合水县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

1、贯彻执行国家、省、市、有关金融工作的方针、政策；研究制订金融工作发展规划、计划、制度、措施，并组织落实；协助有关部门防范和处置地方金融风险。

2、根据县委、县政府的安排部署，推动地方金融业发展，为金融单位提供服务。

3、监督地方金融机构和各项业务和资本，按照《公司法》和国家的有关金融政策要求运行；协调地方金融机构组建工作。

4、负责县政府与中央、省、市驻合金融机构的沟通、协调，争取更多的金融支持和服务。

5、组织、协调有关部门建立、完善信用体系，发送社会信用环境、营造金融安全区，搭建全县金融信息平台。

6、负责全县范围内的金融机构支持全县经济社会发展的业绩评价。

7、指导地方资本市场发展，加强地方资本市场监督管理，参与企业发行债券、股票，参与上市企业重组等有关工作。

8、负责政府性融资、中小企业融资协调、服务工作。

9、负责全县融资性担保机构的设立、审批和日常监督；负责落实开发性金融合作协议的具体事项。

10、负责合水县立鑫经济发展投资有限公司的业务指导、管理和监督。

二、机构设置

（1）机关内设机构

我单位内设机构有人秘股、金融股、综合股3个机构。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8419.33万元。收支较上年决算数增加5372.57万元，增长176.34%，主要原因是项目贷款付息增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8419.33万元，较上年决算数增加5372.57万元，增长176.34%,主要原因是项目贷款付息增多。其中:一般公共预算财政拨款收入1687.22万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8419.33万元，较上年决算数增加5372.57万元，增长176.34%,主要原因是项目贷款付息增多。其中:基本支出41.19万元,占0.49%；项目支出8378.14万元，占99.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8419.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5372.57万元，增长176.34%,主要原因是项目贷款付息增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8419.33万元，较上年决算数增加5372.57万元，增长176.34%,主要原因是项目贷款付息增多。

1．一般公共服务支出41.19万元，占0.49%。

2．城乡社区支出2361万元，占28.04%。

3.农林水支出1464.14万元，占17.39%。

4.住房保障支出4553万元，占54.08%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出41.19万元。其中：人员经费35.56万元，较上年决算数减少18.95万元，下降34.77%，主要原因是在职人数减少，退休职工工资移交县社保中心发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费5.63万元，较上年决算数减少54.13万元，下降89.6%，主要原因是因机构改革，金融办合并到县政府办，经费统一由县政府办拨付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.27万元，主要原因是因机构改革，金融办合并到县政府办，经费统一由县政府办拨付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费0.27万元，主要用于开展脱贫攻坚，下乡调研。

公务接待费0万元，主要原因为因机构改革，金融办合并到县政府办，经费统一由县政府办拨付。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。主要原因为因机构改革，金融办合并到县政府办，经费统一由县政府办拨付。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度6个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金8419.33万元，占一般公共预算项目支出总额的99.51%。其中：棚户区改造项目贷款资本金、易地扶贫搬迁贴息和精准扶贫贷款贴息、精准扶贫专项贷款奖补和贴息、农发行易地扶贫搬迁项目贷款贴息、棚户区改造项目贷款贴息、棚户区改造项目贷款贴息7个项目自评结果为“优”。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 8419.33万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；完成各类委托第三方政府购买服务工作；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：合水县人民政府金融工作办公室2019年度决算公开表.XLS