合水县人民政府

一、单位概况

（一）单位职责

一是负责处理县政府日常政务、事务，为领导决策提供服务。二是承担政府党组会议、政府全体会议、常务会议、县长办公会议和领导召集的其他会议的筹备、组织、服务工作。三是负责起草、审核县政府、县政府办公室（政府法制办公室）制发的各类公文、领导讲话；处理各级各部门报送的各类文电；负责部门、乡镇请示报告事项的研究、拟办；负责县内外有关事务的协调工作。四是负责县政府重大活动、领导公务活动的组织安排；负责全县突发公共事件的应急管理工作；负责县政府总值班工作。五是负责政务和其他方面信息的收集、整理、报送工作；负责政府系统的调查研究工作；负责政府系统办公自动化网络建设和政务信息公开工作。六是负责组织办理县人大、政协提出的需要县政府办理的有关工作；组织办理省、市、县人大代表、政协委员的意见、建议、议案、提案工作。七是负责全县公共机构资源、能源消耗统计工作，指导、监督全县公共机构节能工作。八是负责政府机关国有资产的采购、管理、后勤保障和日常财务工作；负责政府领导服务事务，承担来宾接待工作；办理外事侨务的具体工作。

（二）决算单位构成

合水县政府办部门决算包括：政府办、办公室所属事业单位决算。具体如下：

1、合水县人民政府办公室

2、合水县突发公共事件应急管理办公室

3、合水县人民政府政务服务中心

4、合水县政务接待办公室

5、合水县地方志编纂委员会办公室

二、机构人员情况

本单位行政单位，执行行政单位会计制度，单位年末总人数为68人，其中：在职56人，退休12人。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入支出总体情况

2016年度，合水县政府办决算收入44965954.99元，比2015年决算收入减少1351264.97元，减少2.92%；2016年年初预算收入17590937元,决算收入比预算收入增加27375017.99元。

2016年度，合水县政府办决算支出44965954.99元，比2015年决算支出减少1351264.97元，减少2.92%； 2016年年初预算支出17590937万元，决算支出比预算支出增加27375017.99元。

决算收支大于预算收支主要原因：一是在编制内人员调入、年内提高人员基本工资且补发导致人员经费增加；二是党政机关综合办公楼完工，项目经费增加。

（二）、收入支出结构情况

2016年度，合水县政府办决算收入44965954.99元，其中：财政拨款收入44965954.99元，占100%。

2016年度，合水县政府办决算收入44965954.99元，按支出经济分类：基本支出6661367.99万元，占14.81%；项目支出38304587元，占85.19%。按支出功能分类：一般公共服务支出43650964.49元,占97.08%；社会保障和就业支出799990.5元，占1.78 %；节能环保支出500000元，占1.11%；其他支出15000元，占0.03%。

（三）、重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况：

2016年度，合水县政府办“三公”经费财政拨款支出542756元，比2015年度决算支出减少28564元，下降5%；2016年年初预算支出553000元，决算支出比预算支出减少10244元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1．因公出国（境）费用支出0元，因公出国（境）团组数0组，人数0人次。

2．公务用车购置及运行费355076元。其中：公务用用车购置支出为0元，公务用车运行费355076元。2016年年初预算数为365000元，决算支出比预算支出减少9924元，完成预算的97.28%。2016年决算支出比2015年决算支出减少17324元，下降4.65%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本部门共有车辆7辆。

3．公务接待费187680元，2016年年初预算数为188000元，决算支出比预算支出减少320元。2016年决算支出比2015年决算支出减少11240元，下降5.65%。主要用于接待省市上级工作组督查、调研等支出。共接待125批次，1560人。

（四）、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行支出经费2578492.99元，比2015年度决算支出减少39081.97元，下降1.5%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2、政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额5479739元，其中：政府采购货物支出5479739元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。

3、政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

4、资产负债情况

2016年固定资产12320904.21元，2015年固定资产29617090.41元。今年减少17296186.2元，其中公务用车处置1辆，其他为合水宾馆固定资产2015年由县政务接待办代管，2016年国有资产清查，交还合水宾馆自行管理。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年，我办严格按照财务管理工作相关规定，认真开展预算编报及财务决算等工作，由分管财务领导直接负责，主要领导审核，财务各项工作按程序和规定落实责任。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表，并对2016年决算情况在单位内进行了为期一周的公示，接受干部职工监督。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：政府办2016年决算公开表样