合水县人民政府

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

（1）贯彻执行《档案法》及其他有关档案工作的法律、法规、方针、政策；制定全县档案事业发展规划、计划、制度、措施，并组织实施。

（2）集中、统一管理全县档案，维护、保障档案完整与安全，积极为单位和个人提供档案利用服务。

（3）监督指导各乡镇、单位和部门的档案工作，依法查处档案违法行为。

（4）组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

（5）征集保管特色档案，不断丰富馆藏。

（6）编辑出版档案史料。

（7）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

2．机构人员情况。

核定合水县档案局全额拨款事业编制8名，其中领导职数2人，设局长1名，副局长1名。目前在职干部8人，离退休干部1人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2015年实有人数无变化。

（二）当年取得的主要事业成效

2014年我单位按照县委、县政府总体部署，全面完成了各项工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2015年度，合水县档案局收入预算915939.05元，与决算数一致。支出预算910493.96元，结余5445.09元。

（二）收入支出执行情况

当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分

收入情况对比： 2015年度合水县档案局总收入915939.05,比2014年的684740.19元增加25.4%。

支出情况对比：2015年度支出总额910493.96元，均为基本支出,比上年的684740.19元增加24.7%。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重：2015年度总收入915939.05元。支出；910493.96元，结余5445.05元。

（2）2015年支出合计910493.96元，基本支出910493.96元占总支出的100%.其中工资福利支出461965.00元，占基本支出的50.73%；商品和服务支出296820.96元，占基本支出的32.5%；对个人和家庭补助支出135808元，占基本支出的14.9%。其他资本性支出15900元，占基本支出的14.46%。

3．重点经济分类支出执行情况

2015年“三公”经费决算支出1.03万元，其中：公务接待费共2批次26人次计0.14万元；公务用车购置费11.28万元，保有量1台公务用车运行费0.89万元。2015年决算数比2014年决算数减少0.18万元，其中：公务接待费比2014年减少0.02万元；公务用车运行费比2014年减少0.2万元。原因是认真执行中央八项规定精神，减少会议，压缩公务接待标准和人数，减少支出0.02万元，严格控制公车用油数量减少公务用车运行费0.2万元。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析

年末固定资产合计1007413.49元,比年初数字968068.4元增加15900元。增加的原因是：2015年新增加固定资产15900元，结余5445.09元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.我局严格按照财务制度，执行财经纪律，按照县财政要求认真组织相关人员进行年终决算工作，按照编报要求如实上报决算数据。

2.我局对决算管理及报表设计无意见。

五、名词解释

      财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

      上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

      社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

      住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

      住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

      机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：档案局2015年度决算公开样表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201608251609521817.xls

附件：2015年档案局决算公开补充表