合水县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

1.贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策法规和规则；拟订我县旅游行业管理规章，并组织实施。

2.培育发展旅游市场，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品开发。

      3.会同有关部门拟定旅游资源的规划建设方案、指导旅游资源的管理和开发利用工作。

4.组织实施旅游景区（点）、农家乐及旅游住宿、旅行社、旅游车船队和特种旅游项目的设施标准和服务标准；负责旅行社的审核、报批；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作。

5.会同有关部门做好出国旅游，赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的管理和协调工作；指导旅游对外交流与合作。

6.指导旅游教育、培训工作；组织实施旅游从业人员上岗培训、职业资格制度和等级制度。

7.监督、检查旅游市场秩序、服务质量和旅游从业人员持证上岗；受理旅游投诉，维护旅游经营者和消费者的合法权益。

8.指导县旅游协会等有关社团工作；管理直属事业单位。

9.组织实施旅游行业的精神文明建设。

10.承办县人民政府和市旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

 在2011年机构改革，把旅游局划归文广局，为文广局旅游管理股。机构合并未增加相应编制数，编制数由文广局从本局下分。2019年底职工8人，编制数2人（领导编1名，工勤编1名），本单位属事业单位，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为8人，其中：在职8人。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年收入为11715492.63元，支出为11715492.63元。收支较上年决算数增加691.16万元、增长143.87%，主要原因是负责建设的陕甘红军纪念园项目、旅游富民工程等建设项目完成并通过验收工作，项目支出较大。

二、收入决算情况说明

2019年收入为11715492.63元，较上年收入增加6911592.84元，增加143.87%；主要原因是今年项目资金增加。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计支出为11715492.63元，较上年支出增加6911592.84元，增加143.87%，主要原因是今年项目资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入情况为财政拨款预算数1163700元，财政拨款决算数11715492.63，差异率906.75%。2019年支出情况为，基本支出财政拨款预算数863700元，决算数1124747.46元，差异率30.2%；财政拨款项目支出预算数300000元，决算数10590745.17元，差异率3430.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年我局支出为11715492.63元，，较上年增加6911592.84元，增加143.87%；主要用于：

（1）基本支出1124747.46元，占总支出的36.8%。其中：工资福利支出423000元，占基本支出的37.6%，商品服务支出690097.46元，占基本支出的61.4 %，资本性支出11650元，占基本支出的1%。

（2）项目支出10590745.17元，占总支出的63.2%。其中：子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点编制费500000元，占项目支出的4.7%；陕甘红军纪念园业务用房工程款支出1000000元，占项目支出的9.4%；曹家寺景点项目受电工程款600000元，占项目支出的5.7%；连家砭景点项目600000元，占项目支出的5.7%；子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点建设项目以及拆迁安置和苗木补偿费7822862.61元，占项目支出的73.9%；陕甘红军纪念馆建设项目地基处理、围墙工程款67882.56元，占项目支出的0.6%。

六、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

三公经费2019年度总计支出10040元，公务务招待费10040元。2018年度总结支出10050元，其中：公务务招待费10040元。三公经费比上年减少10元，减少原因为2019年项目验收减少，接待人员减少。

培训费2019年度23783.58元，2018年21490元，增加2293.58。

会议费2019年度31000元，2018年31500元，减少500元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）无因公出国（境）费支出。
     （2）无公务用车购置支出。
     （3）公务用车运行支出。

2018年度实有公务用车0辆，无运行费用。

（4）公务接待支出。

三公经费2019年度总计支出10040元，公务务招待费10040元。2018年度总结支出10050元，其中：公务务招待费10040元。三公经费比上年减少10元，减少原因为2019年项目验收减少，接待人员减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增幅0%。

（二）政府采购支出情况

 2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

 国有资产占用情况：截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

合水县旅游局无绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年度合水县旅游局决算公开表.xls

合水县旅游局2019年度目标自评表.xlsx