合水县2015年财政总决算情况汇报_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	XZF-xzfzcbmczj--zfgzbg-2016-0003	发布机构：	政府办
生效日期：	2016-05-20	废止日期：
文号：		所属主题：	决算公开

合水县2015年财政总决算情况汇报

来源：发布时间：2016-05-20 浏览次数：次【字体：小大】

财政预决算公开工作是推进政务公开的要求，也是深化预算管理制度的重要内容。是推动政府职能转变，规范权力运行，建设廉洁政府的需要。结合我局今年重点工作安排情况，现将合水县2015年财政总决算进行公开。

一、收入完成情况

全县大口径财政收入完成34214万元，占预算33500万元的102.13%；比上年实收30415万元增加3799万元，增长12.49%；其中：公共财政预算收入（小口径收入）完成22754万元，占预算21100万元的107.84%，比上年实收19164万元增加3590万元，增长18.73%。

二、全县实有财力

全年可用财力152850万元，

（一）县级一般预算收入完成22754万元；

（二）上级补助收入113933万元；

（三）调入资金2983万元；

（四）上年结转收入364万元；

（五）债券转贷收入14489万元。

三、支出完成情况

全县财政支出完成139626万元，占调整预算140127万元的99.64%，比上年实支133239万元增加6387万元，增长4.79%。

四、平衡情况

2015年一般预算收入完成22754万元，省市补助收入113933万元，债券转贷收入14489万元，上年结余收入-2195万元，调入资金2983万元,收入总计151964万元。2015年财政支出完成139626万元，上解支出81万元（粮食财务挂账和不合理占用贷款利息17万元，县域金融机构涉农贷款增量扣回35万元，票据工本费2万元），债务还本支出11489万元，支出总计151196万元，安排预算稳定调节基金2826万元。收支相抵，年终滚存结余-2058万元，当年消化赤字501万元。

五、基金收支完成情况

2015年基金收入完成3687万元，省市补助收入2898万元，上年结余收入3584万元，当年政府性基金支出6024万元，基金上解支出11万元，调出资金2983万元，年终结余1151万元。

六、举借债务情况说明

2015年初政府债务余额58726万元，本年地方政府债务(转贷)收入17489万元，本年地方政府债务还本支出17676万元（其中由上级代还地方政府债务本金3187万元），年末地方政府债务余额58539万元。

       七、“三公”经费支出情况
       2015年，我县积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定、省委“双十条”、市县“实施细则”等一系列规定和要求，从严控制“三公”经费，切实降低行政运行成本。全年，“三公”经费累计支出750万元，较上年同期863万元减支113万元，下降13.1%，其中：公务用车运行维护费514万元，较上年601万元减支87万元，同比下降14.47%，公务接待费236万元，较上年262万元减支26万元，下降9.9%，无因公出国（境）费，机关事业单位公务用车购置经费实现零支出。
       八、转移支付执行情况
        当年地方财政一般预算收入22754万元，加上返还性收入2214万元（其中：增消两税返还2111万元，所得税返还59万元，成品油价税改革税收返还44万元)，一般性转移支付46744万元（其中：均衡性转移支付26117万元，县级财力基本保障机制奖补5044万元，各项结算补助1322万元，企事业单位预算划转补助859万元，产油粮大县奖励132万元，重点生态功能区转移支付3775万元，固定数额补助7180万元（其中：农村税费改革转移支付1327万元，工资性转移支付4897万元，其他956万元），石油税收增量返还1981万元，其他一般性转移支付334万元），新增政府性债券3000万元，政府性基金调入2983万元，置换债券11489万元，专项补助收入64975万元，上年结余收入-2195万元，收入总计151964万元。
        当年一般预算支出完成139626万元，其中：一般公共服务支出20558万元，同比下降6.1%；国防支出57万元；公共安全支出7368万元，同比增长28.36%；教育支出25171万元，同比增长1.76%；科学技术支出626万元，同比下降34.52%；文化体育与传媒支出2994万元，同比增长58.75%；社会保障和就业支出24111万元，同比增长20.85%；医疗卫生支出13368万元，同比增长14.89%；节能环保支出3922万元，同比增长194%；城乡社区事务支出3735万元，同比下降29.37%；农林水事务支出24131万元，同比下降10.4%；交通运输支出2919万元，同比下降37.84%；资源勘探电力事务522万元，同比增长137.27%；商业服务业等事务支出290万元，同比增长28.32%；国土资源气象支出745万元，同比增长2.34%；住房保障支出7996万元，同比增长69.48%；粮油物资储备管理624万元，同比增长53.69%；其他支出489万元，同比下降50.76%。
       上解支出81万元（其中：粮食财务挂账和不合理占用贷款利息17万元，县域金融机构涉农贷款增量扣回35万元，票据工本费2万元，2014年中央统筹农田水利建设资金欠缴27万元)。
        置换债券还本11489万元。
        支出总计151196万元，安排预算稳定调节基金2826万元。收支相抵，年终滚存结余-2058万元，当年消化历年赤字501万元。

