合水县人民政府

2018年度合水县非税收入管理局

部门决算公开

一、部门基本情况

合水县非税收入管理局，是参照公务员法管理事业单位。

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关非税收入征收管理的法律法规及规章政策，起草相关的征收管理制度和办法；

2、负责核定和编制非税收入征收计划，组织征收非税收入；

3、负责非税收入汇缴结算帐户，归集、记录、结算非税收入款项；

4、负责非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销和稽查工作；

5、负责指导、检查、监督各执收、执罚单位的非税收入征管工作；

6、负责依法查处各种违反非税收入管理法律法规的行为。

（二）机构设置

合水县非税收入管理局为参照公务员法管理事业单位，核定编制7人，领导职数2人，实有人员7人,下设人秘股、计划会计股、票据管理股、征管稽查股。

二、2018年度部门决算报表

 表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三:支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

  三、2018年度部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计88.0632万元,支出总计88.0632万元。与2017年决算数相比,收入减少11.2706万元,下降-11.35%,支出减少11.2706万元,下降-11.35%,主要原因是调出1人和财政票据实行电子票据改革,纸质票据用量减少，票据工本费支出减少。

  本部门2018年度收入合计88.0632万元,其中:财政拨款收入88.0632万元,占100%。

  本部门2018年度支出合计88.0632万元,其中：基本支出88.0632万元,占100%。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度财政拨款收入合计88.0632万元，较上年决算数减少11.2706万元,下降-11.35%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数减少1人、财政票据实行电子票据改革,纸质票据用量减少，票据工本费支出减少。

 本部门2018年度财政拨款支出合计88.0632万元，较上年决算数减少11.2706万元,下降-11.35%。主要原因是：财政票据实行电子票据改革,纸质票据用量减少，票据工本费支出减少。

本部门2018年度财政拨款支出均为一般公共服务支出,较年初预算数103.9323万元，减少15.8691万元,主要原因是财政拨款开支人数减少1人、财政票据实行电子票据改革,纸质票据用量减少，票据工本费支出减少。其中：工资福利支出344355.9元，占39.10%；商品和服务支出191490元，占21.74%；对个人和家庭补助支出337986.78元，占38.38%；其他资本性支出6800元，占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出88.0632万元。其中:人员经费68.2342万元,较上年减少3.2946万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费19.8290万元,较上年减少7.9759万元,主要原因是财政票据实行电子票据改革,纸质票据用量减少，票据工本费支

 四、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总额情况

 2018年度本部门“三公”经费支出共计0.0455万元,较上年减少0.5320万元,主要是本年上级单位检查调研大幅减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元,公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0万元,主要原因是系公车改革后单位公务车辆交平台,无公务车辆。

公务接待费0.0455万元,主要用于接待上级单位检查,较上年支出数减少-0.53万元，主要原因是本年上级单位检查,调研大幅减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2018年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆;国内公务接待1批次,9人。

 五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出19.1490万元,机关运行经费主要用于开支办公费、票据工本费、通讯费等。机关运行经费较2017年,减少7.9759万元，下降28.69%,主要原因是财政票据实行电子票据改革,纸质票据用量减少，票据工本费支

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门国有资产总额26.069万元，比2017年增加0.4680万元，主要是采购财务软件。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.4680万元，主要用会计软件更新购会计核算软件。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

 六、专业名词解释

 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　 一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　 社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　 功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

2018年度合水县非税收入管理局部门决算公开表.xls