合水县人民政府

合水县人民政府关于2020年财政预算

调整方案的报告

2020年12月30日在县第十八届人大常委会第二十九次会议上

合水县财政局  

主任，各位副主任、委员：

2020年5月22日，县第十八届人民代表大会第四次会议批准全县大口径财政收入预算29140万元，一般公共预算收入17430万元，其中县本级17230万元。公共财政预算支出89829万元，其中县本级81955万元。政府性基金收入预算10200万元，政府性基金支出预算10702万元。在预算执行过程中，受国家经济、税收政策等因素影响，年度财政预算收支发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，现将2020年县级财政预算调整情况汇报如下：

一、一般公共预算财力变化情况

（一）财政收入完成情况

截止12月30日，公共财政预算收入完成29988万元，占年初预算29140万元的102.91%；一般公共预算收入完成19164万元，占年初预算17430万元的109.95%，超收1734万元。

（二）财力变动情况

全县财力较年初预算增加79932万元。其中：

（1）可用财力净增加10019万元。

（2）一般公共预算收入超收1734万元，按照《预算法》要求，超收部分调入预算稳定调节基金，当年不安排支出。

（3）专项转移支付净增加64641万元。

（4）易地搬迁一般债券增加1072万元。

（5）再融资债券增加4200万元。

综上所述，全年综合财力为169761万元。

二、支出预算调整建议

2020年初预算财力为89829万元，增加财力79932万元，当年总预算收入调整为169761万元，总预算支出相应调整为169761万元，其中：一般公共预算支出调整为165561万元。

三、暂付款情况

2019年，全县暂付款余额为58873万元，2020年消化13367万元，新增暂付款47760万元，年末暂付款余额为93266万元。

四、政府一般债券及直达资金使用安排情况

2020年省财政下达我县政府一般债券及直达资金17700.2万元，其中：新增一般债券4072万元，直达资金13628.2万元。安排支出17700.2万元。

五、盘活存量资金

2020年，共计盘活存量资金442.68万元，安排支出442.68万元，年终无结余。

因2020年预算正在执行中，全县财政收支尚未决算，上下级财政结算事项未与省财政厅和市财政局办理清算，因此调整预算支出结果最终有所变化，具体决算结果待省市财政批复下达后，再作专题汇报。

六、政府债务情况

2019年底，全县政府性债务余额为157044万元，2020年新增政府债券19072万元（其中一般债券4072万元，专项债券15000万元），当年偿还1376万元，截止2020年底，全县政府债务余额174740万元。

七、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算执行情况

2020年全县政府性基金级收入30412.15万元，占年初预算10200万元的297.86%，县级基金收入9693.34万元；上级补助20718.81万元；上年结余502万元；本年支出27834.5294万元；本年结余3079.6206万元。

（二）政府性基金收入预算调整

年初政府性基金预算收入为10200万元，本年增加20212.15万元，当年政府性基金收入调整为30412.15万元。

（三）政府性基金支出预算调整

2020年初政府性基金支出预算为10702万元，基金收入增加20212.15万元，支出预算调整为30914.15万元。

                                                                       2020年12月30日

1.2020年政府债务限额调整.xlsx

2.2020年预算调整人大批复.pdf