合水县人民政府

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能，我办主要职能是负责处理县委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，处理县委日常政务，协助县委领导协调部门、乡镇及其他有关事宜。

2．机构情况，核定中共合水县委办公室行政编制12人，机关工勤编制7人。

3．人员情况，2016年在职16人，2015年在职24人，人员减少系人员正常调动所致。

（二）当年取得的主要事业成效。

2016年我办以提升“三服务”水平为目标，以“四抓四提升”为重点，认真履行参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障“四大职能”，全面完成各项工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年度，收入预算3250018元，支出预算3250018元。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（1）与上年度各项收入、支出的对比分析。

收入情况对比：2016年度中共合水县委办公室总收入4335158.92元，比2015年的5266909.39元减少17.7%。

支出情况对比：2016年度支出总额4335158.92元，均为基本支出，比2015年度的5266909.39元减少17.7%。

基本支出中工资福利支出1150770.5元，比上年的1369322元减少16%，商品与服务支出1638251.82元，比上年的2248608.29元减少27.1%，对个人与家庭的补助支出1476566.6元，比上年的1543699.1元减少4.3%。其他资本性支出69570元。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重：2016年度总收入4335158.92元。其中财政拨款4335158.92元，占总收入的100%。

（2）2016年支出合计4335158.92元，基本支出4335158.92元占总支出的100%。其中工资福利支出1150770.5元，占基本支出的26.5%；商品与服务支出1638251.82元，占基本支出的37.8%；对个人与家庭的补助支出1476566.6元，占基本支出的34.1%；其他资本性支出69570元，占基本支出的1.6%。

（3）收入支出增减变动原因分析

2016年收入4335158.92元，与2015年度的5266909.39元相比，减少了931750.47元，减少的主要原因是工作经费减少。

2016年支出4335158.92元，与2015年度的5266909.39元相比，减少了931750.47元，减少的主要原因是工作经费减少。

3．重点经济分类支出执行情况

一是，2016年支出合计4335158.92元，其中工资福利支出1150770.5元，商品与服务支出1638251.82元，对个人与家庭的补助支出1476566.6元，其他资本性支出69570元。

二是，2016年年末在职职工16人，比上年减少8人，主要原因是人员正常调动。

（三）年末结转和结余情况。

2016年年末结余0万元，2015年年末结余0万元。

三、三公经费

2016年度，我办三公经费决算中财政拨款支出28.68万元，与2015年度三公经费决算支出39.79万元相比，减少了11.11万元。

其中：2016年决算公务用车运行费16.85万元，相比2015年公务用车运行费20.49万元减少了3.64万元，减少的主要原因是公车改革。2016年公务接待费11.83万元，相比2015年公务接待费19.3万元减少了7.47万元，减少的主要原因是大力倡行勤俭节约。

四：资产负债情况分析

年末固定资产合计5205269.44元，比年初数字5135699.44元增加69570元。增加原因是单位搬迁，增加部分办公设备，有些办公设备陈旧，无法正常工作，采购新办公设备。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年，我办严格按照财务管理工作相关规定，认真开展预算编报及财务决算等工作，由分管财务领导直接负责，主要领导审核，财务各项工作按程序和规定落实责任。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表，并对2016年决算情况在单位内进行了为期一周的公示，接受干部职工监督。

名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

                                                                                二〇一七年四月十九日

2016年中共合水县委办公室决算公开表.xls