合水县人民政府

合水县第一中学2017年部门

决算公开情况说明 

部门概况。

一、单位职责

（一）学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施中学阶段的基础教育。

（二）学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

（三）积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

（四）以适当的方式向学生及其监护人提供学生在校的发展状况、学业成绩及其他有关情况。

（五）遵照国家有关规定，公开收费项目、标准并严格按照公示内容要求收取费用。

（六）依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门的监督。

（七）提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备，不断改善教职工的办公条件；提供必需的图书、音像资料及其他用品；对教师在教育教学、科研及各项工作中的所取得的成绩给予鼓励和奖励；支持教职工制止有害于学生或者其他侵犯学生合法权益的行为；学校制订《教职工奖惩条例》，规范对教职工的奖励和处分。

二、机构设置

我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、团委五个处室。

（三）人员构成
  事业编制人员218人，年末实有在职人员223人，比上度减少7人，退休人员52人，遗属供养人员6人。

 二、部门决算情况说明
  （一）2017年度收入支出决算总体情况说明。
      合水县第一中学本年财政拨款总收入2569.06万元，年初结转结余12.36万元，本年共计收入2581.42。本年共计支出2581.42其中：教育支出2285.15万元，社会保障和就业支出296.27万元。见附表公开01表
  （二）2017年度收入决算情况说明。
    本年财政拨款收入2,461.12万元。其中：教育收入2164.85万元，社会保障和就业收入296.27万元。见附表公开02表
  （三）2017年度支出决算情况说明。
      本年财政拨款收入2461.12万元，事业收入107.94万元，上年结余12.36万元共计支出2581.42万元。其中，教育支出2285.15万元，社会保障和就业收入296.27万元。见附表公开03表
   （四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
     本年财政拨款收入2461.12万元，上年结余12.36万元。其中：教育支出 2177.2万元，社会保障和就业支出296.27万元。见附表公开04表
    （五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    本年度支出合计2473.48万元，其中基本支出2461.12万元，项目支出12.36万元。见附表公开05表
  （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
     本年度基本支出2461.12万元，其中：工资福利支出1557.76万元，包括：基本工资920.92万元，津贴补贴110.94万元，绩效工资525.9万元，对个人和家庭的补助822.64万元，其中：退休费280.85万元，抚恤金3.8万元，生活补助1万元，助学金163.16万元，奖励金312.15万元，采暖补贴61.68万元。公用经费80.72万元，其中：取暖费49.59万元，培训费11.83万元，公务接待费1.21，公务用车运行维护费1.32万元，办公设备购置16.77万元。见附表公开06表。
    （七）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
    1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
    2017年度“三公”经费预算总额2.83万元，无因公出国（境）费用。             
    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
   （1）无因公出国（境）费支出。
   （2）无公务用车购置支出。
   （3）公务用车运行支出1.32万元。
   （4）公务接待费支出1.21万元。

三、专业名词解释。
   （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
   （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
   （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：

1.收入支出决算总表(财决01表).Xls

2.收入决算表.XLS

3.支出决算表.Xls

4.财政拨款收入支出决算总表.Xls

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.Xls

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.Xls

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.Xls

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.Xls

                          合水县第一中学

　　　　　　　　　　　　　　　2018年7月23日

合水县第一中学.XLS