合水县人民政府

合水县工业集中区管理委员会

2019年部门决算公开说明

一、单位职责

1、负责集中区内基础设施、公共设施的建设和管理。按照管理权限和程序（或授权）审核、转报集中区内投资项目，并负责投资项目的建设和管理、督查和协调服务工作。

2、负责集中区内土地利用和现状管理，会同相关部门做好区内土地的征收、划拨、出让、出租工作。

3、负责集中区内国有资产、公共设施、公益场所的管理和运营维护工作。

4、负责集中区招商引资与对外经济技术合作工作，跟踪国家产业政策、制定区内投资优惠政策，经县政府批准后做好外宣、推介、落实；负责提供信息服务和交流工作。

5、负责集中区运营企业的管理与服务、区内原农业企业的管理工作。根据管理权限或授权或会同相关部门对入驻企业进行监督、指导、协调和服务。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入合计1697594.97元，其中：财政拨款收入1697594.97元。

本部门2019年度支出合计1697594.97元，其中：基本支出1697594.97元，项目支出0元。

本部门2019年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入169.76万元，本年度支出169.76万元。2018年总收入126.05万元，支出126.05万元，同比增加34.68%，主要原因人员增减变化导致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1697594.97元。其中:人员经费678334.43元,较上年增加27.52％元,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

四、“三公”经费情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计16500元，较上年支出数减少500元，主要原因是控制公务用车管理使用，从而压缩了相关支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日本部门共有车辆1辆,单价339662.51万元

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                                                                                           合水县工业集中区管理委员会

                                                                                                                     2020年10月16日

附件：1.2019年合水县工业集中区管理委员会决算公开表.XLS

                2.2019年工业集中区决算绩效自查表.xlsx