合水县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

（一）主要职能。

一、贯彻执行国家农业综合开发的方针、政策和省市有关制度的制定和规定，研究拟定全县农业综合开发项目与资金管理的规章制度和实施细则。
     二、编制全县农业综合总体规划，年度计划，并负责向上申报项目计划和争取我县逐年开展农业综合开发项目 资金，下达并组织实施全县农业综合开发年度计划，制定规划，申报、实施农业综合开发项目 。
     三、统一管理和统筹安排农业综合开发资金，负责农业综合开发资金的拨款、借款、有偿资金回收、县级报账的账务核算及年度决算。
     四、组织考察、评估、论证农业综合开发项目 ，检查在建项目执行情况 ，配合国家和省市农发办组织的竣工项目 检查验收。
     五、汇总全县农业综合开发项目和资金统计报表，掌握项目计划执行情况和资金使用情况，会同有关审计部门监督检查资金的使用效益。
     六、组织农业综合开发的调查研究，收集信息，广泛开展宣传活动，与县直农口部门协调组织科技培训和开展科技实验及成果的推广应用工作。
     七、研究探索农业综合开发利用外资方式，不断改进和完善农业综合开发思路和管理。
     八、承办县委、县政府和财政局交办的其他事项。

（二）机构设置

内设项目股、财务股、人秘股

（三）编制人员

本单位属事业单位，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为10人，其中：在职8人，退休2人。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1190.34万元，2019年度收、支总计1500.78万元。收支较上年决算数增加310.44万元、增长26.1%，主要原因是2019年完成两个农发项目，项目资金增大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1500.78万元

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1500.78万元，其中，一般公共服务支出67.3万元，项目支出1432.96万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1500.78万元。

一般公共服务支出6.063万元，社会保障和就业支出0.45万元，农林水支出1432.96万元，年末结转和结余为0.  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1500.78万元，其中，一般公共服务支出67.3万元，项目支出1432.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度人员经费支出724.57万元，其中：工资福利支出33.75万元，商品和服务支出17.65万元，对个人和家庭的补助支出21.05万元。

本部门2019年度公用经费支出17.65万元，商品和服务支出17.65万元。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.5万元，下降100%，主要原因是机构改革，单位无职能工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，

（三）政府采购支出情况

本年度单位无政府采购事项

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆, 办公用房属于合水县集中办公用房。

十、预算绩效管理情况

2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

十一、政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：合水县农发办2019年决算公开表

合水县农发办2019年决算公开表.xls