合水县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关非税收入征收管理的法律法规及规章政策，起草相关的征收管理制度和办法；

2、负责核定和编制非税收入征收计划，组织征收非税收入；

3、负责非税收入汇缴结算帐户，归集、记录、结算非税收入款项；

4、负责非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销和稽查工作；

5、负责指导、检查、监督各执收、执罚单位的非税收入征管工作；

6、负责依法查处各种违反非税收入管理法律法规的行为。

二、机构设置

（1）机关内设机构

合水县非税收入管理局内设人秘股、计划会计股、票据管理股、征管稽查股。

（2）参照公务员法管理单位

合水县非税收入管理局为参照公务员法管理事业单位，核定编制7人，领导职数2人，实有人员7人。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无“三公”经费支出,故表七为空表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计82.64万元。收支较上年决算数减少5.42万元、减少6.15%，减少的主要原因是是办公费中票据工本费支出减少和奖励金减少。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计82.64万元，收支较上年决算数减少5.42万元、减少6.15%，减少的主要原因是是办公费中票据工本费支出减少和奖励金减少。其中:一般公共预算财政拨款收入82.64万元,占100%;年初结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计82.64万元，较上年决算数减少5.42万元,减少6.15%，减少的主要原因是是办公费中票据工本费支出减少和奖励金减少。其中:基本支出82.64万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计82.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5.42万元，减少6.15%。减少的主要原因是是办公费中票据工本费支出减少和奖励金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款支出82.64万元，较上年决算数减少5.42万元,减少6.15%，减少的主要原因是是办公费中票据工本费支出减少和奖励金减少。

1．一般公共服务支出66.41万元，占80.36%，较年初预算数减少46.93万元，下降41.4%，减少的主要原因是是办公费中票据工本费支出减少和奖励金减少。

2．社会保障和就业支出16.23万元，占19.64%，较年初预算数增加2.19万元，增长15.6%，主要原因是缴纳在职人员养老保险费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出82.64万元。其中：人员经费57.62万元，较上年决算数减少10.61万元，减少15.55%，主要原因是退休职工工资移交县社保中心发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费25.02万元，较上年决算数增加5.19万元，增长26.17%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.7955万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年度本部门因公出国（境）费用0万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,;较上年支出数增加0万元。

  公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

  公务用车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降100%，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。

  公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.0455万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待费支出。较上年支出数减少0.0455万元，减少100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2019年本部门因公出国（境）共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

  2019年度本部门机关运行经费支出24.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

十一、政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

第四部分 名词解释

 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

合水县非税收入管理局2019年决算公开表.XLS