2016年合水一中决算公示_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2017-0343	发布机构：	政府办
生效日期：	2017-04-19	废止日期：
文号：		所属主题：	决算公开

2016年合水一中决算公示

来源：发布时间：2017-04-19 浏览次数：次【字体：小大】

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

（二）部门录入户数说明

2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个。

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入32389511.5

元，财政部门拨款对账单32389511.5元。差额0元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0元，财政部门财政专户缴款对账单0元，差额0元。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

无

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

无

对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。

无

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。

2016年度合水一中部门决算量化评价分析

单位名称：庆阳市合水县第一中学
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	4.77	9.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	-49.59	5.0	非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出预决算差异率	5	-5.40	4.0	基本支出：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	基本支出人员经费预决算差异率	10	0.01	9.5	基本支出人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出公用经费预决算差异率	5	-0.08	4.5	基本支出公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.38	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	0.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-26.74	0.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	100.00	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	0.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-9.49	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	81.0	—	—

说明：

1、上年收入3183.2万元，本年收入3238.9万元，比上年增加1.7%，。

2、上年支出3183.2万元，本年支出3226.5万元，比上年增加1.3%。

3.上年基本支出2431.4万元，本年基本支出2311.2万元，比上年减少4.9%，原因：人员增资今年无人员增资。

4.基本建设类项目上年支出751.7万元，本年支出1021.2万元，比上年增加35.8%，原因：项目支出增加。

三、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表）。

无情况说明。

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

无情况说明。

3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）

无情况说明。

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。

无情况说明。

5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

无情况说明。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。

无情况说明。

7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。

无情况说明。

8.“三公经费”总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

本年度三公经费共计支出21977.02元,其中：公务用车运行及维护费16995.02元，公务接待费4982元，。

9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明（附表，分基本支出和一般行政管理项目支出），以及上下年变动原因说明。

无。

10. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

2016年末资产合计4226.2万元,2015年末固定资产合计4183万元，增加43.2万元。其他固定资产增资43.2万元。

11．其他需要说明的问题。

2015年基本建设项目支出751.7万元，2016年基本建设项目支出1021.2万元，增加269.5万元，增加原因是：债务偿还等增加。

附件：庆阳市合水县第一中学2016年决算公开表

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