合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理工作的法律、法规、方针、政策；负责拟订财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理等方面的规划、计划、规章、制度、措施，并组织实施。

2、负责管理全县各项财政收支；编制年度预决算方案草案；完善转移支付制度；制定经费标准、定额；审核批复部门、单位、乡镇的年度预决算；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预决算执行情况的责任。

3、负责非税收入管理工作；按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出。

4、负责全县国库管理制度和国库集中收付制度的拟定、实施；负责国库现金管理、国库集中收付制度改革；负责财政预算执行、分析、预测，财政资金调度拨付；负责管理行政事业单位国有资产；监督管理政府采购工作。

5、负责审核、汇总、编制全县国有资本经营预决算方案草案，收取县级企业国有资本收益；负责监督管理县属金融机构国有资产和财务活动。

6、负责办理、监督财政经济发展支出、政府性投资项目支出，承担资金预算安排、审核、拨付的责任；负责政策性补贴和专项储备资金管理工作。

7、管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；编制县级社会保障预决算草案；拟订社会保障资金、基金的财务管理制度并监督落实。

8、负责管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、国际农业发展基金会以及相关的联合融资贷款、赠款项目的信用评估、资金管理及转贷工作。

9、管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导、监督注册会计师、会计师事务所业务；指导、管理社会审计。

10、负责全县财政系统的普法、行政执法、行政执法监督、行政复议和行政应诉等工作；负责财政档案的收集、整理、建档、保管工作；负责信息化建设工作。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　  （二）机构设置

合水县财政局为行政单位，机关内设7个股（室），分别为办公室（安全生产环境保护监督管理股）、预算股、国库股、经济建设股、农业农村股、行财股、综合股（政府采购办公室）。辖合水县投资评审中心、合水县政府采购中心、合水县非税收入管理局、合水县国有资产管理局、合水县会计核算中心。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2020年财政决算收入833.54万元，与2019年决算数相比，收入减少348.38万元，下降29.48%。主要原因是：人员变动，压缩一般性支出等。

本部门2020年财政决算支出833.54万元，与2019年决算数相比，支出减少348.38万元，下降29.48%。主要原因是：人员变动，压缩一般性支出等。

本部门2020年度收入合计833.54万元，其中财政拨款收入833.54万元，占100%.

本部门2020年度支出合计833.54万元，其中：基本支出833.54万元，占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计833.54万元，较上年决算数减少348.38万元,下降29.48%。主要原因是：人员变动，压缩一般性支出等。

本部门2020年度财政拨款支出833.54万元，较上年决算数减少348.38万元,下降29.48%。主要原因是：人员变动，压缩一般性支出等。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出726.75万元,占87.19%;社会保障和就业支出70.92万元，占8.51%；卫生健康支出33.71万元，占4.04%等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出833.54万元。其中:人员经费680.96万元,较上年增加108.74万元,增长19%，主要原因是增加了职工基本医疗保险缴费、退休费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、个人和家庭的补助等。公用经费152.58万元,较上年下降392.11万元,主要原因是人员变动，压缩一般性支出等。公用经费用途主要包括办公费、委托业务费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.13万元,较年初预算数减少2.87万元，较2019年度支出数减少0.26万元,下降66.67%,主要原因是减少公务接待次数，压缩公务接待标准，减少陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元,出国次数0次，出国人数0人次，较2019年决算数增加0万元；公务车购置及运行费0万元,2020年度无公务车辆购置；公务接待费0.13万元,主要用于接待专项资金检查工作组等，费用支出较年初预算较少1.87万元,主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,国内公务接待2批次,12人次,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况
　　本2020年度机关运行经费支出152.58万元，比2019年下降392.11万元，下降70.69%，主要原因是压缩一般性支出等。

（二）政府采购支出情况
    2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为2976.38万元。其中：办公用房13034.06平方米，价值2606.74万元，其他资产为369.64万元。

（四）政府性基金使用情况
　　本部门无政府性基金财政拨款。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2020年预算中实行绩效管理的项目0个，未开展预算绩效管理。
    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

合水县财政局2020年决算公开表.xls

县级预算项目支出绩效自评表.doc

单位整体支出绩效自评报告.doc