合水县人民政府

根据《关于下达2020年度部门决算批复及开展部门决算公开的通知》（合财发〔2021〕171号），现将我单位本年度收支预算公开如下：

一、部门基本情况

(一)、部门职责

承担全县行政单位国有资产管理的责任。

1、根据国家国有资产管理的有关规定，制定行政单位国有资产管理的有关规章制度，并对执行情况进行监督检查；

2、负责会同有关部门研究制定本级行政单位国有资产配置标准，负责资产配置事项的审批，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批，负责组织产权界定、产权纠纷调处，资产统计报告、资产评估、资产清查等工作；

3、负责本级行政单位出租、出借国有资产的审批，负责与行政单位尚未脱钩的经济实体的国有资产监督管理；

4、对本级行政单位和下级财政部门的国有资产管理工作进行监督、检查；

承担全县事业单位国有资产管理的责任。

1、根据国家有关国有资产管理的规定，制定事业单位国有资产管理的规章制度，并组织实施和监督检查；

2、研究制定本级行政事业单位实物资产配置标准和相关的费用标准、组织本级事业单位国有资产的产权登记、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查和统计报告等基础管理工作；

3、按规定权限审批本级事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事项，组织事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立事业单位国有资产整合、共享、共用机制；

承担全县企业国有资产管理的责任。

1、指导推进国有控股企业的改革和重组；

2、依照规定向所出资企业派出监事、董事；

3、依照法定程序对出资企业进行考核，并根据考核结果对其进行奖罚；

 (二）、机构设置

我单位隶属参照公务员管理事业单位，正科级建制。其中领导职数2人，设局长1名，副局长1名。2020年底在职职工11人，离退休干部1人。机关内设机构3个，分别为人秘股、企业股、资产管理股。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计148.61万元,支出总计148.61万元。与2019年决算数相比,收入增加53.63万元,  增加36.09%,支出增加53.63万元, 增加36.09%,主要原因是对企业资本金注入增加。

本部门2020年度收入合计148.61万元,其中:财政拨款收入148.61万元,占100%。

本部门2020年度支出合计148.61万元,其中：基本支出148.61万元,占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计148.61万元，较上年决算数增加53.63万元, 增加36.09%。主要原因是：对企业资本金注入增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计148.61万元，较上年决算数增加53.63万元, 增加36.09%,主要原因是：对企业资本金注入增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度工资福利支出110.59万元，工资福利主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。对个人和家庭的补助支出21.78万元，对个人和家庭的补助主要包括退休费、医疗费补助、奖励金。商品和服务支出12.34万元，商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.24万元,较年初预算数减少0.04万元,主要原因是公务接待实际需要,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较2019年“三公”支出数0.28万元，减少0.04万元,主要原因公务接待需要,控制公务用车管理使。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.28万元,主要用于接待,费用支出较年初预算数减少0.04万元,主要原因缩减公务接待比例,较上年支出数减少0.04万元，主要原因公务接待需要。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门国内公务接待5批次,26人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出148.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加53.63万元，增加36.09%,主要原因是对企业资本金注入增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有固定资产22.99万元，较2019年19.98万元增加3.01万元，增加13.10%。主要原因人员增加。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2020预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2020年国资局部门决算公开表.xls