县十七届人大常委会
第二十八次会议文件
关于合水县2015年财政预算执行情况的报告
——2016年5月11日在县十七届人大常委会第28次委员会议上
合水县财政局

主任，各位副主任、委员：
        我受县人民政府委托，现就合水县2015年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
        一、2015年财政收支预算执行情况
        （一）全县财政收支完成情况
        全县大口径财政收入完成34214万元，占年初预算33500万元的102.1%，同比增长12.4%；小口径财政收入完成22754万元，占年初预算21100万元的107.8%，同比增长18.7%。全县财政总支出完成151196万元，占调整预算151196万元的100%，较上年增加支出17933万元，同比增长13.4%。其中：县包干范围内支出74368万元，专项支出65339万元，置换债券支出11489万元。
        平衡情况是：当年地方财政一般预算收入22754万元，加上返还性收入2214万元（其中：增消两税返还2111万元，所得税返还59万元，成品油价税改革税收返还44万元)，一般性转移支付46744万元（其中：均衡性转移支付26117万元，县级财力基本保障机制奖补5044万元，各项结算补助1322万元，企事业单位预算划转补助859万元，产油粮大县奖励132万元，重点生态功能区转移支付3775万元，固定数额补助7180万元（其中：农村税费改革转移支付1327万元，工资性转移支付4897万元，其他956万元），石油税收增量返还1981万元，其他一般性转移支付334万元），新增政府性债券3000万元，政府性基金调入2983万元，置换债券11489万元，专项补助收入64975万元，上年结余收入-2195万元，收入总计151964万元。当年一般预算支出完成139626万元，上解支出81万元（其中：粮食财务挂账和不合理占用贷款利息17万元，县域金融机构涉农贷款增量扣回35万元，票据工本费2万元，2014年中央统筹农田水利建设资金欠缴27万元)，置换债券还本11489万元，支出总计151196万元，安排预算稳定调节基金2826万元。收支相抵，年终滚存结余-2058万元，当年消化历年赤字501万元。
        （二）县本级财政收支完成情况
        2015年，县第十七届人大常委会第二十一次会议通过的县本级财政预算小口径收入为20280万元。当年县级财政收入执行数为21654万元，完成预算的106.78%，同比增长19.75%。通过的县本级财政支出预算为58504万元，县十七届人大常委会第二十七次会议通过的调整预算数为65197万元。当年县本级财政支出执行数为65197万元，完成调整预算的100%，同比增长10.38%。
        县本级财政总支出140767万元，其中：县包干范围内支出65197万元，分科目完成情况是：
        一般公共服务支出16043万元，同比增长13.76%；
        公共安全支出3012万元，同比增长7.34%；
        教育支出14383万元，同比增长9.14%；
        科学技术支出965万元，同比增长3.76%；
        文化体育与传媒支出1189万元，同比增长12.59%；
        社会保障和就业支出10343万元，同比增长14.35%；
        医疗卫生支出4178万元，同比增长5.8%;
        环境保护支出434万元，同比增长2.12%；
        城乡社区事务支出3158万元，同比增长13.56%；
        农林水事务支出5567万元，同比增长5.94%；
        交通运输支出1829万元，同比增长10.25%；
        商业服务业等事务98万元，同比增长6.52%；
        国土资源气象等事务275万元,同比下降1.85%；
        住房保障支出2225万元，同比增长5.35%；
        粮油物资储备支出251万元，同比增长8.19%；
        其他支出1247万元，同比增长6.22%。
