总计174962万元。当年一般预算支出完成154659万元，上解支出43万元（其中：粮食财务挂账和不合理占用贷款利息15万元，2015年中央统筹农田水利建设资金14万元，2015年一般债券发行费14万元)，置换债券用于还本21531万元，债务转贷支出491万元，支出总计176724万元，安排预算稳定调节基金296万元。收支相抵，当年实现收支平衡，年终滚存结余-2058万元，与上年持平。

九、预算绩效工作开展情况

一是所有县级预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2017年部门预算管理的项目按要求编报了绩效目标。二是选择了部分县级预算部门开展部门整体支出绩效目标编制试点，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。三是按照专项转移支付相关管理办法要求，推进预算部门开展专项转移支付的绩效目标编报工作。四是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

县十八届人大常委会

第二次会议文件

关于合水县2016年财政预算执行情况和2017年

全县及县级财政预算（草案）的报告

——2017年3月28日在县十八届人大常委会第二次会议上

合水县财政局  张海龙

主任，各位副主任、委员：

受县人民政府委托，现就合水县2016年财政预算执行和2017年全县及县级财政预算（草案）情况报告如下，请予审议。

一、2016年财政收支预算执行情况

   （一）全县财政收支完成情况

全县大口径财政收入完成22555万元，占年初预算35600万元的63.36%，同比下降34.08%；小口径财政收入完成14899万元，占年初预算23800万元的62.6%，同比下降34.52%。全县财政总支出完成176724万元，占调整预算176724万元的100%，较上年增加支出25528万元，同比增长16.88%。其中：县包干范围内支出80606万元，专项支出74096万元，置换债券支出21531万元，债务转贷支出491万元。

平衡情况是：当年地方财政一般预算收入14899万元，返还性收入4507万元（其中：增消两税返还4404万元，所得税返还59万元，成品油价税改革税收返还44万元)，均衡性转移支付29569万元，革命老区转移支付1620万元，县级财力基本保障机制奖补5719万元，各项结算补助395万元，企事业单位预算划转补助859万元，产油粮大县奖励138万元，重点生态功能区转移支付3891万元，固定数额补助7738万元，石油税收增量返还2288万元，新增政府性债券6000万元，调入预算稳定调节基金2826万元，其他调入资金453万元，置换债券21531万元，债务转贷收入491万元，专项补助收入74096万元，上年结余收入-2058万元，收入总计174962万元。当年一般预算支出完成154659万元，上解支出43万元（其中：粮食财务挂账和不合理占用贷款利息15万元，2015年中央统筹农田水利建设资金14万元，2015年一般债券发行费14万元)，置换债券用于还本21531万元，债务转贷支出491万元，支出总计176724万元，安排预算稳定调节基金296万元。收支相抵，当年实现收支平衡，年终滚存结余-2058万元，与上年持平。

（二）县本级财政收支完成情况

县本级大口径财政收入完成22149万元，占年初预算34900万元的63.46%，同比下降32.49%；小口径财政收入完成14493万元，占年初预算23100万元的62.74%，同比下降36.37%。县本财政总支出完成164876万元，占调整预算164876万元的100%，较上年增加支出24109万元，同比增长17.13%。其中：县包干范围内支出71648万元，专项支出72911万元，置换债券支出19826万元，债务转贷支出491万元。

县本级平衡情况是：县本级一般预算收入14493万元,返还性收入4507万元，均衡性转移支付29569万元，革命老区转移支付1620万元，县级财力基本保障机制奖补5719万元，各项结算补助395万元，企事业单位预算划转补助859万元，产油粮大县奖励138万元，重点生态功能区转移支付3891万元，固定数额补助7738万元，石油税收增量返还2288万元，新增政府性债券6000万元，调入预算稳定调节基金2826万元，其他调入资金453万元，置换债券19826万元，债务转贷收入491万元，专项补助收入72911万元，上年结余收入-1130万元，收入总计172594万元。当年财政支出完成164876万元，补助乡镇级支出8552万元（乡镇一般预算收入完成406万元，包干支出完成8958万元）,支出总计173428万元，安排预算稳定调节基金296万元。收支相抵，当年实现收支平衡，年终滚存结余-1130万元，与上年持平。

（三）2016年全县政府性基金决算情况

全县政府性基金收入7419万元，其中：本年收入4496万元，上级补助收入1365万元，债务转贷收入407万元，上年结余1151万元；政府性基金支出5370万元，上解支出4万元，政府性基金调出342万元，债务还本支出407万元，年终结余1296万元。

（四）2016年全县社保基金决算情况

2016年，全县社会保险基金决算总收入18587.2万元，总支出20396.1万元，上年结余17352.7万元，年末滚存总结余15543.8万元。具体情况是：

1、企业职工基本养老保险基金。上年结余5631.1万元，本年收入3130.1万元（其中：个人缴费2655.5万元，利息收入79.1万元，转移收入395.4万元），本年支出3802.9万元，年末滚存结余4958.3万元。

2、城乡居民基本养老保险基金。上年结余10739.3万元，本年收入4335.4万元（其中：个人缴费收入898.1万元，利息收入138.3万元，政府补贴收入3297.4万元，转移收入1.6万元），本年支出5989.2万元，年末滚存结余9085.6万元。

3、城镇职工基本医疗保险基金。上年结余247.7万元，本年收入3076万元（其中：基本医疗保险费收入3049.3万元，利息收入26.7万元），本年支出2696.6万元，年末滚存结余627.1万元。

4、新型农村合作医疗基金。上年结余532.2万元，本年收入7968.7万元（其中：缴费收入1738.8万元，利息收入133万元，政府补助收入6096.9万元），本年支出7852.7万元，年末滚存结余648.2万元。

