| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0327 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县非税收入管理局2015年财政决算及“三公经费”支出决算公示
根据政务公开的要求，现将我单位2015年决算有关事项公示如下：
一、 单位职责
1、贯彻执行国家、省、市有关非税收入征收管理的法律法规及规章政策，起草相关的征收管理制度和办法；
2、负责核定和编制非税收入征收计划，组织征收非税收入；
3、负责非税收入汇缴结算帐户，归集、记录、结算非税收入款项；
4、负责非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销和稽查工作；
5、负责指导、检查、监督各执收、执罚单位的非税收入征管工作；
6、负责依法查处各种违反非税收入管理法律法规的行为。
二、机构人员情况。
本单位隶属参照公务员管理事业单位，设立独立编制机构1个， 2015年在职人员编制人数7人，实有人数9人，其中事业在职8；退休1人。
三、当年取得的主要业绩成效
（一）强化征收管理，确保完成非税收入任务。2015年，我局从完善核算制度，规范工作流程入手，及时掌握收入动态，对重点执收单位的收入进展跟踪督促，建立收入进展信息互通，及时掌握收入动态。定期与各执收单位、代理银行和财政局有关股室进行对帐，确保非税收入及时入库。2015年，全县非税收入累计入库35629万元，占计划32000万元的111.3%，比上年同期31411万元增长13.43%，增收4218万元。其中：政府性基金预算收入入库4097万元，占计划5215万元的78.6%，比上年同期6530万元下降37.25%，减收2433万元；公共财政预算收入完成8506万元，占计划7300万元的116.5%，比上年同期6537万元增长30.1%，增收1969万元；预算外收入入库23026万元，占计划19485万元的118.2%，比上年同期18344万元增长25.52%，增收4682万元。
（二）完善票据管理，严把票据购领、缴销关。一是严格执行票据购领缴销制度。2015年我局实行票据使用与收费管理相结合，票据发放与入库管理相结合，票据核销与稽查管理相结合的办法，坚持“凭证领票、限量供应、销票缴款、缴旧领新”的管理原则，对各执收、执罚单位票据购领、缴销实行严格控制和全程监管，保证了票款相符、票款同行。二是严把票据购领和缴销两个关口，按照 “当月进库、一月一结、一年一清”的管理方式，按委托期限对执收单位购领的非税收入票据进行审核和缴销，严禁跨年度使用票据。本年度共购领票据706750份，发放票据483075份，缴销票据483075份。
（三）强化监督稽查，规范非税收入征管行为。严格执行《行政事业性收费和政府性基金年度稽查暂行办法》、和《财政票据检查工作规范》，加强对政府非税收入收缴管理、票据管理、年度稽查、日常监督和专项督查。坚持以日常检查为主，加强专项督查，使非税收入稽查由事中、事后检查为主转化为事前、事中、事后全过程监督。一是强化源头监控，从票据购领时稽查就介入，强化源头控制。在票据购领时先由票据稽查员审查是否有收费资格，再办理《票据准购证》，票据缴销时再审核是否按收费项目和标准收费，从源上确保依法收费。二是加强专项检查。进一步加强执收单位的监控，两次组建工作组对全县教育、卫生系统收费和乡镇计划生育抚养费收缴进行了专项检查；8月份由我单位牵头，财政、法制局配合，成立专项工作组，对全县所有执收执罚单位收费情况进行了专项清理。四次对县直各执收单位的票据管理、资金收缴等情况进行督查。同时，加强对国土局、环保局、石化办等重点执收单位的监控，不定期对其进行抽查，保证了各执收、执罚单位收取的非税收入能够及时、全额缴入非税收入汇缴结算户，防止了截留、坐支、挪用非税收入的行为。
四、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本年度我局预算安排103.20万元，支出预算安排103.20万元（其中：人员经费65.48万元，日常公用经费支出37.72万元）。上年度收入预算安排72.19万元，支出预算安排75.26万元，（其中：人员经费49.91万元，日常公用经费支出25.34万元）。本年度与上年度对比增加27.94万元，上升37.12%。
（二）收入支出执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）2015年，年初预算75.20万元，年终决算103.20万元，比年初预算增加了28万元。比年初预算增长了27.13%。
（2）差异原因分析。
2015年初预算财政拨款收入75.2元，年终决算财政拨款支出103.20万元，2015年末增加27.94元。差异较大的是基本支出项目。基本支出增加279400元，主要是人员工资调整，增加票据工本费。
2．重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：
1、2015年“三公经费”总额24529元，其中接待费0元，上年决算数24529.34元，比上年增加115.41元。
2、公务接待情况：无公务接待费
（2）会议费支出情况：
本年度无会议费。
（三）年末结转和结余情况
无结转结余。
五、资产情况分析
由于办公设备的老化，今年购置了办公家具用具和电子通用设备5.77万元，更新了办公设施，提高了办事效率。
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单严格按照事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表。
七、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：合水县非税收入管理局2015年决算公开表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201609011030456929.xlsx
合水县非税收入管理局
2016年6月20日
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