        县本级平衡情况是：县本级一般预算收入21654万元, 加上返还性收入2214万元，各项转移支付46744万元，新增政府性债券3000万元，政府性基金调入2983万元，置换债券11489万元，专项补助收入64975万元，上年结余收入-1267万元（其中：上年结转专项364万元，净结余-1631万元），收入总计151792万元。当年财政支出完成140767万元，补助乡镇级支出9329万元（一般预算收入完成1100万元，乡镇支出完成10429万元）,支出总计150096万元，安排预算稳定调节基金2826万元。收支相抵，年终滚存结余-1130万元，当年消化历年财政赤字501万元。
        （三）2015年全县政府性基金决算情况
        全县政府性基金收入13169万元，其中：本年收入3687万元，上级补助收入2898万元，债务转贷收入3000万元，上年结余3584万元；政府性基金支出6024万元，上解支出11万元，政府性基金调出2983万元，债务还本支出3000万元，年终结余1151万元。
        （四）重点工作完成情况
         1、着力促增收抓节支，支持保障能力稳步提高。一是完善机制，挖潜增收。面对经济下滑、税源不足、原油价格持续下跌、煤田“两权”价款短收严重、供电企业核算方式和核算地点发生变化等实际困难，各财税部门紧密协调配合，积极主动应对，科学研判形式，努力实现应收尽收。截至目前，全县大口径财政收入完成34214万元，占年初预算33500万元的102.1%,同比增加12.4%；公共财政预算收入完成22754万元，占年初预算21100万元的107.8 %，同比增加18.7%。二是抢抓机遇，积极争取。准确把握上级支持政策和投资取向，千方百计争取财力性转移支付和各类专项补助。当年累计争取到位中央、省市各类补助资金129210万元，增加32810万元，增长34.1%。其中，均衡性转移支付26117万元，增加4057万元，增长15.5%；县级财力保障机制奖补资金5098万元，增加679万元，增长13.3%；生态功能区转移支付3775万元，增加192万元，增长5.1%，有效缓解了支出压力，较好地完成了“保机关运转，保法定支出，保社会稳定”的工作任务，全县干部职工工资和政策性调资全部足额发放到位。三是厉行节约，严控支出。坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定、省委“双十条”、市县“实施细则”等一系列规定和要求，从严控制“三公经费”，切实降低行政运行成本。截至目前，全县公共财政预算支出151196万元，占调整预算数151196万元的100%，较上年增加支出17933万元，同比增长13.4%。其中，“三公”经费累计支出781万元，较上年同期863万元减支82万元，下降9.5%；会议费累计支出256万元，较上年同期303万元减支47万元，下降15.5%；机关事业单位公务用车购置经费实现零支出。
        2、着力强基础惠“三农”，精准扶贫力度持续加大。持续加大“三农”投入力度，进一步推动现代农业发展，促进农业增产和农民增收，努力实现精准扶贫、精准脱贫目标；一是大力整合各项涉农资金，全县扶贫项目资金累计完成支出40450万元；二是扎实开展精准扶贫大数据平台惠农政策户级信息采集审核纠错工作。累计审核80个行政村6970户1820万元的补贴性收入，占全县惠农资金17359万元的10.5%；三是加大盘活财政存量资金支持精准扶贫力度。严格落实省市关于盘活财政存量资金工作要求，全年累计盘活结转两年以上财政资金1893万元，安排用于精准扶贫项目支出1000万元，占盘活财政存量资金总额的52.8%；四是加大农业基础设施建设的投入力度。投入2029万元，大力支持小型农田水利灌溉、安全饮水、山洪灾害和水土保持项目建设；落实资金1471万元，支持苹果、瓜菜、草畜等产业开发和农村基础设施建设；投入资金175万元，支持发展壮大村级集体经济、村（社区）便民服务中心和基层人大代表活动场所建设；投入1580万元，支持土地整理、产业化经营等农业综合开发项目建设；拨付“一事一议”财政奖补资金2890万元，实施村级公益事业建设项目53个；五是加大增收致富产业培育工作的扶持力度；审核发放精准扶贫贷款2242笔10324万元；发放妇女小额担保贷款171笔855万元；发放“双联”惠农贷款330笔3028万元，落实贴息资金540万元，进一步解决了贫困户产业培育资金短缺的问题。
