合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、有关金融工作的方针、政策；研究制订金融工作发展规划、计划、制度、措施，并组织落实；协助有关部门防范和处置地方金融风险。

2、根据县委、县政府的安排部署，推动地方金融业发展，为金融单位提供服务。

3、监督地方金融机构和各项业务和资本，按照《公司法》和国家的有关金融政策要求运行；协调地方金融机构组建工作。

4、负责县政府与中央、省、市驻合金融机构的沟通、协调，争取更多的金融支持和服务。

5、组织、协调有关部门建立、完善信用体系，发送社会信用环境、营造金融安全区，搭建全县金融信息平台。

6、负责全县范围内的金融机构支持全县经济社会发展的业绩评价。

7、指导地方资本市场发展，加强地方资本市场监督管理，参与企业发行债券、股票，参与上市企业重组等有关工作。

8、负责政府性融资、中小企业融资协调、服务工作。

9、负责全县融资性担保机构的设立、审批和日常监督；负责落实开发性金融合作协议的具体事项。

      10、负责合水县立鑫经济发展投资有限公司的业务指导、管理和监督。

（二）机构设置

我单位内设机构有人秘股、金融股、综合股3个机构。

（三）人员构成
    2018年事业编制人数5人，实有人数8人, 编制和实有人数较上年不变。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3046.763084万元，支出总计3046.763084万元。与2017年决算数相比,收入减少21133.476916万元,减少87.4%,支出减21133.476916万元,,减少87.4%,主要原因是项目贷款还本付息减少。

本部门2018年度收入合计3046.763084万元,其中:财政拨款收入3046.763084万元,占100%，无其他收入。

本部门2018年度支出合计3046.763084万元,其中：基本支出108.643084万元,占3.57%；项目支出2938.12万元,占96.43%。

本部门2018年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计3046.763084万元，较上年决算数减少21133.476916万元,减少87.4%。主要原因是：主要原因是项目贷款还本付息减少。较年初预算数增加增加2949.103444万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计3046.763084万元，较上年决算数减少21133.476916万元,减少87.4%。主要原因是：主要原因是项目贷款还本付息减少。较年初预算数增加增加2949.103444万元,

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出108.643084万元，占3.57%；农林水支出1702.12万元，占55.87%；住房保障支出1236万元，占40.56%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出108.643084万元。其中:人员经费54.517183万元，较上年增加6.627183万元，主要原因是财政拨款人员工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费54.125901万元，较上年增加32.235901万元，主要原因是业务量增加，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入108.643084万元，较上年增加38.863084万元，主要原因是财政拨款人员工资增资和业务量增加。基本支出108.643084万元，较上年增加38.863084万元,主要原因是财政拨款人员工资增资和业务量增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.33863万元,较年初预算数减少1.66137万元，较上年支出数减少1.30137万元,“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,;较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行费1.32513万元。2018年年初预算数为2.8万元，决算支出比预算支出减少1.47487万元，完成预算的52.67%。2018年决算支出比2017年决算支出增加0.08013万元，增加6.4%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费1.0135万元,2018年年初预算数为1.2万元，决算支出比预算支出减少0.1865万元，完成预算的15.54%。2018年决算支出比2017年决算支出减少1.3815万元，下降57.68%。主要原因是我办大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

    2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次74人次。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况说明。 本部门2018年度机关运行支出经费54.13万元，比2017年决算支出增加32.24万元，增加147.3%，主要原因是我办业务量增加。

2.政府采购支出情况说明。2018年金融办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

4.预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

5.政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：合水县人民政府金融工作办公室2018年决算公开表.xls