| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2015-0284 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2015-08-31 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县乐蟠初中2015年财政收支预算及2014年部门决算公示
乐蟠初中现有教职工212名（其中在职202名，临聘8名，公益性岗位1名，校警1名），在校学生2571名。为了进一步加强学校公用经费的使用和管理，严明财经纪律，规范财务行为，切实提高教育资金的使用效益。现将2015年学校经费收支情况预算如下：
一、收入：2638160元。
1、义保经费：800元×2571人=2056800 元。
2、冬季取暖费：160元×2571人=411360元。
3、上期余额：70000元。
4、收取体育馆取暖费：100000元
二、支出项目总计：2598079元。
（一）办公费170665元。主要用于下列支出项目：
1.支付春秋两季7-9年级语文、英语、数学、品德、历史、地理、生物、物理、化学等学科教学课件、资源包、教师教学用书等大约需18000元；学生用书《核心价值观读本》35000元。
2.教师办公用教案、听课笔记、稿纸、硬皮日记本、钢笔、中性笔、红蓝墨水、粉笔等人均每学期70元，共计70元×212×2=29610元。
3.教师办公室、各处室办公用打印纸（每年需180元×120包=21600元）、档案盒（5元×50×2=5000元）、档案袋（1元×100个×2=200元）、文件夹（8.5元×15个×2=255元）、打印机墨粉（100元×7台×5次×2=7000元）更换硒鼓等共计需34055元。
4.办公室、教室、宿舍清洁所需笤帚、扫帚、拖把、铁挫子、水桶、垃圾桶、抹布等清洁工具每年需17000元×2=34000元。
5.其它临时办公用品预计20000元。
（二）水费：依据2014年用水情况每月需6000元，共计6000元×12=72000元。
（三）电费：依据2014年用电情况每月需7000元，共计7000元×12=84000元。
（四）通讯费：主要用于支付网络、电话费费每月需5000元，共计需5000×12=60000元。
（五）邮政费：主要用于征订党报党刊、业务报刊、杂志等，约需3000元。
（六）交通运输费：7480元。
1、支付购买办公用品运输400元×2=800元、取书80元×3×2=480元、垃圾清理60元×20次=1200元。
2、学校特殊情况租车：办理工程手续、动员流失学生、职专招生等约需5000元。
（七）差旅费：32000元。主要用于支付出差人员的生活补助、车费、住宿费、杂费等。
（八）培训费：102840元。支付教师外出培训学习、参加国培项目等费用。
（九）招待费：主要用于支付各部门工作检查生活费用，约需1000元。
（十）临聘人员工资、劳务费：121600元。
1.支付临聘人员员工资需99600元。2名锅炉工工资：1400元/月×10月=14000元、2200元/月×4×2=17600元；3名门卫工资1800元/月×10月×3=54000元；1名保洁工工资1400元/月×10月×1=14000元。
2.节假日值班护校补助费：30元/每人每天×100天×3人次=9000元。
3.公厕卫生费：600元/月×10月=6000元。
4.垃圾清理费：700元/月×10月=7000元。
（十一）取暖费：432600元。
1.供暖用煤：730吨×540元=394200元。
2.供水及教师灶用煤： 30吨×640元/吨×2=38400元。
（十二）维修费：160000元。
1.维修照明设施（灯管、灯泡、镇流器、启动器、开关）、门锁等需15000元。
2.水暖、地沟、公厕设施、餐饮楼设施维修、锅炉维护等需20000元。
3.消防水箱地基下陷需维修费60000元。
4.2号学生宿舍楼顶维修，65000元。
（十三）购置、建设费： 511500元
1.教学楼东侧自行车棚工程，需40000元。
2.购置校园广播功放、话筒一套，需20000元。
3.添置社团活动室器材，需170000元。
4.购置学生食堂文件柜、书柜、衣柜、鞋柜及安装明厨亮灶设备等，需81000元。
5.装备语、数、外三个名师工作室，配备沙发、办公桌椅、电脑、打印机等，需65000元。
6.购置旗手服装10套，需2000元。
7.购置摄像机一台、照相机，需40000元。
8.购置对讲机2台，需2000元。
9.学生活动空间设备购置：象棋、围棋、跳棋、军棋、棋桌凳等各5付，需50000元。
10.购置实验楼窗帘120付，需40000元。
11.购置打印机一台，需1500元。
（十四）印刷费：20426元。
1.中考、末考试卷费：1.5元/每人次×2571人×4=15426元。
2.印刷通知书、安全责任书、宣传资料、校报等需5000元。
（十五）教育教学奖励：166000元。
1. 教学质量奖励：29000元/期×2 =58000元。
2.“三好学生”等奖励用书需：9000元。
3.优秀教师、先进班主任、优秀共产党员、先进处室奖励：300元/每人次×50人×2次=30000元。
4.班主任考核奖励需29000×2=58000元。
5.篮球赛、运动会、广播体操比赛、拔河比赛、普通话比赛等活动约需11000元。
（十六）杂费：31000元
1.化粪池清理约需11000元。
2.日常其它杂支需20000。
（十七）：校园绿化、文化氛围营造等需150000元
1.校园绿化等需30000元。
2.实验楼、多媒体报告厅、教学楼、餐饮楼、宿舍楼、活动空间布置等制作喷绘牌需120000元。
（十八）：安保费：201768元。
1.教职工校方责任险75元×240=18000元。
2.学生校方责任险8元×2571=20568元。
3.教职工体检费800×204元=163200元。
（十九）手续费：用于跨行支付手续费用需200元。
（二十）支付欠款：270000元。
1.上学期未付煤款：250000元。
2.支付上期欠书店教学参考费：20000元。
二О一五年三月六日
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