        3、着力调机构保重点，保障改善民生更加有力。按照“保基本，兜底线、促公平、可持续”的原则，统筹安排民生投入，公共服务均等化水平进一步提高。投入资金2989万元，用于支持义务教育阶段薄弱学校改造、乡村学校改扩建等工程建设，基层办学条件得到明显改善；安排资金3764万元，大力支持校车安全、学前教育和学生营养餐改善；落实资金182万元，进一步完善家庭经济困难学生资助政策体系，全县教育呈现良好发展态势。安排资金245万元，用于支持开展城乡居民大病保险试点、基本公共卫生财政补助提标、兑付县级公立医院药品差价销售补贴、支持婚前医学检查等；投入资金471万元，支持开展计生技术服务、环孕检补助和农村计生两户奖励；安排资金106万元，支持食品药品安全监管和卫生监督执法，公共卫生服务项目得到有效保障。全县社会保障和就业支出10654万元，城镇低保月补助提高到275元，农村五保户集中及分散供养月人均补助标准分别提高到284.5元和259.5元；落实公益性岗位等六大补贴资金182万元；安排资金176万元，扶持创业带动就业和高校毕业生到非公企业就业；落实资金308万元，解决残疾人、伤残军人及遗嘱等困难人群的生活和医疗难题;全县住房保障支出5264万元，农村危房（窑）、廉租房、公共租赁房，城乡群众住房问题得到有效解决。年内，完成廉租住房96套，正在建设108套。争取国家开发银行贷款1.2亿元，全面实施县城6个片区的棚户区改造的前期拆迁工作任务。目前,累计完成协议征迁225户，发放拆迁资金12986万元。
        4、着力推改革建机制，理财内生动力显著增强。坚持向改革要效益，以创新促发展，进一步释放财政体制机制活力。一是深化预算管理制度改革，起草并提请县政府出台了《合水县全面推进预算部门绩效管理的实施意见》、《合水县“五小”项目建设资金管理办法》等制度办法，落实部门主体责任，有效增强了预算的执行力和约束力。二是加快国库集中支付和公务卡改革步伐，全年开设预算单位零余额账户42个，办理公务卡业务66笔，办理集中支付业务31344笔97081万元，集中支付率达到64.1%，公务卡改革进一步推广。三是加强政府性债务管理，起草并提请县政府出台了《政府性债务管理暂行办法》和《关于加快化解政府性债务的实施意见》，建立完善了债务风险预警和考核机制。四是加快推进政府采购改革，优化采购流程，积极开展公车改革摸底和政府购买社会服务试点工作，全年完成政府采购350次9714万元，节约资金845万元，节约率为8%。五是完善国有资产管理信息系统，稳步推进国有资产管理改革。全年新增资产3000万元，公开公正处置国有资产90万元，调拨划转资产243万。
        5、着力强监管促公开，财政资金使用范围更加规范。按照“全员参与、全面覆盖、全程监控“的大监督理念，以预算编制和执行监督为核心，实施监督流程再造工程，扎实开展了惠农资金落实情况、财政内部监督审计、行政事业单位会计信息质量等专项检查。严格落实会议费、差旅费、培训费等管理办法，督促各预算单位加强内控机制建设，从严执行《新预算法》和《政府采购法》。积极推进政府部门预决算和“三公”经费预决算公开工作，全县部门预（决）算累计公开单位156个，其中，乡镇12个，县直一级预算单位66个。全年完成财政投资项目评审374个，评审造价30248万元,核减造价1799万元，核减率达到5.9%。
        各位主任，副主任、委员，在各项政策性调整因素多、财政平衡压力大的情况下，2015年能够较好的完成全年财政收支预算平衡任务，是县委正确领导、人大依法监督和政协大力支持的结果，也是县政府各职能部门求真务实的结果，更是全县上下凝心聚力、共谋发展的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政工作仍然面临着诸多困难和问题，主要是：全县财政收入总量还比较小，财源结构比较单一，收入质量还有待提高，支出结构需进一步优化，保障民生、推进改革等投入需进一步加大，财政收支矛盾十分严峻，财政管理还不够科学精细，预算支出执行进度还不够均衡，预算绩效管理工作亟待加强，基本公共服务均等化进程缓慢，资金使用绩效不够理想等问题依然存在，这些问题，需要我们积极稳妥地予以解决。