合水县人民政府

一、部门基本情况

(一)、部门职责

1.贯彻执行《档案法》及其他有关档案工作的法律、法规、方针、政策；制定全县档案事业发展规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2.集中、统一管理全县档案，维护、保障档案完整与安全，积极为单位和个人提供档案利用服务。

3.监督指导各乡镇、单位和部门的档案工作，依法查处档案违法行为。

4.组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

5.征集保管特色档案，不断丰富馆藏。

6.编辑出版档案史料。

7.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二）、机构设置

县档案局内设机构1个，为办公室。核定合水县档案局全额拨款事业编制8名，其中领导职数2人，设局长1名，副局长1名。目前在职干部11人，离退休干部1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计125.94万元,支出总计125.94万元。与2017年决算数相比,收入增加30.29万元,增长31.67%,支出增加30.29万元,增长31.6%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2018年度收入合计125.94万元,其中:财政拨款收入125.947万元,占100%。

本部门2018年度支出合计125.94万元,其中：基本支出105.94万元,占84.12%；项目支出20万元,占15.88%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计125.94万元，较上年决算数增加30.29万元,增长31.6%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计125.94万元，较上年决算数增加30.29万元,增长31.6%,主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出123.23万元,占97.85%,较年初预算数增加22.23万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加;社会保障和就业支出2.71万元，占2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度工资福利支出64.02万元，工资福利主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。对个人和家庭的补助支出15.58万元，较2017年14.23万元增加1.35万元，增加了8.67%，主要原因是人员增加，对个人和家庭的补助主要包括退休费、医疗费补助、奖励金。商品和服务支出20.15万元，较2017年36.15万元减少16万元，减少了79.4%,主要原因是减少开支，商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.0765万元,较年初预算数减少0.0635万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较2017年“三公”支出数0.14万元，减少0.0635万元,主要原因缩减公务接待比例,控制公务用车管理使。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.0765万元,主要用于接待,费用支出较年初预算数减少0.0635万元,主要原因缩减公务接待比例,较上年支出数减少0.0635万元，主要原因缩减公务接待比例。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门国内公务接待1批次,10人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出26.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年减少9.82万元，减少27.16%,主要原因是减少办公费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有固定资产97.81万元，较2017年96.55万元增加1.26万元，增加1.31%。主要原因购置固定资产。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2018年度档案局决算公开表.xls