合水县人民政府

一、部门概况

（一） 主要职能。负责县级机关、事业单位事务的管理、保障、服务工作，拟订工作规划、制定规章制度并组织实施；对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导；组织拟订县级机关、事业单位后勤体制改革规划并监督实施；指导和推动全县公共机构节能工作，制定公共节能规划和规章制度并组织实施，负责公共节能工作的考评及能耗统计工作；负责县级机关、事业单位一般公务用车管理工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

合水县机关事务管理局部门决算包括：合水县机关事务管理局本级决算。

 二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，合水县机关事务管理局决算收入789.59万元，比2016年决算收入增加483.06万元,增长61.2%；2017年年初预算收入375.66万元,决算收入比预算收入增加413.93万元，完成预算收入的210.2%。

2017年度，合水县机关事务管理局决算支出789.59万元，比2016年决算支出增加483.06万元，增长61.2%；2017年年初预算支出375.66万元，决算支出比预算支出增加413.93万元,完成预算支出的210.2%。

2017年决算收支大于2016年决算收支原因：我局2016年新成立单位，2016年实际运行4个月。

决算收支大于预算收支主要原因：一是在编制内调入人员，年内提高人员基本工资且补发1-12月工资，二是财政划拨各个用车单位公务用车运行维护费，三是新购办公设备，四是业务需要调整预算数。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县机关事务管理局决算收入789.59万元，其中：财政拨款收入742.54万元，占94%；其他收入47.05万元，占0.6%。

2017年度合水县机关事务管理局决算支出789.59万元，按支出经济分类：基本支出789.59万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出789.59万元,占100%。

（三）“三公”经费

2017年度，合水县机关事务管理局“三公”经费财政拨款决算支出327.18万元，比2016年度决算支出增加327.18万元，增加100%；2017年年初预算支出328万元，决算支出比预算支出减少0.82万元。

2017年度“三公”经费决算支出比2016年决算支出增加原因：我局2016年新成立单位，2016年无“三公”经费决算支出。

“三公”经费年初预算支出比决算支出减少原因：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元

2.公务用车购置及运行费322.19万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费322.19万元。2017年年初预算数为328万元，决算支出比预算支出减少0.82万元，完成预算的98.2%。2017年决算支出比2016年决算支出增加322.19万元，增加100%。增加主要原因：我局2016年新成立单位，2016年度无三公经费预决算。

3.公务接待费4.99万元，2017年年初预算数为5万元，决算支出比预算支出减少0.01万元，较预算下降0.2%。2017年决算支出比2016年决算支出增加4.99万元，上升100%。上升原因：一是我局2016年新成立单位，2016年度无公务接待费预决算，二是主要用于接待兄弟县机关事务管理局参观学习，省、市、县督查考察等支出。共接待32批次，410人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出646.46万元，比2016年增加306.53万元，增加了52.6%。主要原因是：我单位2016年新成立单位，2016年机关运行经费为4个月的运行经费。

2.政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额123.51万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出47.05万元、政府采购服务支出69.99万元。主要用于采购办公设备支出，大锅大灶燃气改造工程支出和购买物业、大灶服务支出。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位固定资产总额为1077.6万元，其中：车辆943.8万元，包括,越野车28辆、轿车4辆、中巴车1辆，其他固定资产133.8万元。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

合水县人大办无绩效管理工作。

名词解释：

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

一般公共服务：指县机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县机关事务管理局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县机关事务管理局决算公开表.XLS