合水县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

合水县图书馆是政府举办的公益性文化服务机构，通过提供公共文化资源和服务来满足城乡群众和社会团体在终身教育、信息获取、文化交流、文化发展、文化休闲等方面的需要。主要职责是：

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
    2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
    3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
    4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
    5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置

 馆内设有成人图书室、成人阅览室、少儿图书室、少儿阅览室、电子阅览室、地方文献室、报刊查阅室、办证室等10个服务窗口，基本服务项目健全并且全部免费开放。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款，也没有此项支出，故表九无数据）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计129.81万元。收支较上年决算数增加20.69%，主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计129.81万元，较上年决算数增加22.25万元,增加20.69%，主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加。其中:一般公共预算财政拨款收入129.81万元,占100%;年初结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计129.81万元，较上年决算数增加22.25万元,增加20.69%，主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加。其中:基本支出112.86万元,占86.94%；项目支出16.95万元，占13.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计129.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22.25万元,增加20.69%，主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出129.81万元，较上年决算数增加22.25万元,增加20.69%。主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加。

1．一般公共服务支出1万元，占0.77%，较年初预算数增加100%，此项经费为工会经费，年初预算没有单列。

2．文化旅游体育与传媒支出114.15万元，占87.94%，较年初预算数减少5.46万元，减少4.56%，主要原因是正式在职人员减少，工资减少。

3．社会保障和就业支出9.07万元，占6.99%，较年初预算数增加5.65万元，增加165.20%，主要原因是增加了各类人员养老、失业、工伤、医疗保险财政配套缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出112.86万元。其中：人员经费108.86万元，较上年决算数增加37.58万元，增加52.72%，主要原因是增加了各类人员养老、失业、工伤、医疗保险财政配套缴费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金、生活补助。公用经费4万元，较上年决算数增加0.58万元，增加16.96%，主要原因是各项开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.94万元，与年初预算数一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费、公车运行维护费等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加0.58万元，增加16.96%，主要原因是各项开支增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一辆是雪弗莱轿车，为公务用车，已按车改要求进行了移交，待收到相关处置文件后再做下账处理。一辆是文化部、财政部配发的图书流动车，为业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

2020年度预算中实行绩效目标管理的项目1个，各项指标完成情况均达到年初设定目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

九、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年合水县图书馆决算公开表.xls

          2020年合水县图书馆绩效目标自评表.xlsx

         2020年合水县图书馆整体支出绩效自评报告.doc