    5、生育保险基金。上年结余202.4万元，收入77.1万元（其中：生育保险费76.3万元，利息收入0.8万元），本年支出54.8万元，年末滚存结余224.7万元。

（五）重点工作完成情况

1、着力促增收抓节支，支持保障能力稳步提高。全县各财税部门紧密协调配合，强化收入征管，努力实现应收尽收。全县大口径财政收入完成22555万元；公共财政预算收入完成14899万元。准确把握上级支持政策和投资取向，千方百计争取财力性转移支付和各类专项补助。当年累计争取到位中央、省市各类补助资金122561万元，增加19077万元，增长14.5%。其中：均衡性转移支付29569万元，老少边穷转移支付6691万元，新型农村合作医疗等转移支付6101万元，县级财力基本保障机制奖补5734万元，重点生态功能区转移支付3891万元，固定数额补助7745万元，其他一般性转移支付4451万元；专项补助收入47344万元；新增政府性债券资金6000万元，置换债券资金21938万元，有效缓解了支出压力，较好地完成了“保工资，保运转，保民生”的工作任务，全县干部职工工资按月足额发放到位。坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定、省委“双十条”、市县《实施细则》等一系列规定和要求，从严控制“三公经费”，切实降低行政运行成本。

2、着力强基础惠“三农”，精准扶贫力度持续加大。继续加大对“三农”的投入力度，进一步推动现代农业发展，促进农业增产和农民增收，努力实现精准扶贫、精准脱贫目标。大力整合各项涉农资金，全力推动精准扶贫，全县扶贫支出达到10165万元。继续加大对农业基础设施建设的投入。投入1308万元，全面实施农村危旧房改造项目；投资1835万元，大力支持小型农田水利灌溉、安全饮水、山洪灾害和水土保持项目建设；落实资金803万元，支持苹果、瓜菜、草畜等产业开发和农村基础设施建设；投入1861万元，实施村级公益事业建设项目48个。继续加大对增收致富产业培育工作的扶持力度。已审核发放精准扶贫贷款6027笔25500万元；发放“双联”惠农贷款289笔3322万元，落实贴息资金920万元，进一步解决了贫困户产业培育资金短缺的困难。

    3、着力调机构保重点，保障改善民生更加有力。按照“保基本，兜底线、促公平、可持续”的原则，统筹安排民生投入，公共服务均等化水平进一步提高。投入资金989万元，用于支持义务教育阶段薄弱学校改造、乡村学校改扩建等工程建设，基层办学条件得到明显改善。投入资金792万元，大力支持校车运营、学前教育和学生营养餐改善。投入资金397万元，进一步完善家庭经济困难学生资助政策体系。投入资金260万元，用于支持开展城乡居民大病保险试点、基本公共卫生财政补助提标、支持婚前医学检查等；投入资金265万元，支持开展计生技术服务、环孕检补助和农村计生两户奖；投入资金90万元，支持食品药品安全监管和卫生监督执法，公共卫生服务项目得到有效保障。全县社会保障和就业支出940万元，全面落实了农村低保、城乡低保和农村五保政策，低收入困难家庭生活得到有效保障。落实公益性岗位等六大补贴资金506万元。投入资金432万元，扶持创业带动就业和高校毕业生到非公企业就业。全县住房保障支出6829.8万元，全力实施农村危旧房（窑）提升改造、廉租房、公共租赁房建设，城乡群众住房问题得到有效解决。争取到位国家开发银行贷款5.65亿元，全面实施县城10个片区及太白镇、何家畔镇的棚户区改造工作。目前,累计完成协议征迁1037户，落实拆迁资金5.37亿元。

4、着力推改革建机制，理财内生动力显著增强。持续推进国库集中支付和公务卡改革，累计办理集中支付业务32209笔88911万元，集中支付率达到73.9%。加快推进公车改革及政府采购，优化采购流程，积极开展公车改革和政府购买社会服务试点工作。清理收回机关单位用车213辆，其中划转平台37辆，单位留存61辆，封存待处理115辆。车改后，公车运行费用年减少664.47万元，节减率达到7%。完成政府采购299次12566万元，节约资金1250万元，节约率为10%。完善国有资产管理信息系统，稳步推进国有资产管理改革。    

5、着力强监管促公开，财政支出结构更加优化。按照“全员参与、全面覆盖、全程监控“的大监督理念，以预算编制和执行监督为核心，实施监督流程再造工程，扎实开展了惠农政策落实、行政事业单位会计信息质量等专项检查。严格落实会议费、差旅费、培训费等管理办法，督促各预算单位加强内控机制建设，从严执行《新预算法》和《政府采购法》。积极推进部门预（决）算公开工作，累计公开2015年度部门决算159个，其中，乡镇12个，县直一级预算单位147个。完成财政投资项目评审423个，评审造价49849万元,核减造价1430万元，核减率2.9%。

2016年，在受“营改增”政策影响、政策性增支双重压力下，全年较好的实现了“保工资、保运转、保民生”，是县委、县政府正确领导，县人大依法监督，县政协及各位委员大力支持的结果，也是各相关部门求真务实、扎实苦干的结果，更是全县上下凝心聚力、共谋发展的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政工作仍然面临着诸多困难和问题，主要是：全县财政收入总量还比较小，财源结构比较单一，收入质量有待提高，支出结构需进一步优化，保障民生、推进改革等投入需进一步加大，收支矛盾依然严峻，财政管理不够科学精细，资金使用绩效不够理想等问题依然存在，这些问题，还需要我们在2017年的工作中积极稳妥地予以解决。

 附件： 合水县2016年总决算公开表