| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--czyjshsgjf-2018-0497 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-07-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
2017年合水县人民政府金融工作办公室决算公示
一、部门概况。
（一） 主要职能。
1、贯彻执行国家、省、市、有关金融工作的方针、政策；研究制订金融工作发展规划、计划、制度、措施，并组织落实；协助有关部门防范和处置地方金融风险。
2、根据县委、县政府的安排部署，推动地方金融业发展，为金融单位提供服务。
3、监督地方金融机构和各项业务和资本，按照《公司法》和国家的有关金融政策要求运行；协调地方金融机构组建工作。
4、负责县政府与中央、省、市驻合金融机构的沟通、协调，争取更多的金融支持和服务。
5、组织、协调有关部门建立、完善信用体系，发送社会信用环境、营造金融安全区，搭建全县金融信息平台。
6、负责全县范围内的金融机构支持全县经济社会发展的业绩评价。
7、指导地方资本市场发展，加强地方资本市场监督管理，参与企业发行债券、股票，参与上市企业重组等有关工作。
8、负责政府性融资、中小企业融资协调、服务工作。
9、负责全县融资性担保机构的设立、审批和日常监督；负责落实开发性金融合作协议的具体事项。
10、负责合水县立鑫经济发展投资有限公司的业务指导、管理和监督。
（二）机构设置
我单位内设机构有人秘股、金融股、综合股3个机构。
（三）人员构成
2017年事业编制人数5人，实有人数8人, 编制较上年度不变，实有人数较上年度增加1人。
二、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2017年度合水县金融办决算总收入24180.24万元，比2016年决算收入增加15236.09万元,增长170.35%；2017年年初预算收入84.99万元,决算收入比预算收入增加24095.25万元，完成预算收入的283.51%。
2017年度决算总支出24180.24万元，比2016年决算支出增加15236.09万元，增长170.34%；2017年年初预算支出84.99万元，决算支出比预算支出增加24095.25万元,完成预算支出的283.51%。
决算收支大于预算收支主要原因：一是调入工作人员1名，人员经费及基本工资增加；二是项目贷款上归还本金和利息增加。
（二）收入支出结构情况
2017年度县合水县金融办决算总收入24180.24万元，其中：财政拨款收入23995.45万元，占99.24%；其他收入184.79万元，占0.76%。
2017年度总决算支出24180.24万元，按支出经济分类：基本支出69.78万元，占0.29%；项目支出24110.46万元，占99.71%。按支出功能分类：一般公共服务支出12024.21万元,占49.73%；农林水支出1874.3万元，占7.75 %；住房保障支出2476万元，占10.24%；债务还本付息支出7805.74万元，占32.28%。
（三） “三公”经费
2017年度，合水县金融办“三公经费”支出总额3.64万元，比2016年度决算支出增加0.04万元，2017年年初预算支出3.6万元，决算支出比预算支出增加0.04万元。“三公”经费增加主要是由于项目业务增加。
“三公”经费财政拨款具体如下：
1.因公出国（境）费0万元，相比2017年决算增加0万元。
2.公务用车购置及运行费1.245万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费1.245万元。2017年年初预算支出数1.25万元，决算比预算支出增加0.04万元，完成预算的32%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.05万元，下降0.4%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年年末，县金融办用车保有数1台，2017年无公务车辆购置。
3.公务接待费2.395万元，2017年预算数为2.35万元，决算支出比预算支出增加0.045万元，较预算增加1.9%。2017年决算支出比2016年决算支出增加0.045万元，增加1.9%。主要是由于项目业务增加。
（四）其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况
合水县金融办2017年度机关运行支出经费21.89万元，比2016年度决算支出减少1.16万元，下降5.03%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。
2.政府采购支出情况
本年度无政府采购。
3.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为326189元。本单位共有车辆1辆，价值7.6851元。
4.政府性基金使用情况
县金融办2017年未安排政府性基金预算收入及支出。
5.预算绩效管理工作开展情况
合水县金融办无绩效管理工作。
名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。
社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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