合水县人民政府

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

负责全县土地收购与储备工作。承办上级主管部门交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

合水县土地储备中心隶属于合水县国土资源局。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

       2016年年末在职职工14人，比上年无变化。

 二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年度，合水土地储备中心收入预算4135万元，决算6580.28万元。支出预算5097万元，决算数6580.28万元。

（二）收入支出预算执行情况

       1．收入支出与预算对比分析

（1）2016年度预算4135万元、决算6580.28万元，相差2445.28万元，主要相差在项目资金。

（2）差异原因分析。差异较大的主要原因是征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、耕地开发专项支出及土地整理支出。

（1）征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、耕地开发专项支出及土地整理支出各项收入分别占总收入如下图。

      2．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2016年共支出6286元，其中公务用车运行维护费3600元、公务接待费2686元，比上年减少959元。主要原因是中央八项规定落实到位。

（2）会议费支出情况：无会议费支出。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出主要是征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、耕地开发专项支出及土地整理支出。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 2016年三公经费支出6286元，比上年7245元减少13%。其中：公务用车运行维护费3600万元，比上年5075元减少29%,减少的主要原因是中央八项规定落实到位。公务接待费2686元，比上年的2170元增加23.8%。

  2016年度项目支出6461.32万元，比上年3628.11万元增加78.1%，主要原因为征地和拆迁补偿费减少。

 三、资产负债情况分析

 2016年末部门资产合计75.45万元，与上年相同。负债为0.2万元，比上年增加0.2万元，主要原因为账务调整。

附：

事业单位财务分析指标

1.预算收入完成率=14.3%

预算支出完成率=14.3%

       2.人员支出比率=0.91%

      公用支出比率=0.3%

      3.人均基本支出=8.49

      4.资产负债率=0

附件：土地储备2016年决算公开表